Боїшся стоп-лос? Ліквідуватися, протистояти позиції ти не боїшся, чого ж ти боїшся стоп-лос?

Подумайте, що таке ліквідація? Це повне обнулення рахунку, це знищення капіталу, який ви важко накопичували, це остаточна поразка, коли у вас навіть немає можливості вибратися. А що таке тримання позиції? Це коли ви дивитеся, як ваші збитки наростають, як снігова куля, це безсонні ночі, страх і тривога, моління про те, щоб ринок проявив милосердя і дозволив вам "вийти з позиції", в результаті ви часто вичерпуєте маржу або в найвідчайдушніший момент змушені закрити позицію, зазнаючи збитків, які значно перевищують ваші очікування. Ці катастрофічні наслідки, які можуть знищити вашу торгову кар'єру, ви, здається, можете "спокійно" прийняти, навіть з легким відчуттям удачі, щоб ризикнути.

Отже, стоп-лос — це лише інструмент для обмеження одноразових збитків, захисту вашого цінного капіталу та торгового життя — чого ж ви насправді боїтеся?

Ти боїшся, в основному, лише того, щоб не втратити «обличчя», боїшся визнати, що цього разу помилився; ти боїшся тієї «можливості», що ринок тільки зупинився, як раптом зміниться? Ти боїшся «зниження» тимчасового болю. Але саме це уникнення невеликого болю та прагнення до ілюзорного «досконалості» призводить до того, що ти непомітно піддаєш себе величезному болю на межі ліквідації та глибокого утримання позицій.

Шлях до успіху полягає в тому, щоб стати машиною: фіксована позиція, фіксований стоп-лос.

1. Фіксована позиція: не дозволяйте жадібності та страху спотворювати ваші масштаби.
Кожна угода, незалежно від того, наскільки ви виглядаєте «впевненим», незалежно від того, наскільки ринок виглядає «вдалим», повинна здійснюватися з однаковою часткою початкового капіталу. Не «заробляйте кілограм м’яса, втрачаючи свиню» — коли заробляєте, обережно ставте лише 1 BTC, а коли втрачаєте, як азартний гравець, що програв, божевільно збільшуєте ставку до 20 BTC, намагаючись зробити великий виграш. Це короткий шлях до банкрутства.
Фіксована позиція означає: постійна експозиція ризику. Незалежно від того, як коливається ринок, ваш максимальний потенційний збиток за одну угоду є ясним і контрольованим. Це змушує вас оцінювати, чи є співвідношення ризику та винагороди для кожної угоди розумним, а не піддаватися емоціям або шуму на ринку.

2. Фіксований стоп-лос: безжально виконується, без винятків.
Під час відкриття позиції необхідно чітко і однозначно встановити місце вашого стоп-лосу. Це місце є об'єктивним, розрахованим на основі вашої стратегії, ключових рівнів підтримки/опору та волатильності, а не «резинкою», яку можна бездумно пересувати після відкриття позиції в залежності від прибутку чи настрою.
Стоп-лос зона повинна бути фіксованою: незалежно від того, чи базується вона на відсотку від ATR, чи на прориві ключового рівня, ваша логіка стоп-лосу повинна бути чіткою та послідовною. Не можна в одній угоді використовувати стоп-лос у 20 пунктів, а в наступній "відчуття, що можливість хороша", розслабити до 50 пунктів. Фіксована зона стоп-лосу забезпечує дисципліну в контролі ризиків.

Будьте безжальним виконавцем: ринок досягнув точки стоп-лос? Негайно, відразу ж, без жодних вагань закривайте позицію. Не думайте "ще трохи почекаю", не мрійте "чи не прибирає ліквідатор", не вагайтеся через "ще трохи до беззбитковості". Як тільки досягнуто — виконуйте, холодно, як машина. Пам'ятайте: стоп-лос — це не поразка, а вартість успіху, це квиток у цю гру на виживання.

Від "людської природи" до "машинної природи"

Найважче подолати в торгівлі не ринок, а власну жадібність, страх і авантюризм. Ліквідуватися та жахливі уроки глибокого «замороження» позицій часто є наслідком уникнення «маленького стоп-лосу» та потурання управлінню позицією.

Примушувати себе стати "безжальним торговим роботом"

Кожен раз, коли ви стріляєте, кількість куль залишається сталою (фіксована позиція).
Кожен раз, коли є відступ, сигнал чіткий і незаперечний (фіксований стоп-лос).
Немає емоційного втручання, немає раптових змін думки, тільки залізна дисципліна.

Тільки так ти зможеш справді захистити свій капітал, зможеш вижити в жорстоких ринкових коливаннях і матимеш право говорити про тривалі прибутки. Боїшся стоп-лос? Ні, насправді боятися слід твого серця, яке не може виконати стоп-лос і дозволяє ризику безмежно зростати. Позбудься його, прийми холод і точність машини – ось шлях до виживання та успіху.