Năm sai lầm và bài học trong sự nghiệp giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong giao dịch tài sản tiền điện tử, tôi đã trải qua một số tổn thất nghiêm trọng, nhưng những trải nghiệm này cũng đã giúp tôi trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải, hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ đó và tránh lặp lại những sai lầm tương tự.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tổn thất lớn mà tôi gặp phải trong dự án Luna đã khiến tôi nhận ra sâu sắc tác hại của "sự thiên lệch trong việc giữ vị thế". Khi đó, do giữ thái độ lạc quan về Luna, tôi đã bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn và đánh giá thấp rủi ro tách biệt của UST. Ngay cả khi giá UST giảm xuống còn 96 xu, tôi cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa rủi ro nào. Kết quả là cả Luna và UST đều về mức 0, gây ra cho tôi tổn thất nặng nề.
Trải nghiệm này trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Nó khiến tôi nhận ra rằng, nếu không trải qua những cú sốc nặng nề của thị trường, thì rất khó để thực sự trưởng thành thành một nhà đầu tư xuất sắc. Nếu bạn đang trải qua những tổn thất tương tự, hãy nhớ rằng những trải nghiệm này cuối cùng sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Lấy Beam làm ví dụ, tôi có một vị thế lớn trong dự án này, nhưng không thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó. Mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, tôi lại chọn bỏ qua, cho đến khi giá giảm mạnh.
Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, việc đặt lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng. Có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên khung thời gian cao như tuần hoặc tháng (, làm tham chiếu cho lệnh dừng lỗ. Đồng thời, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể nâng cao độ chính xác của chiến lược.
Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá trên TradingView là một mẹo nhỏ hữu ích. Bằng cách nhấp chuột phải đơn giản vào vị trí quan trọng để thêm cảnh báo, bạn có thể nhận thông báo kịp thời khi giá chạm vào các mức quan trọng.
Cuối cùng, chiến lược cắt lỗ không chỉ có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, mà còn có thể dựa trên sự thay đổi cơ bản. Dù là tín hiệu kỹ thuật hay sự thay đổi cơ bản, chúng ta cần phải giữ cảnh giác và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.
3. Không kịp chốt lời
Đây có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải. Lấy ví dụ về Lucky Coin, vào thời điểm cao điểm, giá trị tôi nắm giữ khoảng 1.7 triệu đô la, nhưng do không kịp thời chốt lời, cuối cùng toàn bộ lợi nhuận này đã bốc hơi.
Có một vài lý do khiến tôi không thể kiếm lợi kịp thời:
Để tránh bị cáo buộc "thổi giá bán hàng", tôi đã tuân thủ quy tắc cá nhân không bán trong vòng 24 giờ.
Lucky Coin và các đồng tiền nhỏ khác không đủ thanh khoản, khó có thể bán ra một khối lượng lớn trong một lần.
Bị sự tăng giá nhanh chóng làm choáng, sai lầm nghĩ rằng giá còn có không gian tăng cao hơn.
Không tuân theo quy tắc đầu tư của chính mình, rút lại khoản đầu tư ban đầu khi giá tăng gấp đôi.
Trải nghiệm lần này đã khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thu lợi kịp thời. Khi giá coin tăng, nếu không thu lợi kịp thời, một khi thị trường chuyển hướng, rất có thể sẽ hối hận không kịp.
4. Sai sót trong quản lý vị trí
Trong chu kỳ này, đôi khi tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một loại coin nào đó, dẫn đến việc khó đưa ra quyết định lý trí. Ngược lại, đôi khi tôi rất tự tin vào một loại coin nhưng lại không có đủ vốn để đầu tư, bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn.
Gợi ý của tôi là, đầu tư vào một loại coin không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Trong những trường hợp đặc biệt có thể nâng lên 10%, nhưng chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng, tỷ lệ vị thế có thể tự nhiên tăng lên. Lúc này cần kịp thời chốt lời, kiểm soát rủi ro. Mặc dù điều này có thể giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng có thể bảo vệ hiệu quả khoản đầu tư khi thị trường giảm.
5. Giữ quá nhiều coin ảo
Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi đã từng nắm giữ tới 30-50 loại coin. Khi thị trường chuyển biến, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy trở thành một cơn ác mộng.
Tôi nghĩ rằng số lượng lý tưởng là từ 5 đến 10 loại coin. Việc nắm giữ quá nhiều loại coin không chỉ khó quản lý mà cũng rất khó để xây dựng niềm tin sâu sắc vào từng dự án. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng loại coin, nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư.
Tóm tắt
Nhìn lại những sai lầm này, tôi khuyên mọi người:
Cảnh giác với "thành kiến vị thế", đừng bỏ qua tín hiệu cảnh báo từ thị trường
Đặt ra chiến lược cắt lỗ rõ ràng cho mỗi khoản đầu tư
Kịp thời chốt lời, khóa lợi nhuận
Kiểm soát hợp lý tỷ lệ vị thế của từng loại coin
Tập trung đầu tư vào một số lượng nhỏ các loại coin có độ tin cậy cao
Hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm của tôi, trở thành những nhà đầu tư xuất sắc hơn. Hãy ghi lại những sai lầm của bản thân, phân tích nguyên nhân, và lập kế hoạch cải thiện. Chỉ khi nhận thức rõ vấn đề, chúng ta mới có thể thực sự giải quyết vấn đề.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Năm lỗi giao dịch Tài sản tiền điện tử lớn: Rút ra bài học từ những trải nghiệm đau thương
Năm sai lầm và bài học trong sự nghiệp giao dịch tài sản tiền điện tử
Trong giao dịch tài sản tiền điện tử, tôi đã trải qua một số tổn thất nghiêm trọng, nhưng những trải nghiệm này cũng đã giúp tôi trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải, hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ đó và tránh lặp lại những sai lầm tương tự.
1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường
Tổn thất lớn mà tôi gặp phải trong dự án Luna đã khiến tôi nhận ra sâu sắc tác hại của "sự thiên lệch trong việc giữ vị thế". Khi đó, do giữ thái độ lạc quan về Luna, tôi đã bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn và đánh giá thấp rủi ro tách biệt của UST. Ngay cả khi giá UST giảm xuống còn 96 xu, tôi cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa rủi ro nào. Kết quả là cả Luna và UST đều về mức 0, gây ra cho tôi tổn thất nặng nề.
Trải nghiệm này trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Nó khiến tôi nhận ra rằng, nếu không trải qua những cú sốc nặng nề của thị trường, thì rất khó để thực sự trưởng thành thành một nhà đầu tư xuất sắc. Nếu bạn đang trải qua những tổn thất tương tự, hãy nhớ rằng những trải nghiệm này cuối cùng sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn.
2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng
Lấy Beam làm ví dụ, tôi có một vị thế lớn trong dự án này, nhưng không thiết lập chiến lược cắt lỗ hiệu quả cho nó. Mặc dù xu hướng giá đã phát đi tín hiệu cảnh báo từ lâu, tôi lại chọn bỏ qua, cho đến khi giá giảm mạnh.
Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, việc đặt lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng. Có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng dựa trên khung thời gian cao như tuần hoặc tháng (, làm tham chiếu cho lệnh dừng lỗ. Đồng thời, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể nâng cao độ chính xác của chiến lược.
Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá trên TradingView là một mẹo nhỏ hữu ích. Bằng cách nhấp chuột phải đơn giản vào vị trí quan trọng để thêm cảnh báo, bạn có thể nhận thông báo kịp thời khi giá chạm vào các mức quan trọng.
Cuối cùng, chiến lược cắt lỗ không chỉ có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, mà còn có thể dựa trên sự thay đổi cơ bản. Dù là tín hiệu kỹ thuật hay sự thay đổi cơ bản, chúng ta cần phải giữ cảnh giác và điều chỉnh chiến lược đầu tư kịp thời.
3. Không kịp chốt lời
Đây có thể là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải. Lấy ví dụ về Lucky Coin, vào thời điểm cao điểm, giá trị tôi nắm giữ khoảng 1.7 triệu đô la, nhưng do không kịp thời chốt lời, cuối cùng toàn bộ lợi nhuận này đã bốc hơi.
Có một vài lý do khiến tôi không thể kiếm lợi kịp thời:
Để tránh bị cáo buộc "thổi giá bán hàng", tôi đã tuân thủ quy tắc cá nhân không bán trong vòng 24 giờ.
Lucky Coin và các đồng tiền nhỏ khác không đủ thanh khoản, khó có thể bán ra một khối lượng lớn trong một lần.
Bị sự tăng giá nhanh chóng làm choáng, sai lầm nghĩ rằng giá còn có không gian tăng cao hơn.
Không tuân theo quy tắc đầu tư của chính mình, rút lại khoản đầu tư ban đầu khi giá tăng gấp đôi.
Trải nghiệm lần này đã khiến tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thu lợi kịp thời. Khi giá coin tăng, nếu không thu lợi kịp thời, một khi thị trường chuyển hướng, rất có thể sẽ hối hận không kịp.
4. Sai sót trong quản lý vị trí
Trong chu kỳ này, đôi khi tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một loại coin nào đó, dẫn đến việc khó đưa ra quyết định lý trí. Ngược lại, đôi khi tôi rất tự tin vào một loại coin nhưng lại không có đủ vốn để đầu tư, bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn.
Gợi ý của tôi là, đầu tư vào một loại coin không nên vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư. Trong những trường hợp đặc biệt có thể nâng lên 10%, nhưng chỉ nên giới hạn trong một đến hai lần giao dịch trong một chu kỳ.
Khi giá coin tăng, tỷ lệ vị thế có thể tự nhiên tăng lên. Lúc này cần kịp thời chốt lời, kiểm soát rủi ro. Mặc dù điều này có thể giảm lợi nhuận tiềm năng, nhưng có thể bảo vệ hiệu quả khoản đầu tư khi thị trường giảm.
5. Giữ quá nhiều coin ảo
Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi đã từng nắm giữ tới 30-50 loại coin. Khi thị trường chuyển biến, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy trở thành một cơn ác mộng.
Tôi nghĩ rằng số lượng lý tưởng là từ 5 đến 10 loại coin. Việc nắm giữ quá nhiều loại coin không chỉ khó quản lý mà cũng rất khó để xây dựng niềm tin sâu sắc vào từng dự án. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng loại coin, nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư.
Tóm tắt
Nhìn lại những sai lầm này, tôi khuyên mọi người:
Hy vọng mọi người có thể rút ra bài học từ trải nghiệm của tôi, trở thành những nhà đầu tư xuất sắc hơn. Hãy ghi lại những sai lầm của bản thân, phân tích nguyên nhân, và lập kế hoạch cải thiện. Chỉ khi nhận thức rõ vấn đề, chúng ta mới có thể thực sự giải quyết vấn đề.