Phân tích toàn diện công cụ dữ liệu DeFi DeFilama

DeFilama là một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp cho chúng ta cái nhìn toàn diện về dữ liệu. Bài viết này sẽ đi sâu vào các mô-đun chức năng chính của DeFilama, giúp độc giả tận dụng tối đa công cụ này để phân tích thị trường DeFi.

Tài chính phi tập trung概览

Module tổng quan DeFi của DeFilama cung cấp cái nhìn vĩ mô về toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung:

• Hiển thị tổng giá trị tài sản khóa của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (TVL)
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể phân loại và xem theo chuỗi công khai

Điều đáng chú ý là, hiện tại Lido đã trở thành TVL đầu tiên nhờ vào việc hợp nhất Ethereum, 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.

Dữ liệu chuỗi công khai

Mô-đun dữ liệu chuỗi công cộng xếp hạng các chuỗi công cộng theo các chiều sau:

• TVL
• Số lượng giao thức
• Biến động TVL
• Số lượng stablecoin

Module này cũng hỗ trợ phân loại theo chuỗi tương thích EVM, chuỗi không phải EVM, Layer 2, hệ sinh thái Cosmos, chuỗi song song, v.v. Sự thay đổi TVL trong 7 ngày và 30 ngày là điều đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi.

Dự án chưa phát hành token

Mô-đun này sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn. Mặc dù có thể có độ trễ trong việc cập nhật, nhưng kết hợp với thời gian ra mắt của dự án vẫn có giá trị phát hiện Alpha nhất định.

Kho bạc dự án

Mô-đun kho bạc sắp xếp các kho bạc dự án theo tổng lượng và hiển thị tỷ lệ của các loại token khác nhau trong kho bạc. Cần lưu ý rằng:

• Quy mô ngân khố lớn không nhất thiết đồng nghĩa với việc phát triển dự án nhanh.
• Số lượng lớn token tự thân trong kho bạc có thể có nghĩa là lưu thông trên thị trường khá nhỏ, hoặc DAO có thể trở thành người bán lớn nhất.
• Các đồng tiền không ổn định có thể mang lại rủi ro cho kho bạc, như các sự kiện FTX và BIT DAO đã chỉ ra.

Dữ liệu oracle

Mô-đun này sử dụng TVS(Total Value Secured) để xếp hạng các oracle và hiển thị tình trạng dịch vụ của các giao thức oracle. Mặc dù Chainlink chắc chắn là vua trong lĩnh vực này, nhưng cần lưu ý rằng TVS không tương đương với số lần dịch vụ thực tế.

Tình trạng sao chép giao thức

Module này hiển thị các giao thức đã bị sao chép nhiều nhất (Fork). Những giao thức bị sao chép nhiều thường là những người dẫn đầu trong ngành, đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Đồng thời, các nhà phát triển cũng có thể khám phá các cơ hội mới thông qua danh sách này.

Các giao thức hàng đầu trên chuỗi

Mô-đun này trình bày các dự án hàng đầu trên các chuỗi công cộng trong các lĩnh vực phân khúc DeFi khác nhau, bao gồm:

• Đặt cọc thanh khoản
• CDP
• DEX
• Cho vay
• Tập hợp lợi nhuận
• Cầu chuỗi chéo
• Dịch vụ
• Stablecoin thuật toán

Cần lưu ý rằng, các đầu tàu của hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang phát triển theo hướng đa chuỗi, trong khi các đầu tàu của hệ sinh thái nhỏ / mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua việc bố trí đa chuỗi.

So sánh các giao thức

Chức năng này hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh sự thay đổi TVL của chúng trên trục thời gian. Điều này rất hữu ích cho việc phân tích bối cảnh cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực. Nếu trong tương lai chức năng này có thể mở rộng đến các chỉ số như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, thì sẽ toàn diện hơn.

Tình trạng sử dụng token

Mô-đun này có thể kiểm tra tình hình sử dụng của các token cụ thể trong Tài chính phi tập trung, nhưng chỉ giới hạn trong các dự án được DeFilama ghi nhận. Một số dữ liệu thú vị cũng đáng chú ý, chẳng hạn như 34.9 tỷ USDT được sử dụng trong JUSTLEND.

Tài chính phi tập trung phân loại

DeFilama chia các dự án DeFi thành 31 loại, hiển thị số lượng dự án và TVL của mỗi loại. Trong đó, một số loại có số lượng giao thức ít đáng được chú ý:

• Sự riêng tư
• Oracle
• Nông trại đòn bẩy
• Cho vay không cần tài sản đảm bảo
• Quyền chọn kỳ lạ
• Cho vay tài sản thế giới thực

Những lĩnh vực ngách này có thể chứa đựng cơ hội Alpha.

Dự án mới được thêm vào

Hiển thị các dự án gần đây được DeFilama ghi nhận. Cần lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có thể có sự chậm trễ.

Thống kê ngôn ngữ lập trình

Mô-đun này hiển thị:

• Tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/đóng của hệ sinh thái Solana

Thông tin chi tiết hơn về dữ liệu của các nhà phát triển có thể tham khảo tại trang web thống kê của Electric Capital.

Dữ liệu tỷ suất lợi nhuận

Module lợi suất của DeFilama bao gồm nhiều khía cạnh:

Xếp hạng hồ thanh khoản

• Sắp xếp các bể thanh khoản theo TVL
• Bao phủ 59 chuỗi 275 giao thức với 5327 bể chứa

Ngoài tài sản chính, GLP và GMX trong hệ sinh thái GMX cũng đã bước vào hàng đầu.

Chiến lược trung tính Delta

• Chọn token thế chấp, tự động ghép nối chiến lược
• Tính toán tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại có rất ít bể đang theo dõi, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long Short

• Hiển thị chiến lược "long-short" delta trung tính trên tất cả các pool khai thác và thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX đang theo dõi
• Xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất lợi nhuận DeFi, tính toán lợi suất chiến lược hàng năm.

Hiện tại, sàn giao dịch tập trung (CEX) hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và nhiều nền tảng khác.

Vay mượn có đòn bẩy

• Hiển thị dữ liệu vòng APY, APY cung cấp, LTV của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau.
• Bao phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 158 bể.

Số lượng dự án trên chuỗi BNB khá nhiều, và APY luân chuyển thường cao.

Dữ liệu cho vay

• Xếp hạng các dự án cho vay theo lợi nhuận, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng.
• Bảo phủ 23 chuỗi 291 giao thức với 777 hồ bơi thanh khoản

Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận

• Xem APY trung vị và tình hình phân bố của từng loại tiền tệ
• Hiển thị APY cụ thể của một đồng tiền trong các dự án và các bể khác nhau
• So sánh dữ liệu APY trực quan

Bảng điều khiển trực quan của mô-đun này phù hợp để sử dụng cho báo cáo phân tích dữ liệu staking.

Bể stablecoin

• Bao phủ 59 chuỗi 275 giao thức của 422 hồ
• Hiển thị TVL, Base APY, Reward APY, 30 ngày trung bình APY của các pool stablecoin.

Các bể có APY cao thường dựa vào phần thưởng từ token dự án để trợ cấp. Ngoài Ethereum, một số bể stablecoin đáng chú ý cũng đã bắt đầu xuất hiện trên Layer 2.

Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi 36 giao thức 5273 bể
• Bao gồm sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đơn giản, trang trại đơn thu hoạch, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
• "Halal"( Hồi giáo ) có thể hiểu là một bể tương đối đơn giản và an toàn.

Như TVL của pool DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, và chưa phát hành token, hiện tại chỉ có Base Reward.

Bộ tổng hợp Swap đa nền tảng

• Tập hợp nhiều DEX aggregator, cung cấp lộ trình giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các loại chi phí
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh

Một số trình tổng hợp cung cấp giảm giá, bạn có thể chọn lộ trình ở đây trước rồi đến nền tảng tương ứng để tìm kiếm ưu đãi.

Tổng hợp cho vay

• Nhập tài sản thế chấp và loại tiền vay, xem tất cả các giao thức vay mượn
• Tính toán chi phí của mỗi kế hoạch cho vay, xem xét các khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn
• Liệt kê tất cả các phương thức cho vay, chi phí và LTV có thể

Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiển thị dữ liệu về dòng vào, dòng ra, giá trị ròng của tài sản tại các sàn giao dịch tập trung

Hiện tại OKX có dòng tiền ròng vào 240 triệu USD trong một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra 2.07 tỷ USD. Từ dữ liệu tổng thể, có thể có hơn 1.5 tỷ USD tài sản đã được chuyển sang chuỗi. Đáng chú ý là các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau
• Mô phỏng tình huống thanh lý khi giảm 20%
• Xem tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất

Về giá thanh lý ETH/USD, 10 vị trí hàng đầu cao nhất là 1088 đô la, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 đô la, vị trí thứ 18 thì đặc biệt, là 1547 đô la.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

• Xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng
• Theo dõi khối lượng giao dịch, biến động, TVL, thị phần, v.v.
• Thứ hạng khối lượng giao dịch quyền chọn ( dữ liệu có khuyết điểm )

Thị trường quyền chọn hiện đang được Lyra dẫn đầu, chiếm hơn 56% số liệu thống kê.

![Tài chính phi tập trungl