Крипторинок щотижневий огляд: Децентралізовані фінанси та AI-сектор ведуть до відновлення ринку

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє явну тенденцію до відновлення, індекс настрою зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, проте суттєво покращився. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще входять на ринок. Відновлення на ринку в основному зумовлене двома факторами: дані CPI США відповідають очікуванням, а також оптимістичними прогнозами ринку щодо послаблення крипторегулювання новим урядом. Токени з невеликою капіталізацією показують кращі результати, ніж великі ринки, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та штучним інтелектом, демонструючи значне зростання, що вказує на те, що кошти починають переходити з біткойна до токенів з невеликою капіталізацією.

Обсяг загальних заблокованих коштів у сегменті Децентралізовані фінанси незначно зріс до 53,5 мільярда доларів США, зростання в порівнянні з попереднім періодом приблизно на 1%. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання Децентралізовані фінанси та штучного інтелекту, ринкова капіталізація за тиждень зросла з 600 мільйонів до 3,2 мільярда доларів США, що демонструє сильний інтерес ринку до інноваційних застосувань Децентралізовані фінанси.

Сектор AI Agent продовжує демонструвати сильний розвиток, переходячи від простого торгівлі токенами AI до глибшої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує собою перехід застосування AI в криптосфері до стадії 2.0, що в основному проявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача інтерфейс AI, управління портфелем, будівництво інфраструктури та аналіз ринку з прогнозуванням. Розвиток провідних проектів показує, що ринок переходить від етапу верифікації концепцій до етапу реальних застосувань.

Сектор Meme-токенів цього тижня демонструє відносно слабкі результати, увага ринку помітно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикова схильність інвесторів переходить від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними застосуваннями. Однак, з підвищенням актуальності політичних тем, ринок може очікувати нову хвилю спекуляцій на основі політичної тематики.

Основні публічні блокчейни в цілому демонструють стабільний ріст, але темпи зростання не відповідають секторам DeFi та AI. Публічні блокчейни з перевагами екосистеми AI та DeFi показують кращі результати, що відображає те, що цінність базових публічних блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання верхніх екосистем застосувань. Варто зазначити, що публічні блокчейни, що підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що сигналізує про те, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може розгорнутися навколо обчислювальних можливостей AI.

Аналіз гарячих напрямків

Децентралізовані фінансиAI

DeFAI став центром уваги ринку цього тижня, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, що забезпечило зростання більш ніж у 4 рази за тиждень. Сектор DeFAI можна поділити на чотири категорії проектів: абстрактний/дружній до користувача AI, оптимізація доходу та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та аналіз ринку та прогнозування. На даний момент DeFAI все ще знаходиться на ранній стадії, більшість проектів зосереджені на абстрактному AI та аналізі ринку, представницькі проекти включають Griffain, Anon та AXIBT. Незважаючи на популярність DeFAI на ринку, більшість функцій все ще знаходяться на стадії підтвердження концепції, тому під час інвестування слід звертати увагу на фактичну реалізацію проекту та остерігатися ризиків спекуляцій.

Децентралізовані фінанси赛道

Цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу для автоматичних гвинтівок:

• Folks Finance: співпраця з DeBank для реалізації функції моніторингу xChain-рахунків, запуск програми стимулювання управління з винагородами до 4 разів.
• Буряки: обсяг стейкінгу токенів stS перевищив 8899 мільйонів, обігнавши рекорд FTM за останні три роки. Співпраця з PaintSwap для впровадження SolvProtocol, запуск нового ліквідного пулу.
• AlphaFi: оптимізація ліквідності, продукти LST забезпечують близько 10% обсягу торгів на ланцюгу Sui. Демонструє потужну участь спільноти, розкриває, що доходи протоколу будуть розподілені через аеродроп токенів.
• Echelon Market: оголосив про найближчий запуск, активно набирає інженерів. Опубліковано річну прибутковість основних токенів: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%.
• Astherus: запустив стейблкоїн USDF, TVL перевищив 100 мільйонів доларів. Став другим за величиною майданчиком для торгівлі безстроковими контрактами на ринку, співпрацює з BNB-ланцюгом та Kernel DAO.

В цілому, TVL проектів DeFi зріс з 53 мільярдів доларів до 53,5 мільярдів доларів, зростання на 0,94%, що поклало край негативному зростанню минулого тижня. Це стало можливим завдяки загальному зростанню ринку та оптимістичним очікуванням щодо нової урядової політики, що привабило капітал назад у проекти DeFi.

публічна блокчейн-сфера

Минулого тижня яскраво проявили себе публічні блокчейни, зокрема:

• Sonic: запустив DeFi додаток, що підтримує кілька шифрування валют, інноваційно ввів функцію реальних депозитів. Співпрацює з RedotPay для розробки глобального платіжного рішення, отримав схвалення Uniswap DAO для надання винагороди за видобуток ліквідності.
• Hyperliquid: успішно запущено токен SOLV, реалізовано "Day 1 тристоронню синхронізацію". Досягнуто стратегічного партнерства з токеном ANIME, підтримуваним NFT проектом Azuki.
• Algorand: завершено оновлення до версії 4.0, запущено інструмент NodeKit. Досягнуто стратегічного партнерства з Mastercard та іншими, щоб реалізувати функцію миттєвих розрахунків.
• BSquared: успішно оброблено понад 101 мільйон транзакцій, співпрацюючи з Segment Finance для посилення екосистеми BTCFi. Активно сприяє трансформації біткоїна в інноваційний центр ШІ.
• Mode: запроваджує програму "Agentic Economy", пропонуючи до 2 мільйонів OP екологічних стимулів. Оголошено повний план розвитку технологічного стеку DeFAI Mode 2025.

Зведення списку зростання

Минулого тижня виділялися токени:

• ANON: опублікував фреймворк AUTOMATE TypeScript, спрямований на DeFAI, що реалізує підтримку багатоцільового обігу.
• BUZZ: зайняв перше місце на Solana AI Hackathon, впровадив кілька важливих оновлень функцій.
• CGPT: успішно запущено на багатьох провідних біржах, представлені інструмент перевірки смарт-контрактів та нова система AI-агентів.
• ARC: уклала стратегічне партнерство з AbstractChain, Shuttle_dev та CryptoEternal AI.
• GRIFFAIN: представлено три ключові функції "Agent GM", "Agent Moby" та "Agent Backpack".

Огляд ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом вступу нової влади, очікується посилення коливань. Рекомендується інвесторам:

1. Проект DeFAI зосереджується на виборі проектів, які вже мають реальні сфери застосування, уникаючи гонитви за чисто концептуальною спекуляцією.
2. Інвестиції в Децентралізовані фінанси можуть зосереджуватися на можливостях доходу проектів пулів з кулеметами, але потрібно суворо контролювати ризик важелів.
3. Короткострокове спостереження за змінами в новій урядовій політиці, уникати сліпого підвищення цін, забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.
4. Зверніть увагу на інноваційні проекти, які поєднують AI та Децентралізовані фінанси, це може стати наступною точкою вибуху на ринку.
5. Будьте обережні до можливих ризиків спекуляції на мем-коінах, які зосереджені на політичних темах.