Con đường phát triển và triết lý đầu tư của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư DeFi huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chỉ trong 3 năm đã đạt được tỷ suất sinh lời 100 lần. Hiện nay, anh đã chuyển sang làm nhà đầu tư thị trường thứ cấp, vẫn duy trì được hiệu suất xuất sắc.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền mã hóa vào năm 2017, khi chỉ mới 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang và theo học phụ ngành khởi nghiệp. Trong thời gian học, Arthur tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư, và do đó đã được kênh tin tức châu Á đưa tin là một nhà đầu tư trẻ xuất sắc.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty thương mại dầu mỏ lớn, phụ trách vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã đặt nền tảng cho những khoản đầu tư tiền điện tử sau này của anh, giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt. Khi sự quan tâm đến công nghệ blockchain ngày càng tăng, Arthur quyết định từ bỏ công việc và toàn tâm toàn ý投入 vào lĩnh vực tiền điện tử.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào việc khám phá các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và thành công nắm bắt cơ hội to lớn mà "mùa hè DeFi" mang lại.
Ngày nay, Arthur là người sáng lập một quỹ tiền điện tử tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm ngàn người hâm mộ. Ông cho biết: "Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, tôi đã dần hình thành quan điểm đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị dài hạn. Khi một triết lý đầu tư đã được hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Arthur cho rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có sự nhạy bén trong nhận thức mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng liên tục với thị trường.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur tiết lộ rằng quỹ mà anh quản lý có quy mô từ 8 đến 9 chữ số. Quỹ áp dụng chiến lược chọn đồng hướng tới cơ bản, chủ yếu tập trung vào các loại tiền điện tử nhỏ và vừa. Các đồng tiền chính như Bitcoin và Ethereum không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của quỹ là vượt qua thị trường.
Quỹ ban đầu tập trung vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhưng chỉ cần nghĩ rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng, họ sẽ xem xét đầu tư. Gần đây, họ cũng đã đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu về lĩnh vực mới, Arthur có ba bước độc đáo của riêng mình:
Đánh giá mức độ kết hợp của lĩnh vực này với tiền điện tử.
Xác định xem có tiềm năng tăng trưởng nhanh hay không.
Thu thập dữ liệu để hỗ trợ quan điểm của mình và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán.
Bài học đầu tư và quản lý rủi ro
Arthur thừa nhận rằng trong quá trình hoạt động quỹ trước đây, đã gặp phải một số yếu tố khách quan, dẫn đến việc cần phải phát hành quỹ mới. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cũ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quỹ mới.
Ông tóm tắt hai rủi ro đầu tư chính:
Rủi ro lưu ký: Khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để giải quyết vấn đề này.
Rủi ro đối tác: Bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư, cần thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ.
Arthur cho rằng, với sự phát triển của ngành, thị trường đang hướng tới sự thể chế hóa. Các nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ đối mặt với những thách thức lớn hơn, nhưng vẫn có cơ hội.
Đánh giá chính xác thời điểm vào và ra thị trường
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là phần khó khăn nhất. Anh ấy gợi ý chú ý đến những điểm sau:
Tình hình thị trường vĩ mô, bao gồm thanh khoản, khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường.
Tỷ lệ phí vốn và chỉ số tâm lý thị trường.
Dữ liệu giao dịch trên chuỗi.
Tình hình tăng trưởng của các yếu tố cơ bản của dự án.
Ông chỉ ra rằng, trong môi trường thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần phải tích cực hơn trong việc chốt lời.
Các trường hợp thành công và tổng kết kinh nghiệm
Arthur đã chia sẻ một số trường hợp đầu tư thành công, trong đó nổi bật nhất là Axie Infinity, với tỷ suất lợi nhuận đạt gần 2000 lần. Ông cũng đã đề cập đến những khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bao gồm các dự án như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Từ sự kiện Terra và FTX, Arthur đã có được kinh nghiệm quý báu. Hiện tại, anh ấy càng coi trọng đạo đức của đội ngũ, cho rằng nếu phẩm hạnh của một người có vấn đề, ngay cả khi dự án thành công, nó cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Arthur nhấn mạnh rằng, khi chọn đối tác kinh doanh, sự trung thực quan trọng hơn cả trí thông minh và sự chăm chỉ. Thái độ ngay thẳng của anh ấy có thể chính là yếu tố then chốt giúp anh ấy đạt được thành công lâu dài trên thị trường tiền điện tử.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ 100 lần lợi nhuận đến bậc thầy đầu tư DeFi: Con đường trưởng thành và triết lý đầu tư của Arthur
Con đường phát triển và triết lý đầu tư của bậc thầy đầu tư DeFi Arthur
Arthur là một trong những nhà đầu tư DeFi huyền thoại nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, chỉ trong 3 năm đã đạt được tỷ suất sinh lời 100 lần. Hiện nay, anh đã chuyển sang làm nhà đầu tư thị trường thứ cấp, vẫn duy trì được hiệu suất xuất sắc.
Arthur gia nhập lĩnh vực tiền mã hóa vào năm 2017, khi chỉ mới 20 tuổi. Anh theo học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang và theo học phụ ngành khởi nghiệp. Trong thời gian học, Arthur tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư, và do đó đã được kênh tin tức châu Á đưa tin là một nhà đầu tư trẻ xuất sắc.
Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty thương mại dầu mỏ lớn, phụ trách vận chuyển, phân tích và giao dịch. Kinh nghiệm này đã đặt nền tảng cho những khoản đầu tư tiền điện tử sau này của anh, giúp anh thiết lập các tiêu chuẩn đầu tư nghiêm ngặt. Khi sự quan tâm đến công nghệ blockchain ngày càng tăng, Arthur quyết định từ bỏ công việc và toàn tâm toàn ý投入 vào lĩnh vực tiền điện tử.
Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào việc khám phá các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến anh nghiên cứu sâu vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung vào đầu năm 2019 và thành công nắm bắt cơ hội to lớn mà "mùa hè DeFi" mang lại.
Ngày nay, Arthur là người sáng lập một quỹ tiền điện tử tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm ngàn người hâm mộ. Ông cho biết: "Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, tôi đã dần hình thành quan điểm đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị dài hạn. Khi một triết lý đầu tư đã được hình thành, người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Arthur cho rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có sự nhạy bén trong nhận thức mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng liên tục với thị trường.
Tiết lộ chiến lược đầu tư
Arthur tiết lộ rằng quỹ mà anh quản lý có quy mô từ 8 đến 9 chữ số. Quỹ áp dụng chiến lược chọn đồng hướng tới cơ bản, chủ yếu tập trung vào các loại tiền điện tử nhỏ và vừa. Các đồng tiền chính như Bitcoin và Ethereum không phải là hướng đầu tư chính của họ, vì mục tiêu của quỹ là vượt qua thị trường.
Quỹ ban đầu tập trung vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung, nhưng chỉ cần nghĩ rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng, họ sẽ xem xét đầu tư. Gần đây, họ cũng đã đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu về lĩnh vực mới, Arthur có ba bước độc đáo của riêng mình:
Bài học đầu tư và quản lý rủi ro
Arthur thừa nhận rằng trong quá trình hoạt động quỹ trước đây, đã gặp phải một số yếu tố khách quan, dẫn đến việc cần phải phát hành quỹ mới. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cũ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quỹ mới.
Ông tóm tắt hai rủi ro đầu tư chính:
Arthur cho rằng, với sự phát triển của ngành, thị trường đang hướng tới sự thể chế hóa. Các nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ đối mặt với những thách thức lớn hơn, nhưng vẫn có cơ hội.
Đánh giá chính xác thời điểm vào và ra thị trường
Arthur thừa nhận rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là phần khó khăn nhất. Anh ấy gợi ý chú ý đến những điểm sau:
Ông chỉ ra rằng, trong môi trường thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần phải tích cực hơn trong việc chốt lời.
Các trường hợp thành công và tổng kết kinh nghiệm
Arthur đã chia sẻ một số trường hợp đầu tư thành công, trong đó nổi bật nhất là Axie Infinity, với tỷ suất lợi nhuận đạt gần 2000 lần. Ông cũng đã đề cập đến những khoản đầu tư thành công trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bao gồm các dự án như dYdX, Sushiswap, AAVE, YFI và Synthetix.
Từ sự kiện Terra và FTX, Arthur đã có được kinh nghiệm quý báu. Hiện tại, anh ấy càng coi trọng đạo đức của đội ngũ, cho rằng nếu phẩm hạnh của một người có vấn đề, ngay cả khi dự án thành công, nó cũng có thể sụp đổ trong thời gian ngắn.
Arthur nhấn mạnh rằng, khi chọn đối tác kinh doanh, sự trung thực quan trọng hơn cả trí thông minh và sự chăm chỉ. Thái độ ngay thẳng của anh ấy có thể chính là yếu tố then chốt giúp anh ấy đạt được thành công lâu dài trên thị trường tiền điện tử.