MSTR Mức Rủi Ro Đạt 0.812 Khi Giá Gần Như Mức Cao Nhất Năm 2021 Lần Nữa

MSTR đạt giá trị rủi ro 0.812 trong khi giá di chuyển gần đến các mức đã thấy vào đầu năm 2021.

Biểu đồ cho thấy tất cả các đỉnh lớn từ năm 2000 đều đi kèm với điểm rủi ro cao, tiếp theo là những đợt giảm giá mạnh.

Xếp hạng độ tin cậy hiện tại là 6, điều này củng cố dữ liệu bao trùm hơn 25 năm xu hướng thị trường.

Mô hình rủi ro lịch sử MSTR đã đạt giá trị hiện tại là 0.812, trong khi giá cổ phiếu của nó vẫn ở mức cao gần các đỉnh gần đây. Dữ liệu này được chia sẻ vào ngày 19 tháng 7 năm 2025 bởi Into The Cryptoverse (ITC), hiện đang cung cấp công cụ rủi ro MicroStrategy (MSTR) qua nền tảng Premium Pro của mình. Mô hình này vẽ hành vi giá MSTR dài hạn so với độ biến động lịch sử và các tín hiệu rủi ro.

Nguồn: X

Biểu đồ tương tác hiển thị giá MSTR bằng màu xanh và rủi ro MSTR bằng màu đỏ trên thang giá và thang số theo logarit. Với dữ liệu kéo dài từ năm 1998 đến 2025, mô hình cho thấy mỗi mức giá cao lớn đều tương ứng với các chỉ số rủi ro cao hơn, cho thấy tiềm năng phần thưởng giảm. Mức độ tự tin hiện tại của giá trị rủi ro được đánh dấu ở mức 6.

Với MSTR đang giao dịch ở mức độ lần cuối thấy trong giai đoạn đỉnh 2021–2022, biểu đồ rủi ro được cập nhật đặt ra một câu hỏi quan trọng: Các nhà đầu tư có đang bỏ qua các chỉ số rủi ro lịch sử khi giá tăng trở lại?

MSTR Rủi ro và Giá Theo Dõi 25 Năm Chu Kỳ Thị Trường

Biểu đồ hiển thị hành vi thị trường của MSTR trong hơn hai thập kỷ, nhấn mạnh cách mà sự biến động giá và mức độ rủi ro đã tương quan với nhau theo thời gian. Đường màu xanh đại diện cho giá cổ phiếu của MSTR, trong khi đường màu đỏ ghi lại mức độ rủi ro lịch sử được mô hình hóa của công ty.

Từ năm 2000 đến 2025, đã xảy ra một số đột biến rủi ro mạnh ngay trước khi có sự giảm giá lớn. Các đỉnh nổi bật xuất hiện vào năm 2000, 2008, 2013, 2021 và bây giờ lại vào năm 2025. Chỉ số rủi ro có xu hướng tăng lên khi giá tăng nhanh và giảm khi động lực suy yếu hoặc giá hợp nhất.

Giữa năm 2002 và 2016, giá của MSTR vẫn chủ yếu ổn định trong khi rủi ro vẫn thấp và bị nén. Tuy nhiên, sau khi công ty chuyển sang tích trữ Bitcoin vào cuối năm 2020, cả giá và rủi ro đều tăng vọt cùng nhau. Cập nhật mô hình mới cho thấy một môi trường tương tự được nâng cao ngày nay.

Giá trị rủi ro mới nhất là 0.812 gần với mức cao trước đó được ghi nhận vào đầu năm 2021 khi MSTR đạt đỉnh trên $1,000. Mặc dù giá hiện tại thấp hơn một chút, nhưng hồ sơ rủi ro cảnh báo sự thận trọng cho những ai đang đánh giá các điểm vào lệnh dài hạn.

Mô hình cao cấp cung cấp chỉ số tự tin và cái nhìn về xu hướng

Mô hình mới có sẵn cũng bao gồm một điểm số tự tin, được đánh dấu là 6, nhằm định lượng tính nhất quán của dữ liệu qua thời gian. Mặc dù không mang tính dự đoán, nó phục vụ để đặt trong bối cảnh niềm tin vào các xu hướng rủi ro được hiển thị theo thời gian.

Người dùng có thể xem các khu vực lịch sử nơi giá đã đảo chiều hoặc hợp nhất sau khi chạm vào các khu vực rủi ro cao. Khung trực quan này cung cấp một lợi thế tiềm năng trong việc đánh giá sự quá mức so với giá trị.

Into The Cryptoverse đã tích hợp biểu đồ vào gói Premium Pro của mình để nghiên cứu thị trường sâu hơn. Bài tweet quảng bá mô hình đã nhận được hơn 4.200 lượt xem ngay sau khi được đăng. Một lời kêu gọi hành động trực tiếp khuyến khích người dùng truy cập dữ liệu đầy đủ thông qua liên kết đăng ký cao cấp.

Thang log của mô hình cung cấp sự rõ ràng trong việc theo dõi nhiều thập kỷ, giúp người dùng thấy được những biến động nhỏ và lớn với thang đo nhất quán. Hình ảnh hóa như vậy là rất quan trọng khi phân tích các cổ phiếu dài hạn như MSTR.

MSTR Có Thể Duy Trì Giá Của Mình Khi Rủi Ro Gần 1.0 Một Lần Nữa?

Khi rủi ro gần chạm mức đã thấy trong các đỉnh trước đây, một câu hỏi then chốt xuất hiện: Liệu giá cổ phiếu của MicroStrategy có vượt qua các mô hình lịch sử của nó không?

Giá vẫn ở mức cao sau một thời gian dài hồi phục từ mức thấp giữa năm 2022. Tuy nhiên, đường cong rủi ro đang gia tăng hiện nay cho thấy một khả năng tăng hạn chế dựa trên các kết quả trong quá khứ.

Khi sự tự tin vẫn ở mức 6, các nhà giao dịch và nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi cả chuyển động giá và bối cảnh lịch sử trước khi đưa ra quyết định.