Phân tích toàn cảnh thị trường tài sản tiền điện tử Mỹ Latinh: động lực tăng lên, phục hồi của các tổ chức và con đường đổi mới trong biến động kinh tế
Sự phát triển nhanh chóng của Web3 và công nghệ mã hóa đang định hình lại cấu trúc kinh tế toàn cầu, trong khi Mỹ Latinh thể hiện tiềm năng tăng lên đáng kể và những thách thức độc đáo trong quá trình này. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng phi tập trung, bài viết này nhằm phân tích sâu về tình hình và xu hướng phát triển của thị trường tài sản tiền điện tử ở Mỹ Latinh.
Một, Tình hình thị trường tài sản tiền điện tử ở Mỹ Latinh
Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Mỹ Latinh chiếm 9,1% tổng số tài sản tiền điện tử nhận được trên toàn cầu, với tổng số khoảng 4150 tỷ USD, cao hơn một chút so với khu vực Đông Á.
Tại Mỹ Latinh, sàn giao dịch tập trung là dịch vụ Tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, 68,7% giao dịch được thực hiện qua những nền tảng này, hơi thấp hơn so với tỷ lệ sử dụng ở Bắc Mỹ. Về khối lượng giao dịch, giao dịch Tài sản tiền điện tử tại khu vực này chủ yếu được thúc đẩy bởi các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp (các thực thể có giao dịch trên 10.000 USD).
Năm nay, Mỹ Latinh là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 42,5%. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ thị trường tài sản tiền điện tử mạnh mẽ nhưng có đặc điểm riêng của các quốc gia như Venezuela, Argentina và Brazil. Argentina là quốc gia nhận giá trị tài sản tiền điện tử cao nhất trong khu vực, khoảng 91,1 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với 90,3 tỷ USD của Brazil.
Trong chỉ số chấp nhận Tài sản tiền điện tử toàn cầu, có bốn quốc gia ở Mỹ Latinh nằm trong top 20: Brazil (vị trí 9), Mexico (vị trí 13), Venezuela (vị trí 14) và Argentina (vị trí 15). Dịch vụ chuyển tiền dựa trên stablecoin đang dần thu hút sự chú ý và ứng dụng rộng rãi tại những quốc gia này cũng như toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.
Hai, hoạt động mã hóa của các tổ chức tại Brazil phục hồi, các ông lớn tài chính quay trở lại thị trường
Thị trường tiền điện tử của Brazil đã trải qua biến động đáng kể trong năm qua, từ sự ảm đạm đầu năm 2023 đến sự phục hồi mạnh mẽ giữa năm, cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư tổ chức. Dữ liệu cho thấy, giao dịch lớn của các tổ chức với số tiền vượt quá 1 triệu USD đã tăng 29,2% trong hai quý cuối năm 2023, trong khi đó, mức tăng này đã mở rộng thêm 48,4% giữa quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024.
Các lý do thúc đẩy sự phục hồi bao gồm sự đa dạng hóa danh mục đầu tư, cải thiện môi trường quản lý và sự tham gia của các tổ chức tại Mỹ. Nhiều tổ chức tài chính truyền thống đã ra mắt dịch vụ môi giới tiền điện tử, và các sàn giao dịch lớn toàn cầu cũng đang mở rộng mạnh mẽ tại Brazil. Dự án thí điểm tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương hỗn hợp do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển cùng với nền tảng hợp đồng thông minh Drex đã thúc đẩy các tổ chức tài chính truyền thống áp dụng chiến lược tích cực hơn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, có thể liên quan trực tiếp đến việc Mỹ phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Tại các sàn giao dịch địa phương, khối lượng giao dịch stablecoin đã tăng 207,7% so với năm trước, vượt xa các tài sản tiền điện tử khác. Hiện tại, stablecoin chiếm khoảng 70% thị phần trong dòng chảy gián tiếp từ các sàn giao dịch địa phương của Brazil đến các sàn giao dịch toàn cầu.
Mặc dù đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự mất giá của tiền tệ, nhưng thái độ cởi mở của các cơ quan quản lý đối với Tài sản tiền điện tử đã tạo nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Ba, Stablecoin cung cấp con đường ổn định cho sự bất ổn kinh tế lâu dài của Argentina
Argentina đã phải đối mặt với vấn đề lạm phát và sự mất giá của peso trong thời gian dài, và tình hình kinh tế năm 2023 đặc biệt biến động. Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, ngày càng nhiều người Argentina chuyển sang sử dụng các stablecoin gắn liền với USD để bảo vệ tình hình tài chính của họ. Dữ liệu cho thấy sự giảm giá liên tục của peso đã dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch stablecoin.
Thị trường stablecoin của Argentina đang dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh, với tỷ lệ giao dịch stablecoin chiếm 61,8%, cao hơn mức trung bình khu vực và toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch stablecoin cấp bán lẻ nhanh hơn các loại tài sản khác, phản ánh việc người dân coi stablecoin là công cụ để đối phó với lạm phát và sự mất giá của tiền tệ.
Bốn, Tài sản tiền điện tử Venezuela tăng lên mạnh mẽ, mặc dù tình hình chính trị không ổn định
Mặc dù tình hình chính trị bất ổn, Venezuela vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 110%. Sự sụt giảm giá trị của Bolívar là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Tài sản tiền điện tử, dữ liệu cho thấy giữa giá Bolívar so với đô la Mỹ và giá trị Tài sản tiền điện tử nhận được hàng tháng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch rõ rệt.
DeFi là một khía cạnh quan trọng khác trong việc tăng lên của tài sản tiền điện tử ở Venezuela. Mặc dù các dịch vụ tập trung vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự tăng lên của thị trường DeFi đáng chú ý, đặc biệt là trong trường hợp chính phủ có thể hỗ trợ đổi mới mã hóa.
Năm, hoạt động mã hóa ở khu vực Caribbean tăng lên, di chứng của FTX giảm bớt
Kể từ khi FTX phá sản, hệ sinh thái tài sản tiền điện tử ở khu vực Caribbean đã trải qua sự không chắc chắn và sự giảm hoạt động. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, hoạt động tiền điện tử ở khu vực này đã phục hồi. Người dùng đang quay trở lại các sàn giao dịch tập trung chính như Coinbase và Binance.
Đặc biệt tại quần đảo Cayman, số lượng khách hàng nước ngoài tìm kiếm để thành lập các thực thể pháp lý liên quan đến Web3 và blockchain trong năm qua đã tăng lên rõ rệt. Các dự án này liên quan đến Layer 1 hoặc Layer 2, ứng dụng rộng rãi, từ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng chuỗi chéo đến trò chơi và lưu trữ dữ liệu.
Mặc dù đã trải qua một loạt sự cố sụp đổ, nhưng ngành công nghiệp mã hóa đã rút ra bài học từ đó và thiết lập các biện pháp giám sát và bảo vệ tốt hơn. Khu vực Caribe đang củng cố vị trí của mình như một trung tâm quan trọng cho việc áp dụng Tài sản tiền điện tử trong những năm tới.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bơm thị trường Tài sản tiền điện tử Mỹ Latinh: sự phục hồi của các tổ chức, đổi mới và tăng lên trong bối cảnh kinh tế bất ổn
Phân tích toàn cảnh thị trường tài sản tiền điện tử Mỹ Latinh: động lực tăng lên, phục hồi của các tổ chức và con đường đổi mới trong biến động kinh tế
Sự phát triển nhanh chóng của Web3 và công nghệ mã hóa đang định hình lại cấu trúc kinh tế toàn cầu, trong khi Mỹ Latinh thể hiện tiềm năng tăng lên đáng kể và những thách thức độc đáo trong quá trình này. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng phi tập trung, bài viết này nhằm phân tích sâu về tình hình và xu hướng phát triển của thị trường tài sản tiền điện tử ở Mỹ Latinh.
Một, Tình hình thị trường tài sản tiền điện tử ở Mỹ Latinh
Từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Mỹ Latinh chiếm 9,1% tổng số tài sản tiền điện tử nhận được trên toàn cầu, với tổng số khoảng 4150 tỷ USD, cao hơn một chút so với khu vực Đông Á.
Tại Mỹ Latinh, sàn giao dịch tập trung là dịch vụ Tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, 68,7% giao dịch được thực hiện qua những nền tảng này, hơi thấp hơn so với tỷ lệ sử dụng ở Bắc Mỹ. Về khối lượng giao dịch, giao dịch Tài sản tiền điện tử tại khu vực này chủ yếu được thúc đẩy bởi các tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp (các thực thể có giao dịch trên 10.000 USD).
Năm nay, Mỹ Latinh là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm khoảng 42,5%. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ thị trường tài sản tiền điện tử mạnh mẽ nhưng có đặc điểm riêng của các quốc gia như Venezuela, Argentina và Brazil. Argentina là quốc gia nhận giá trị tài sản tiền điện tử cao nhất trong khu vực, khoảng 91,1 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với 90,3 tỷ USD của Brazil.
Trong chỉ số chấp nhận Tài sản tiền điện tử toàn cầu, có bốn quốc gia ở Mỹ Latinh nằm trong top 20: Brazil (vị trí 9), Mexico (vị trí 13), Venezuela (vị trí 14) và Argentina (vị trí 15). Dịch vụ chuyển tiền dựa trên stablecoin đang dần thu hút sự chú ý và ứng dụng rộng rãi tại những quốc gia này cũng như toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.
Hai, hoạt động mã hóa của các tổ chức tại Brazil phục hồi, các ông lớn tài chính quay trở lại thị trường
Thị trường tiền điện tử của Brazil đã trải qua biến động đáng kể trong năm qua, từ sự ảm đạm đầu năm 2023 đến sự phục hồi mạnh mẽ giữa năm, cho thấy sự quan tâm trở lại của các nhà đầu tư tổ chức. Dữ liệu cho thấy, giao dịch lớn của các tổ chức với số tiền vượt quá 1 triệu USD đã tăng 29,2% trong hai quý cuối năm 2023, trong khi đó, mức tăng này đã mở rộng thêm 48,4% giữa quý 4 năm 2023 và quý 1 năm 2024.
Các lý do thúc đẩy sự phục hồi bao gồm sự đa dạng hóa danh mục đầu tư, cải thiện môi trường quản lý và sự tham gia của các tổ chức tại Mỹ. Nhiều tổ chức tài chính truyền thống đã ra mắt dịch vụ môi giới tiền điện tử, và các sàn giao dịch lớn toàn cầu cũng đang mở rộng mạnh mẽ tại Brazil. Dự án thí điểm tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương hỗn hợp do Ngân hàng Trung ương Brazil phát triển cùng với nền tảng hợp đồng thông minh Drex đã thúc đẩy các tổ chức tài chính truyền thống áp dụng chiến lược tích cực hơn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Khối lượng giao dịch Bitcoin đã tăng vọt từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, có thể liên quan trực tiếp đến việc Mỹ phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay. Tại các sàn giao dịch địa phương, khối lượng giao dịch stablecoin đã tăng 207,7% so với năm trước, vượt xa các tài sản tiền điện tử khác. Hiện tại, stablecoin chiếm khoảng 70% thị phần trong dòng chảy gián tiếp từ các sàn giao dịch địa phương của Brazil đến các sàn giao dịch toàn cầu.
Mặc dù đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự mất giá của tiền tệ, nhưng thái độ cởi mở của các cơ quan quản lý đối với Tài sản tiền điện tử đã tạo nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Ba, Stablecoin cung cấp con đường ổn định cho sự bất ổn kinh tế lâu dài của Argentina
Argentina đã phải đối mặt với vấn đề lạm phát và sự mất giá của peso trong thời gian dài, và tình hình kinh tế năm 2023 đặc biệt biến động. Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế, ngày càng nhiều người Argentina chuyển sang sử dụng các stablecoin gắn liền với USD để bảo vệ tình hình tài chính của họ. Dữ liệu cho thấy sự giảm giá liên tục của peso đã dẫn đến sự gia tăng khối lượng giao dịch stablecoin.
Thị trường stablecoin của Argentina đang dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh, với tỷ lệ giao dịch stablecoin chiếm 61,8%, cao hơn mức trung bình khu vực và toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch stablecoin cấp bán lẻ nhanh hơn các loại tài sản khác, phản ánh việc người dân coi stablecoin là công cụ để đối phó với lạm phát và sự mất giá của tiền tệ.
Bốn, Tài sản tiền điện tử Venezuela tăng lên mạnh mẽ, mặc dù tình hình chính trị không ổn định
Mặc dù tình hình chính trị bất ổn, Venezuela vẫn là một trong những thị trường tiền điện tử tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ Latinh, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 110%. Sự sụt giảm giá trị của Bolívar là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của Tài sản tiền điện tử, dữ liệu cho thấy giữa giá Bolívar so với đô la Mỹ và giá trị Tài sản tiền điện tử nhận được hàng tháng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch rõ rệt.
DeFi là một khía cạnh quan trọng khác trong việc tăng lên của tài sản tiền điện tử ở Venezuela. Mặc dù các dịch vụ tập trung vẫn chiếm ưu thế, nhưng sự tăng lên của thị trường DeFi đáng chú ý, đặc biệt là trong trường hợp chính phủ có thể hỗ trợ đổi mới mã hóa.
Năm, hoạt động mã hóa ở khu vực Caribbean tăng lên, di chứng của FTX giảm bớt
Kể từ khi FTX phá sản, hệ sinh thái tài sản tiền điện tử ở khu vực Caribbean đã trải qua sự không chắc chắn và sự giảm hoạt động. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, hoạt động tiền điện tử ở khu vực này đã phục hồi. Người dùng đang quay trở lại các sàn giao dịch tập trung chính như Coinbase và Binance.
Đặc biệt tại quần đảo Cayman, số lượng khách hàng nước ngoài tìm kiếm để thành lập các thực thể pháp lý liên quan đến Web3 và blockchain trong năm qua đã tăng lên rõ rệt. Các dự án này liên quan đến Layer 1 hoặc Layer 2, ứng dụng rộng rãi, từ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng chuỗi chéo đến trò chơi và lưu trữ dữ liệu.
Mặc dù đã trải qua một loạt sự cố sụp đổ, nhưng ngành công nghiệp mã hóa đã rút ra bài học từ đó và thiết lập các biện pháp giám sát và bảo vệ tốt hơn. Khu vực Caribe đang củng cố vị trí của mình như một trung tâm quan trọng cho việc áp dụng Tài sản tiền điện tử trong những năm tới.