Як уникнути поширених помилок в інвестиціях у криптоактиви

У криптоактивів ринку я зазнав деяких значних втрат, але саме ці досвіди допомогли мені стати кращим інвестором. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма основними помилками, які я зробив під час інвестицій у криптоактиви, а також цінними уроками, які я з них виніс.

1. Ігнорування ринкових ризикових сигналів

Мої величезні втрати на Luna виникли через "упередженість позицій". Коли ви володієте великою кількістю активу і бачите, як ціна зростає, легко помилково вважати, що це є доказом покращення основ. Ця психологічна помилка змусила мене ігнорувати ризикові сигнали, що Luna і UST можуть відірватися.

Урок:

• Залишайтеся об'єктивними, не дозволяйте коливанням цін впливати на вашу оцінку фундаментальних показників
• Вчасно виявляти та звертати увагу на сигнали ринкового ризику
• Не недооцінюйте вплив малоймовірних подій

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лоссу

Наприклад, у випадку з Beam, я не встановив ефективну стратегію стоп-лосс, що призвело до значних збитків. Цінові коливання давно подали сигнали тривоги, але я вирішив їх проігнорувати.

Пропозиція:

• Встановіть чітку стратегію стоп-лосу для кожної угоди
• Поєднувати кілька технічних індикаторів для визначення рівня стоп-лосса
• Для довгострокових позицій також слід встановити стоп-лоси, це може бути частковий стоп-лос.
• Використовуйте функцію сповіщення про ціни, щоб своєчасно отримувати інформацію про ринок

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Це може бути одна з найсерйозніших помилок, які я коли-небудь робив. На Lucky Coin я тримав позицію вартістю 1,7 мільйона доларів, але в підсумку не зміг отримати прибуток.

Причина:

• Дотримувався правила, що забороняє продавати монету протягом 24 годин після публічного обговорення.
• Невелика ліквідність монет з низькою капіталізацією ускладнює швидкий продаж великих позицій
• Занадто оптимістичне ставлення до ринку, вважаючи, що ще є більше простору для зростання.

Урок:

• Розробити та строго дотримуватися стратегії отримання прибутку, наприклад, виводити початкові інвестиції, коли ціна подвоюється.
• Розподіляйте прибуток, щоб уникнути втрати можливостей через проблеми з ліквідністю.
• Залишайтеся раціональними, не дайте себе обманути короткостроковими зростаннями.

4. Помилки в управлінні позицією

Іноді можна вкласти занадто багато коштів у певну монету, що ускладнює прийняття раціональних рішень; іноді є велика впевненість у певній монеті, але не вистачає відповідних коштів для інвестування.

Рекомендація:

• Інвестиції в один вид монети не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля.
• Особливо перспективні проєкти можуть підвищитися до 10%, але будьте обережні.
• З ростом ціни монет, своєчасно коригуйте співвідношення позицій
• Контроль ризиків шляхом отримання прибутку партіями

5. Утримання занадто великої кількості альткоїнів

У 2021 році в моєму портфелі було до 30-50 монет. Це ускладнювало управління і збільшувало загальний ризик.

Покращення:

• Стисніть портфель до 5-10 монет з високою впевненістю
• Глибоке дослідження кожного виду монет, створення надійної інвестиційної логіки
• Зменшити повторні інвестиції в кілька проєктів в одній галузі
• Сфокусуйтеся на управлінні невеликою кількістю якісних проєктів, щоб підвищити ефективність інвестицій

Підсумок

Помилки в інвестуванні неминучі, але ключовим є вивчення уроків з помилок і уникнення їх повторення у майбутніх торгах. Записуйте свої помилки та плани покращення, і постійно нагадуйте собі дотримуватися цих принципів. Лише усвідомивши сутність проблеми, можна справді вирішити її і стати кращим інвестором.