Thị trường tiền điện tử phân tích: Ảnh hưởng của địa chính trị đến chuyển động giá ngắn hạn, các nhà đầu tư tổ chức tích cực bố trí

Quan sát thị trường

Gần đây, các sự kiện rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu liên tiếp xảy ra, tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng. Israel đã tiến hành không kích vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran, dẫn đến tâm lý tìm kiếm nơi trú ẩn quốc tế tăng mạnh, giá vàng và dầu thô lập tức tăng vọt. Đồng thời, một chiếc máy bay chở khách gặp nạn trong hành trình tới Vương quốc Anh, gây ra nhiều thương vong. Tình hình trong nước Mỹ cũng hỗn loạn, nhiều nơi xảy ra bạo loạn và các hoạt động biểu tình. Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lập trường lãi suất cao, nhưng thị trường dự đoán có thể bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 năm nay.

Trong bối cảnh vĩ mô phức tạp này, nửa đầu năm 2025, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đã chứng kiến sự chuyển mình quan trọng từ sự thúc đẩy của nhà đầu tư cá nhân sang sự dẫn dắt của các tổ chức. Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong năm 110.000 USD vào tháng 5, sự gia tăng liên tục của vốn từ các tổ chức đã thúc đẩy tài sản mã hóa chuyển từ hàng hóa đầu cơ sang công cụ phân bổ tài sản. Các cổ phiếu liên quan đến mã hóa thể hiện sự mạnh mẽ, nhiều mã liên quan đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Phân tích cho rằng, logic cộng hưởng giữa tài sản mã hóa và cổ phiếu liên quan chủ yếu được thúc đẩy bởi ba động lực chính: hoàn thiện khung pháp lý, sự gia tăng liên tục của vốn từ các tổ chức, và sự đổi mới công nghệ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình Trung Đông, thị trường Bitcoin đã trải qua sự điều chỉnh đáng kể vào sáng nay, rơi xuống dưới ngưỡng 103.000 USD. Dự kiến Bitcoin sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật quanh mức 101.000 USD, nhưng chuyển động giá ngắn hạn sẽ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị. Về phía Ethereum, mặc dù giá đã giảm xuống dưới 2.500 USD, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang tích cực đầu tư. Một địa chỉ đã một lần nữa mua vào số lượng lớn ETH vào sáng nay, tổng cộng đã mua được 160.736 ETH trong hai tuần qua. Một nhà đầu tư tổ chức khác đã sử dụng 127 triệu USDC để mua vào 48.800 ETH trong vòng 6 giờ sau khi thị trường giảm.

Báo cáo phân tích chỉ ra rằng, nếu giá ETH giảm xuống dưới 2320 USD, có thể thử nghiệm khoảng 2000 USD đến 1800 USD, nhưng trong ngắn hạn, khả năng cao hơn là tiếp tục tăng. Nếu ETH vượt qua 2793 USD, có thể sẽ kích hoạt một đợt tăng mới, mục tiêu giá có thể đạt 4000 USD; ngay cả khi điều chỉnh ngắn hạn, dự kiến vào tháng 7 hoặc tháng 8 vẫn có khả năng vượt qua 3000 USD, mục tiêu cuối năm giữ ở mức 4000 USD.

Về động thái của thị trường, một số dự án mới đã trải qua sự điều chỉnh đáng kể sau khi ra mắt. Đáng chú ý, một công ty niêm yết đã tăng cường nắm giữ một lượng nhất định token của một nền tảng giao dịch với giá trung bình 42.24 USD. Mặt khác, một công ty niêm yết trên NASDAQ đã chứng kiến cổ phiếu giảm mạnh 70% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc do việc nộp đơn đăng ký cho phép các cổ đông liên quan đến PIPE tái bán một lượng lớn cổ phiếu. Mặc dù Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty đã làm rõ rằng đây chỉ là quy trình tiêu chuẩn, không phải là bán thực tế, nhưng phản ứng của thị trường vẫn rất mạnh mẽ.

Dữ liệu chính

Đến 12:00 HKT ngày 13 tháng 6:

• Bitcoin: 104,417 USD (từ đầu năm đến nay +11.54%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 47.667 tỷ USD
• Ethereum: 2,511.08 USD (năm đến nay -24.64%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 38.332 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 54 (trung tính)
• Giá GAS trung bình: BTC: 3.52 sat/vB ETH: 3.28 Gwei
• Thị phần: BTC 63.9%, ETH 9.3%
• Tỷ lệ long/short BTC trong 24 giờ: 0.9019
• Sự tăng giảm của các lĩnh vực: thị trường tiền điện tử chịu tổn thất nặng nề, AI giảm 11.6%; Meme giảm 11.9%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Toàn cầu có tổng cộng 246,510 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 11.4 triệu đô la.

Dòng chảy ETF

Đến ngày 12 tháng 6:

• Bitcoin ETF: +8631.14 triệu USD (ròng vào liên tiếp 4 ngày)
• ETF Ethereum: +1.12 triệu (liên tiếp 19 ngày ròng vào)

Tin tức nóng hổi

• Một nhân vật nổi tiếng sắp dẫn dắt công ty niêm yết dự định huy động 7,5 triệu đô la Mỹ để mua Bitcoin
• Một công ty niêm yết tại Canada đã mua khoảng 440.000 USD mã hóa của một nền tảng giao dịch.
• Israel không kích Iran, Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc
• Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu cuối cùng về dự luật liên quan đến stablecoin vào ngày 17 tháng 6
• Báo cáo cho thấy 74% văn phòng gia đình đã phân bổ hoặc đang xem xét phân bổ tài sản kỹ thuật số
• Một công ty quản lý tài sản lớn đã đưa mã hóa tài sản vào trong tầm nhìn chiến lược cốt lõi của họ đến năm 2030
• Một tổ chức đang xem xét phát hành stablecoin để thúc đẩy thanh toán tài sản kỹ thuật số
• Một công ty dự định huy động 500 triệu đô la để thiết lập kho tiền mã hóa doanh nghiệp.
• Một tập đoàn sẽ xin giấy phép stablecoin tại Hồng Kông và Singapore.

Triển vọng thị trường

Mặc dù trong ngắn hạn thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình địa chính trị, nhưng sự gia nhập liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và việc bố trí dài hạn cho thấy sự tự tin vào thị trường. Với môi trường quy định dần trở nên rõ ràng và hạ tầng không ngừng được cải thiện, tài sản mã hóa đang chuyển mình thành một loại tài sản trưởng thành hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và rủi ro địa chính trị, thực hiện quản lý rủi ro một cách hiệu quả.