Спостереження за крипторинком: Біткойн під тиском поблизу 118000 доларів, ринок підписується на дані про неробочі місця, що виходять сьогодні ввечері.

1. Динаміка ринку

У четвер, президент США підписав указ, який встановлює "паритетні" митні тарифи на товари з кількох країн, які коливаються від 10% до 41%. Для країн, з якими не було досягнуто угоди, тарифи є вищими, наприклад, Індія - 25%, Швейцарія - 39%, Південноафриканська Республіка - 30%. Мита на товари з Канади підвищуються з 25% до 35%, а на транзитні товари буде накладено 40% мит. Білий дім заявив, що цей крок має на меті захистити американське виробництво та вирішити проблему торгового дисбалансу.

Останні дані свідчать про те, що в червні основний індекс цін на особисті витрати (PCE) зріс на 2,8% у річному вимірі, перевищивши очікування ринку та досягнувши п'ятимісячного максимуму, що свідчить про постійний інфляційний тиск. Однак інша сторона економіки демонструє ознаки втоми: зростання споживчих витрат уповільнюється, реальний доступний дохід залишається на тому ж рівні, що обмежує бажання споживати, а рівень заощаджень домогосподарств залишається на рівні 4,5%. Незважаючи на те, що на цьому тижні FOMC вже п'ятий раз підряд залишив процентні ставки без змін, двоє директорів рідко проголосували за зниження ставок, що є першим випадком за більш ніж тридцять років. Голова ФРС заявив, що нинішній стійкий ринок праці є основним фактором, що визначає монетарну політику, а рівень безробіття став критичним питанням. Ринок з нетерпінням чекає на дані по нелегкій зайнятості, які будуть оприлюднені сьогодні ввечері, оскільки вони можуть стати ключовими для визначення політики. Наразі ймовірність зниження ставок у вересні знизилася до 50 на 50.

Гонконг незабаром впровадить «Регламент про стабільні монети», що викликає великий інтерес. Аналітики галузі відзначають, що цей крок позначає офіційний перехід технології стабільних монет на регуляторний шлях, а його чітка структура та надійність приваблюють численні потужні компанії для отримання ліцензій. Це свідчить про те, що відповідні технології переходять з етапу демонстрації концепції до масового комерційного впровадження. Галузь активно розвивається, прагнучи одночасно підвищити всі можливості в торгівлі, зберіганні, клірингу та управлінні ризиками, з метою створення інфраструктури, яка може ефективно підтримувати трансакції капіталу через кордони, сприяючи глибокій інтеграції стабільних монет з реальною економікою.

Біткойн сьогодні вранці короткочасно впав нижче 115,000 доларів, але наразі відновився до рівня понад 115,500 доларів. Аналітики зазначають, що якщо Біткойн втратить ключову підтримку на рівні 114,000 доларів, ситуація на ринку може погіршитися. Інша точка зору полягає в тому, що якщо поточний спадний канал буде втрачений, наступна зона високого ризику і потенційної прибутковості буде між 111,700 та 113,500 доларами. На поточному рівні ціни, 115,883 долара є важливим рівнем ліквідації, а аналізуючи ордери на купівлю та продаж, можна вважати, що якщо ціна зможе сформувати більш високий мінімум на рівні 115,700 доларів, то може бути важко знову досягти 113,800 доларів. Що стосується потенційного зростання, якщо бичачі настрої зможуть успішно подолати спадний клиноподібний опір на рівні 118,000 доларів, це відкриє шлях до досягнення історичного максимуму. Деякі аналітики зазначили, що хоча Біткойн і стикається з опором на 118,000 доларів, ринок поглинає тиск продажу, готуючись до наступного прориву. Якщо відбудеться прорив, ведмежі стратегії можуть вимагати очікування досягнення цінового діапазону 125,000 до 127,000 доларів. Що стосується фундаментальних факторів, протягом останніх шести тижнів суттєво зросла кількість корпоративних покупців, співвідношення покупців та продавців досягло вражаючих 100:1, в той час як спотові ETF відновили чистий приплив коштів, а новини про плани Білого дому створити стратегічний резерв Біткойна також значно підвищили ринковий настрій.

Ефір сьогодні вранці також короткочасно знизився до 3600 доларів, аналітики зазначають, що хоча ETH на рівні 4000 доларів постійно стикається з тиском продажу, його швидкість відновлення перевищує Біткойн, що в основному пояснюється активними покупками роздрібних інвесторів після тиску на ліквідацію на довгий термін в районі 3600 доларів. Його накопичена фінансова ставка на момент була негативною, що розглядається як сигнал до покупки. Проте обережність на ринку все ще залишається. Деякі аналітики згадують, що Ефір з березня цього року неодноразово не зміг подолати психологічну межу в 4000 доларів. Крім того, його екосистема TVL та частка обсягу торгів DEX знизилися в порівнянні з конкурентами, а низька активність в мережі посилила занепокоєння інвесторів. Незважаючи на це, також є думка про потенційний позитивний сценарій: якщо підприємства продовжать нарощувати резерви Ефіру, його ціна може досягти 5000 доларів. Щодо торгових стратегій, деякі аналітики застосували хеджування, тобто купують Ефір і одночасно продають пакет альткоїнів, логіка в тому, що інституційні кошти більше схильні до припливу в ETH, як основному рушію ринку, тоді як альткоїни стикаються з більшими невизначеностями.

Вчора найбільш помітною була, безумовно, зміна політики SEC, голова SEC оголосив про запуск "шифрувальних проектів" на рівні всього комітету, що має на меті створити США глобальним центром криптоактивів шляхом перегляду правил цінних паперів. Цей план включає розробку чітких стандартів класифікації токенів, оновлення правил зберігання, спрощення ліцензування торгівлі, встановлення принципових регуляторних шляхів для DeFi та токенізованих активів, а також введення механізму "інноваційного звільнення". З традиційного фінансового сектору також надійшли важливі новини: засновник Bridgewater Fund офіційно вийшов з ради директорів, завершивши свою еру в компанії, в той час як Bridgewater Fund залучив Суверенний фонд добробуту Брунею як нового великого акціонера. Крім того, гігант дизайну Figma успішно вийшов на біржу і було розкрито, що він володіє великою кількістю Біткойнів, відкриття зросло на 250%, а після торгів ще на 25%, наразі його акції коштують 115 доларів. Відомо, що Figma володіє 700 тисячами BTC і планує збільшити свою частку, дані з блокчейну показують, що адреса її засновника має 2,3 мільйона токенів AGLD, вартість яких становить 1,76 мільйона доларів.

2. Ключові дані (станом на 1 серпня, 12:00 HKT)

• Біткойн: 115,619 доларів США (з початку року +23.51%), денний обсяг спотових торгів 52.44 мільярда доларів

• Ефір: 3,682.83 доларів США (з початку року +11.05%), денний спотовий обсяг торгівлі становить 34.676 мільярдів доларів США

• Індекс страху і жадібності: 65 (жадібність)

• Середній GAS: BTC: 3 sat/vB, ETH: 0,23 Gwei

• Частка ринку: Біткойн 61.1%, Ефір 11.8%

• Рейтинг обсягу торгів за 24 години: XRP, STRIKE, ETH, BTC, ENA

• 24-годинний BTC довгий/короткий співвідношення: 47.95%/52.05%

• Сектори зростання та падіння: NFT знизився на 8,98%; Meme знизився на 8,73%

• 24 години дані про ліквідацію: у світі загалом 160329 осіб зазнали ліквідації, загальна сума ліквідації становить 6.3 мільярда доларів, з яких ліквідація BTC становить 1.51 мільярда доларів, ліквідація ETH становить 1.82 мільярда доларів, ліквідація SOL становить 3732 мільйонів доларів

• Довгостроковий трендовий канал BTC: верхня межа каналу (118359.86 доларів), нижня межа (116016.10 доларів)

• Довгостроковий тренд каналу ETH: верхня межа каналу (3687.83 доларів), нижня межа каналу (3614.81 доларів)

3.ETF потоки (станом на 31 липня)

• Біткойн ETF: -1.15 мільйонів доларів, вперше відтік коштів після чистого припливу за останні 5 днів

• Ефірний ETF: +1699,96 мільйонів доларів, тривалість 20 днів чистого притоку

4. Сьогоднішній прогноз

• Гонконг починає впроваджувати "Регламент про стейблкоїни"

• Термін сплати мит не буде продовжено, закінчується 1 серпня

• Індонезія 1 серпня підвищить ставку податку на торгівлю криптомонетами

• Деяка торгова платформа 1 серпня зніме з торгів торгові пари XVS/TRY та YGG/TRY

• Sui (SUI) буде розблоковано 1 серпня приблизно 44000000 монет, що становить 1,27% від поточного обсягу, вартість приблизно 188000000 доларів США

• GoPlus Security (GPS) розблокує приблизно 542 мільйони монет 1 серпня, що становить 20,42% від поточного обсягу обігу, вартість приблизно 11,6 мільйона доларів США.

• ZetaChain (ZETA) розблокує близько 44260000 монет 1 серпня, що становить 4.78% від поточного обсягу, вартість приблизно 9900000 доларів США

• Ethena (ENA) розблокує близько 40,63 мільйона монет 2 серпня о 15:00, що становить 0,64% від поточного обсягу обігу, вартість яких становить близько 25 мільйонів доларів.

• Безробіття в США за липень: попереднє значення 4.10%, очікуване значення 4.20% (1 серпня 20:30)

• США, сезонно скоригована, кількість працевлаштованих у липні ( мільйонів ): попереднє значення 14.7, очікуване значення 11

Сьогодні найбільше падіння серед 100 найбільших за ринковою капіталізацією: Pump.fun впав на 19.1%, SPX6900 впав на 15.4%, HEX впав на 14.5%, Pudgy Penguins впав на 12%, PulseX впав на 11.9%.

5. Гарячі новини

• Стратегія Q2 забезпечила операційний дохід у 14 мільярдів доларів, чистий прибуток 10 мільярдів доларів

• Mill City Ventures успішно завершила приватний розміщення в 450 мільйонів доларів і розпочала стратегію фінансового резерву SUI

• Закриття американських акцій: три основні індекси знизилися, новий акцій Figma зріс на 256%

• Друга торгова платформа збільшила свої активи на 2509 Біткойнів у другому кварталі, загальний обсяг активів досяг 11776 монет.

• Білий дім: буде накладено 39% мита на швейцарські товари, а мито на канадські товари підвищено з 25% до 35%

• "Древній велетень, який спав 14,5 років і володів 3963 монетами BTC", знову продав 180 монет BTC

• Звіт Galaxy: обсяги корпоративних активів у криптовалютах перевищили 100 мільярдів доларів

• Річний індекс базового PCE в США за червень становить 2,8%, місячний індекс базового PCE за червень становить 0,3%

• Генеральний директор Pudgy Penguins: команда вже брала участь у законодавстві США щодо шифрування, PENGU ETF охопить монети та NFT

• Дані: загальна вартість резервів ETH 64 суб'єктів перевищила 10 мільярдів доларів США

• Публічна компанія xTAO володіє монетою TAO на суму 16 мільйонів доларів США, ставши найбільшою публічною компанією, що тримає Bittensor.

• Kaia рідний USDT входить до туристичних місць Південної Кореї, туристи можуть обміняти готівку в банкоматах зі стабільною монетою

• DoubleZero запустила пул стейкінгу на 3 мільйони SOL та випустила токен стейкінгу dzSOL