Ринок криптовалют цього тижня показав помітну тенденцію до відновлення, індекс настроїв зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але значно покращився. Ринкова капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують заходити на ринок. Відновлення ринку в основному зумовлене двома факторами: по-перше, дані по CPI в США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичні очікування щодо можливого ослаблення регулювання криптовалют після потенційної перемоги Трампа. Загалом, токени з малими капіталізаціями показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, які помітно зросли в ціні, що демонструє тенденцію переміщення коштів з великих капіталізацій у малі.
Загальна заблокована вартість в сегменті DeFi незначно зросла до 53,5 мільярдів доларів, що на близько 1% більше в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, ринкова вартість якого за тиждень зросла з 600 мільйонів до 3,2 мільярдів доларів, демонструє сильний інтерес ринку до інноваційних додатків DeFi.
Сектор AI Agent продовжує сильний розвиток, який розпочався наприкінці минулого року, переходячи від простого обміну токенами AI до глибшої розробки застосункових сценаріїв. Поява DeFAI свідчить про те, що застосування AI в крипто-сфері переходить у стадію 2.0, що головним чином проявляється в чотирьох напрямках: дружніми до користувача AI-інтерфейсами, управлінням портфелем, будівництвом інфраструктури та прогнозуванням ринку. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, показує, що ринок переходить від стадії перевірки концепції до стадії реальних застосувань.
Секція Meme-токенів цього тижня показала відносно спокійну поведінку, увага ринку суттєво знизилася з піку четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикована перевага інвесторів переходить від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними сценаріями використання. Однак, у зв'язку з нагріванням теми, пов'язаної з Трампом, ринок може очікувати нову хвилю спекуляцій з Meme-токенами, зосередженими на політичній тематиці.
Загальний стан публічних блокчейнів першого рівня демонструє стабільне зростання, але темпи зростання не такі високі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів ті, які мають переваги в екосистемах AI та DeFi, показують кращі результати, що свідчить про те, що цінність базових публічних блокчейнів дедалі більше залежить від процвітання їхніх надбудовних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують обчислення AI, починають привертати увагу ринку, що свідчить про те, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може зосередитися навколо обчислювальних можливостей AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом засідання Федеральної резервної системи в січні та інавгурації Трампа, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFAI звертати увагу на проекти з реальними сценаріями використання, уникаючи переслідування чисто концептуальної спекуляції. У сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулів з автоматичним управлінням, але потрібно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору моменту, рекомендується в короткостроковій перспективі спостерігати за змінами політики, що виникають внаслідок інавгурації Трампа, уникати сліпого підвищення цін, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв піднявся з 11% минулого тижня до 35%, все ще знаходячись у зоні паніки, але з певним відновленням.
Невеликі токени цього тижня показали кращі результати, ніж базовий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок. Головною причиною цього стали дані про CPI цього тижня та оптимістичні ринкові настрої, викликані очікуванням послаблення регулювання крипторинку після вступу Трампа на посаду президента США наступного тижня, що призвело до зростання цін на ринку. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що невеликі токени в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з базовим індексом.
Загальний огляд ринкових тенденцій
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тенденції зростання, індекс настрою все ще перебуває в зоні паніки.
Проекти в категорії DeFi демонструють значні результати в порівнянні з проектами в інших сегментах, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базового доходу.
Проект DeFAI цього тижня викликав високий рівень громадської думки, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на ринку.
Гарячі напрямки
Дефаі
Цього тижня ринок перебуває в тенденції коливального зростання, всі сектори знаходяться в стані зростання. Через те, що минулого тижня сектор AI зазнав значного падіння, цього тижня його відновлення є дуже сильним. Крім того, поточні гарячі теми в секторі AI починають переходити від моделі випуску активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує AI з DeFi. Оскільки DeFAI тільки починає виникати на ринку, і він поєднує найперспективніший сектор криптовалют — AI та сектор, що має найбільшу концентрацію капіталовкладень у криптовалютній індустрії — DeFi, інтерес до DeFAI на ринку наразі є найвищим.
Цього тижня DeFAI став центром уваги ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, що означає зростання більше ніж у 4 рази за тиждень. Можна побачити, що DeFAI наразі користується популярністю на ринку. Сектор DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстрактний / зручний для користувача AI, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та ринковий аналіз і прогнози. На даний момент DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів DeFAI лише концентруються на абстрактному / зручному для користувача AI та ринковому аналізі і прогнозах, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI нещодавно швидко зростав і отримав велику увагу ринку, проте застосування DeFAI наразі все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовано, тому на наступних етапах інвестування нам не варто сліпо слідувати за трендами, а слід більше звертати увагу на реальні результати проектів DeFAI в різних сферах і бути обережними щодо ризиків спекуляцій на ринку.
Дефі трек
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL (без врахування проектів з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
Folks Finance (не випущено токени): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)
Огляд проєкту: Folks Finance є децентралізованою фінансовою (DeFi) платформою, яка в основному побудована на блокчейні Algorand. Вона пропонує ряд бездозвільних DeFi інструментів, включаючи функції кредитування, депозитів, стейкінгу та торгівлі.
Останні новини: цього тижня Folks Finance зосереджується на двох напрямках: екосистемних партнерствах та стимулюванні громади: з одного боку, було укладено угоду з DeBank, що дозволяє користувачам моніторити свої xChain рахунки на платформі DeBank, а також запроваджено соціальні завдання; з іншого боку, продовжується поглиблення співпраці з Algorand, з акцентом на просування механізму ліквідного стейкінгу gALGO, було запроваджено план стимулювання управління з винагородами до 4 разів, а також соціальні завдання у співпраці з платформою Galxe (з 14 січня по 15 лютого).
Буряк (не випущено токени): (рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Beets є хабом для ліквідних стейкінгових токенів на основі Sonic Chain, який підтримує користувачів у стейкінгу в ліквідних пулах з акцентом на LST для отримання реального доходу.
Останні новини: цього тижня обсяг стейкингу токенів Liquid Staked S (stS) Beets на платформі Sonic перевищив 88,99 мільйонів всього за місяць, перевищивши трирічний рекорд FTM на Fantom. Тим часом Beets активно розширює екосистемне партнерство, укладаючи угоду з PaintSwap та впроваджуючи SolvProtocol, запустивши ліквідний пул scUSDC|USDC та пропонуючи 6-кратні бали і приблизно 165 тисяч доларів у токенах stS.
AlphaFi（ALPHA）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: AlphaFi є платформою автоматизованої оптимізації доходів, що базується на блокчейні SUI, спеціально розробленою для спрощення управління цифровими активами. Завдяки розумним стратегіям та автоматизованим операціям, користувачі можуть максимізувати прибуток від активів без необхідності частих дій.
Останні новини: цього тижня AlphaFi зосередила свої зусилля на технічній оптимізації та розвитку екосистеми: на технічному рівні було впроваджено оптимізовану ліквідність, включаючи оптимізацію діапазону, активне ребалансування та автоматичні винагороди за складні відсотки, що дозволило їхнім продуктам ліквідного стейкінгу (LST) внести близько 10% обсягу торгівлі на ланцюгу Sui; в аспекті розвитку екосистеми, через глибоку інтеграцію з екосистемою Sui сприяли розвитку DeFi, одночасно продемонструвавши значну участь спільноти (близько 1:1 співвідношення між підписниками та стейкерами) та розкрили, що приблизно 1,8 мільйона доларів доходу протоколу буде поділено з спільнотою через аеродроп токенів ALPHA.
Ринок Echelon (не випущено токени): (рекомендований рейтинг: ⭐️⭐️)
Опис проекту: Echelon Market є децентралізованим фінансовим ринком, побудованим на мові Move. Користувачі можуть непрямо позичати та надавати активи через неконтрольовані пул, заробляючи при цьому процентний дохід. Крім того, Echelon Market також пропонує користувачам послуги маржинальної торгівлі.
Останні новини: цього тижня Echelon Market зосереджується на екосистемній побудові та розвитку спільноти: команда проекту Echelon офіційно оголосила про майбутній запуск і активно набирає досвідчених програмістів для розробки комплексних DeFi додатків. Щодо розвитку спільноти, Echelon організував детальні дискусії з GlenMoves та redactedrain, щоб обговорити дорожню карту проекту та провести сеанс запитань та відповідей з громадськістю. Водночас проект оголосив річну дохідність на основі доходу від кредитування та стимулів APT, яка становить: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%, щоб залучити більше учасників на ланцюгу завдяки високим відсотковим ставкам.
Astherus (не випущений токен): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Astherus є інноваційним центром ліквідності для багатьох активів, який має на меті максимізувати реальну прибутковість криптоактивів шляхом підвищення корисності цифрових активів. Водночас, Astherus також запустив AstherusEx та AstherusEarn. AstherusEx є децентралізованою біржею безстрокових контрактів, що підтримує торгівлю деривативами основних активів; тоді як AstherusEarn є продуктом стратегічного доходу, який дозволяє користувачам ставити активи для отримання доходу.
Останні новини: цього тижня Astherus запустив стабільну валюту USDF (підтримує обмін 1:1 на USDT і без зборів за випуск монет), його TVL швидко перевищив 100 мільйонів доларів, 24-годинний обсяг торгів Astherus досяг 1,2 мільярда доларів, ставши другою за величиною платформою для торгівлі безстроковими контрактами на ринку, глибоко співпрацюючи з BNB Chain для запуску функції випуску asBNB, та співпрацюючи з Kernel DAO, одночасно Astherus запустив нову систему Rh Points для стимулювання участі користувачів, а також відкоригував множник Au ALP.
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу кулеметів.
Загальна продуктивність треку
Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки в DeFi проектах на базі блокчейн зростають у зв'язку з підвищенням вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL DeFi-проектів зросла з 53 мільярдів доларів минулого тижня до 53,5 мільярдів доларів зараз, що становить зростання на 0,94%, закінчивши негативний тренд зниження TVL у різних секторах DeFi минулого тижня. Основною причиною цього є те, що ринок після понеділкового падіння демонструє загальний тренд зростання, особливо після публікації CPI США в середу, коли ринок показав загальне зростання, що знову привабило капітал до DeFi-проектів. Крім того, ринок демонструє загальний оптимізм щодо майбутнього понеділка, коли Трамп стане президентом США, тому капітал активно входить у сферу DeFi, що призводить до зростання TVL на ринку DeFi.
Інші траси
Публічний ланцюг
Протягом минулого тижня п'ятірка лідерів зростання TVL публічних блокчейнів на ринку (без урахування
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
крипторинок回暖 DeFAI异军突起 短期或迎新一轮 Коливання
Огляд ринку
Ринок криптовалют цього тижня показав помітну тенденцію до відновлення, індекс настроїв зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але значно покращився. Ринкова капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують заходити на ринок. Відновлення ринку в основному зумовлене двома факторами: по-перше, дані по CPI в США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичні очікування щодо можливого ослаблення регулювання криптовалют після потенційної перемоги Трампа. Загалом, токени з малими капіталізаціями показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, які помітно зросли в ціні, що демонструє тенденцію переміщення коштів з великих капіталізацій у малі.
Загальна заблокована вартість в сегменті DeFi незначно зросла до 53,5 мільярдів доларів, що на близько 1% більше в порівнянні з попереднім періодом. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, ринкова вартість якого за тиждень зросла з 600 мільйонів до 3,2 мільярдів доларів, демонструє сильний інтерес ринку до інноваційних додатків DeFi.
Сектор AI Agent продовжує сильний розвиток, який розпочався наприкінці минулого року, переходячи від простого обміну токенами AI до глибшої розробки застосункових сценаріїв. Поява DeFAI свідчить про те, що застосування AI в крипто-сфері переходить у стадію 2.0, що головним чином проявляється в чотирьох напрямках: дружніми до користувача AI-інтерфейсами, управлінням портфелем, будівництвом інфраструктури та прогнозуванням ринку. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, показує, що ринок переходить від стадії перевірки концепції до стадії реальних застосувань.
Секція Meme-токенів цього тижня показала відносно спокійну поведінку, увага ринку суттєво знизилася з піку четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикована перевага інвесторів переходить від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними сценаріями використання. Однак, у зв'язку з нагріванням теми, пов'язаної з Трампом, ринок може очікувати нову хвилю спекуляцій з Meme-токенами, зосередженими на політичній тематиці.
Загальний стан публічних блокчейнів першого рівня демонструє стабільне зростання, але темпи зростання не такі високі, як у секторах DeFi та AI. Серед основних публічних блокчейнів ті, які мають переваги в екосистемах AI та DeFi, показують кращі результати, що свідчить про те, що цінність базових публічних блокчейнів дедалі більше залежить від процвітання їхніх надбудовних екосистем. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують обчислення AI, починають привертати увагу ринку, що свідчить про те, що новий раунд конкуренції між публічними блокчейнами може зосередитися навколо обчислювальних можливостей AI.
Короткостроковий ринок буде під впливом засідання Федеральної резервної системи в січні та інавгурації Трампа, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFAI звертати увагу на проекти з реальними сценаріями використання, уникаючи переслідування чисто концептуальної спекуляції. У сфері інвестицій у DeFi можна звернути увагу на можливості доходу від проектів пулів з автоматичним управлінням, але потрібно суворо контролювати ризики важелів. Щодо вибору моменту, рекомендується в короткостроковій перспективі спостерігати за змінами політики, що виникають внаслідок інавгурації Трампа, уникати сліпого підвищення цін, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Загальний огляд ринкових тенденцій
Гарячі напрямки
Дефаі
Цього тижня ринок перебуває в тенденції коливального зростання, всі сектори знаходяться в стані зростання. Через те, що минулого тижня сектор AI зазнав значного падіння, цього тижня його відновлення є дуже сильним. Крім того, поточні гарячі теми в секторі AI починають переходити від моделі випуску активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує AI з DeFi. Оскільки DeFAI тільки починає виникати на ринку, і він поєднує найперспективніший сектор криптовалют — AI та сектор, що має найбільшу концентрацію капіталовкладень у криптовалютній індустрії — DeFi, інтерес до DeFAI на ринку наразі є найвищим.
Цього тижня DeFAI став центром уваги ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, що означає зростання більше ніж у 4 рази за тиждень. Можна побачити, що DeFAI наразі користується популярністю на ринку. Сектор DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстрактний / зручний для користувача AI, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та ринковий аналіз і прогнози. На даний момент DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів DeFAI лише концентруються на абстрактному / зручному для користувача AI та ринковому аналізі і прогнозах, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI нещодавно швидко зростав і отримав велику увагу ринку, проте застосування DeFAI наразі все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовано, тому на наступних етапах інвестування нам не варто сліпо слідувати за трендами, а слід більше звертати увагу на реальні результати проектів DeFAI в різних сферах і бути обережними щодо ризиків спекуляцій на ринку.
Дефі трек
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня топ-5 проектів на ринку за зростанням TVL (без врахування проектів з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
Folks Finance (не випущено токени): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)
Буряк (не випущено токени): (рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi（ALPHA）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️）
Ринок Echelon (не випущено токени): (рекомендований рейтинг: ⭐️⭐️)
Astherus (не випущений токен): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу кулеметів.
Загальна продуктивність треку
Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки в DeFi проектах на базі блокчейн зростають у зв'язку з підвищенням вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL DeFi-проектів зросла з 53 мільярдів доларів минулого тижня до 53,5 мільярдів доларів зараз, що становить зростання на 0,94%, закінчивши негативний тренд зниження TVL у різних секторах DeFi минулого тижня. Основною причиною цього є те, що ринок після понеділкового падіння демонструє загальний тренд зростання, особливо після публікації CPI США в середу, коли ринок показав загальне зростання, що знову привабило капітал до DeFi-проектів. Крім того, ринок демонструє загальний оптимізм щодо майбутнього понеділка, коли Трамп стане президентом США, тому капітал активно входить у сферу DeFi, що призводить до зростання TVL на ринку DeFi.
Інші траси
Публічний ланцюг
Протягом минулого тижня п'ятірка лідерів зростання TVL публічних блокчейнів на ринку (без урахування