Tài chính phi tập trung Tùy chọn Smart Pool: Tái cấu trúc Tài sản tiền điện tử thị trường năng lực mới
Gần đây, Smart Pool tùy chọn DeFi ( DOV ) đã tạo nên một làn sóng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn. Kể từ khi ra mắt, DOV đã thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ, hiện chiếm ưu thế trong tổng giá trị khóa của tùy chọn DeFi, với quy mô giao dịch hàng tháng đạt hàng tỷ đô la.
Lợi thế độc đáo của DOV
Điểm nổi bật lớn nhất của DOV là cách thức hoạt động đơn giản của nó. Các nhà đầu tư chỉ cần gửi tài sản vào Smart Pool là có thể tự động thực hiện các chiến lược Tùy chọn. Mô hình này đã đơn giản hóa quy trình phức tạp của giao dịch Tùy chọn truyền thống, giúp nhiều nhà đầu tư có thể tham gia hơn.
Hiện tại, DOV chủ yếu áp dụng chiến lược tùy chọn mua được bảo đảm thông thường và tùy chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, cung cấp cho người dùng tỷ suất lợi nhuận cơ bản hấp dẫn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, trung bình từ 15-50%. Ngoài ra, người dùng còn có thể nhận thêm phần thưởng token, tăng cường lợi nhuận tổng thể.
Trong một số trường hợp, tài sản trong Smart Pool còn có thể nhận được lợi nhuận từ việc staking hoặc quản trị, điều này có nghĩa là một Smart Pool có thể tạo ra ba loại lợi nhuận đồng thời: phí quyền chọn, phần thưởng token và lợi nhuận staking. Mô hình lợi nhuận đa dạng này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời cao chưa từng có.
Trong khi đó, các nhà tạo lập thị trường cũng tích cực tham gia, bằng cách trả trước phí quyền chọn để mua các Tùy chọn trong Smart Pool, từ đó đẩy cao hơn nữa tỷ suất lợi nhuận cơ bản.
Tác động cách mạng của DOV
Đưa ra lợi nhuận hữu cơ chất lượng cao cho Tài chính phi tập trung
Lợi suất cao của các dự án DeFi truyền thống chủ yếu phụ thuộc vào phần thưởng token, mô hình này có những rủi ro tiềm ẩn. Khi tâm lý thị trường thay đổi, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư rút lui, giá token có thể sụp đổ, từ đó gây ra sự sụt giảm tổng thể về lợi suất, phá vỡ vòng tuần hoàn tích cực của hệ sinh thái DeFi.
So với, lợi nhuận cơ bản của DOV hoàn toàn độc lập với phần thưởng token. Nó tạo ra lợi nhuận bằng cách hiện thực hóa sự biến động cao của tài sản cơ sở và cung cấp lợi nhuận thông qua phí quyền chọn. Vì nguồn lợi nhuận này đến từ thị trường quyền chọn bên ngoài đã phát triển, DOV giải quyết hiệu quả vấn đề giảm lợi nhuận do quy mô mở rộng của các pool thanh khoản truyền thống.
DOV còn mở ra một con đường cho các nhà đầu tư thông thường để tận dụng Tài sản tiền điện tử có độ biến động ngụ ý cao (IV). Điều này giúp cho những lợi nhuận vượt trội mà trước đây chỉ có các nhà đầu tư tổ chức mới có thể tận hưởng, giờ đây đã mở ra cho tất cả mọi người.
Thực hiện giao dịch mở rộng cho công cụ phi tuyến DeFi
Thị trường Tài chính phi tập trung đã khá trưởng thành trong việc quản lý các công cụ tuyến tính, nhưng vẫn gặp thách thức khi xử lý các công cụ phi tuyến như Tùy chọn. Việc thanh lý phi tuyến là một vấn đề phức tạp, ngay cả đối với các sàn giao dịch tập trung cũng không dễ dàng.
DOV cung cấp một giải pháp mô hình hỗn hợp sáng tạo: đầu tư trên chuỗi, quản lý tài sản thế chấp, phát hiện giá và thanh toán, trong khi xử lý rủi ro phi tuyến tính ngoài chuỗi. Mô hình này đảm bảo sự phi tập trung và minh bạch của các khâu quan trọng, đồng thời khóa lợi nhuận trước.
Các hợp đồng tùy chọn giao dịch qua DOV đều được đảm bảo đầy đủ, loại bỏ nhu cầu thanh lý. Những hợp đồng này có thể được mã hóa và giao dịch linh hoạt trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung, không cần cơ chế thanh lý phức tạp. Sáng tạo này có thể thay đổi căn bản cấu trúc và cách thức giao dịch của các sản phẩm tài chính.
Cung cấp tính thanh khoản cơ bản cho thị trường tùy chọn token
Thị trường tùy chọn tiền điện tử truyền thống chủ yếu tập trung vào Bitcoin và Ethereum, trong khi tính thanh khoản của các tùy chọn cho các đồng tiền khác rất hạn chế. Sự xuất hiện của DOV đã thay đổi tình hình này, tạo ra một môi trường giao dịch tùy chọn sôi động cho nhiều loại tài sản tiền điện tử.
DOV đang nhanh chóng trở thành nơi giao dịch chính và nguồn cung cấp thanh khoản cho tùy chọn mã thông báo. Thanh khoản này dự kiến sẽ mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang lĩnh vực tài chính tập trung (CeFi), đánh dấu lần đầu tiên Tài chính phi tập trung dẫn đầu CeFi trong đổi mới thanh khoản.
Quan trọng hơn, DOV cung cấp một nguồn thu nhập mới cho các chủ sở hữu mã thông báo, thu hút sự tham gia của nhiều bên như nhà đầu tư, nhà đầu cơ, quỹ và các dự án. Điều này không chỉ nâng cao giá trị sử dụng của mã thông báo mà còn giúp cải thiện tính thanh khoản giao ngay của mã thông báo.
Tiềm năng phát triển tương lai của DOV
Triển vọng phát triển của DOV rất rộng lớn, trong tương lai có thể mở rộng theo nhiều hướng:
Nâng cấp chiến lược: Chiến lược tùy chọn đơn giản hiện tại có thể phát triển thành các cấu trúc phức tạp hơn, thậm chí đưa vào các tùy chọn kỳ lạ, nhằm tận dụng tốt hơn tài sản thế chấp và tăng lợi nhuận.
Thị trường thứ cấp: Các hợp đồng tùy chọn giao dịch tại Smart Pool có thể được mã hóa và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Khi quy mô mở rộng và khả năng tương tác được cải thiện, DOV có tiềm năng phát triển thành một sàn giao dịch tùy chọn trưởng thành trong Tài chính phi tập trung.
Quản lý tài sản dân chủ hóa: DOV đã phá vỡ rào cản của quỹ phòng hộ truyền thống, cho phép các nhà đầu tư bình thường tham gia vào các chiến lược giao dịch phức tạp, theo đuổi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu.
Mô hình thu phí đổi mới: DOV đã cách mạng hóa mô hình thu phí truyền thống 2/20, thông qua cơ chế thưởng token để đạt được phân phối lợi ích công bằng hơn, thể hiện giá trị phi tập trung của Tài chính phi tập trung.
Tổng quan về giao thức DOV chính
Ribbon.Finance: Người tiên phong của DOV, được xây dựng trên nền tảng Ethereum, tổng số tài sản khóa gần 200 triệu USD.
Thetanuts.Finance: Tập trung vào hoạt động đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi tương thích EVM, cung cấp nhiều loại Smart Pool mã thông báo.
StakeDAO: Hiện đang hoạt động trên Ethereum, dự kiến mở rộng sang Polygon.
Các nền tảng mới nổi khác:
Hệ sinh thái Solana: Friktion.Finance, Katana Finance, Tap Finance
Hệ sinh thái Polygon: Opium.Finance, SIREN Markets
Hệ sinh thái Avalanche: Arrow Markets
Sự xuất hiện của DOV đánh dấu sự tiến bộ của hệ sinh thái DeFi hướng tới các công cụ tài chính phức tạp và hiệu quả hơn. Nó không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập mới mà còn có khả năng tái cấu trúc toàn bộ thị trường Tài sản tiền điện tử. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và sự trưởng thành của thị trường, DOV sẽ tiếp tục dẫn dắt sự đổi mới trong DeFi, mang lại ảnh hưởng sâu rộng cho các thị trường tài chính rộng lớn hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
4 thích
Phần thưởng
4
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidatorFlash
· 7giờ trước
Rủi ro thanh lý đứng sau lợi nhuận cao, ai đã tính toán?
Xem bản gốcTrả lời0
PrivateKeyParanoia
· 15giờ trước
Đừng vội vàng, hãy xem đối tác giao dịch là ai đã.
Tùy chọn Smart Pool DeFi: Thú cưng mới với lợi nhuận cao, tái định hình thị trường Tài sản tiền điện tử.
Tài chính phi tập trung Tùy chọn Smart Pool: Tái cấu trúc Tài sản tiền điện tử thị trường năng lực mới
Gần đây, Smart Pool tùy chọn DeFi ( DOV ) đã tạo nên một làn sóng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, thu hút sự chú ý rộng rãi từ các nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức lớn. Kể từ khi ra mắt, DOV đã thể hiện sự tăng trưởng bùng nổ, hiện chiếm ưu thế trong tổng giá trị khóa của tùy chọn DeFi, với quy mô giao dịch hàng tháng đạt hàng tỷ đô la.
Lợi thế độc đáo của DOV
Điểm nổi bật lớn nhất của DOV là cách thức hoạt động đơn giản của nó. Các nhà đầu tư chỉ cần gửi tài sản vào Smart Pool là có thể tự động thực hiện các chiến lược Tùy chọn. Mô hình này đã đơn giản hóa quy trình phức tạp của giao dịch Tùy chọn truyền thống, giúp nhiều nhà đầu tư có thể tham gia hơn.
Hiện tại, DOV chủ yếu áp dụng chiến lược tùy chọn mua được bảo đảm thông thường và tùy chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt, cung cấp cho người dùng tỷ suất lợi nhuận cơ bản hấp dẫn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, trung bình từ 15-50%. Ngoài ra, người dùng còn có thể nhận thêm phần thưởng token, tăng cường lợi nhuận tổng thể.
Trong một số trường hợp, tài sản trong Smart Pool còn có thể nhận được lợi nhuận từ việc staking hoặc quản trị, điều này có nghĩa là một Smart Pool có thể tạo ra ba loại lợi nhuận đồng thời: phí quyền chọn, phần thưởng token và lợi nhuận staking. Mô hình lợi nhuận đa dạng này đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời cao chưa từng có.
Trong khi đó, các nhà tạo lập thị trường cũng tích cực tham gia, bằng cách trả trước phí quyền chọn để mua các Tùy chọn trong Smart Pool, từ đó đẩy cao hơn nữa tỷ suất lợi nhuận cơ bản.
Tác động cách mạng của DOV
Lợi suất cao của các dự án DeFi truyền thống chủ yếu phụ thuộc vào phần thưởng token, mô hình này có những rủi ro tiềm ẩn. Khi tâm lý thị trường thay đổi, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư rút lui, giá token có thể sụp đổ, từ đó gây ra sự sụt giảm tổng thể về lợi suất, phá vỡ vòng tuần hoàn tích cực của hệ sinh thái DeFi.
So với, lợi nhuận cơ bản của DOV hoàn toàn độc lập với phần thưởng token. Nó tạo ra lợi nhuận bằng cách hiện thực hóa sự biến động cao của tài sản cơ sở và cung cấp lợi nhuận thông qua phí quyền chọn. Vì nguồn lợi nhuận này đến từ thị trường quyền chọn bên ngoài đã phát triển, DOV giải quyết hiệu quả vấn đề giảm lợi nhuận do quy mô mở rộng của các pool thanh khoản truyền thống.
DOV còn mở ra một con đường cho các nhà đầu tư thông thường để tận dụng Tài sản tiền điện tử có độ biến động ngụ ý cao (IV). Điều này giúp cho những lợi nhuận vượt trội mà trước đây chỉ có các nhà đầu tư tổ chức mới có thể tận hưởng, giờ đây đã mở ra cho tất cả mọi người.
Thị trường Tài chính phi tập trung đã khá trưởng thành trong việc quản lý các công cụ tuyến tính, nhưng vẫn gặp thách thức khi xử lý các công cụ phi tuyến như Tùy chọn. Việc thanh lý phi tuyến là một vấn đề phức tạp, ngay cả đối với các sàn giao dịch tập trung cũng không dễ dàng.
DOV cung cấp một giải pháp mô hình hỗn hợp sáng tạo: đầu tư trên chuỗi, quản lý tài sản thế chấp, phát hiện giá và thanh toán, trong khi xử lý rủi ro phi tuyến tính ngoài chuỗi. Mô hình này đảm bảo sự phi tập trung và minh bạch của các khâu quan trọng, đồng thời khóa lợi nhuận trước.
Các hợp đồng tùy chọn giao dịch qua DOV đều được đảm bảo đầy đủ, loại bỏ nhu cầu thanh lý. Những hợp đồng này có thể được mã hóa và giao dịch linh hoạt trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung, không cần cơ chế thanh lý phức tạp. Sáng tạo này có thể thay đổi căn bản cấu trúc và cách thức giao dịch của các sản phẩm tài chính.
Thị trường tùy chọn tiền điện tử truyền thống chủ yếu tập trung vào Bitcoin và Ethereum, trong khi tính thanh khoản của các tùy chọn cho các đồng tiền khác rất hạn chế. Sự xuất hiện của DOV đã thay đổi tình hình này, tạo ra một môi trường giao dịch tùy chọn sôi động cho nhiều loại tài sản tiền điện tử.
DOV đang nhanh chóng trở thành nơi giao dịch chính và nguồn cung cấp thanh khoản cho tùy chọn mã thông báo. Thanh khoản này dự kiến sẽ mở rộng từ Tài chính phi tập trung sang lĩnh vực tài chính tập trung (CeFi), đánh dấu lần đầu tiên Tài chính phi tập trung dẫn đầu CeFi trong đổi mới thanh khoản.
Quan trọng hơn, DOV cung cấp một nguồn thu nhập mới cho các chủ sở hữu mã thông báo, thu hút sự tham gia của nhiều bên như nhà đầu tư, nhà đầu cơ, quỹ và các dự án. Điều này không chỉ nâng cao giá trị sử dụng của mã thông báo mà còn giúp cải thiện tính thanh khoản giao ngay của mã thông báo.
Tiềm năng phát triển tương lai của DOV
Triển vọng phát triển của DOV rất rộng lớn, trong tương lai có thể mở rộng theo nhiều hướng:
Nâng cấp chiến lược: Chiến lược tùy chọn đơn giản hiện tại có thể phát triển thành các cấu trúc phức tạp hơn, thậm chí đưa vào các tùy chọn kỳ lạ, nhằm tận dụng tốt hơn tài sản thế chấp và tăng lợi nhuận.
Thị trường thứ cấp: Các hợp đồng tùy chọn giao dịch tại Smart Pool có thể được mã hóa và giao dịch trên thị trường thứ cấp. Khi quy mô mở rộng và khả năng tương tác được cải thiện, DOV có tiềm năng phát triển thành một sàn giao dịch tùy chọn trưởng thành trong Tài chính phi tập trung.
Quản lý tài sản dân chủ hóa: DOV đã phá vỡ rào cản của quỹ phòng hộ truyền thống, cho phép các nhà đầu tư bình thường tham gia vào các chiến lược giao dịch phức tạp, theo đuổi tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu.
Mô hình thu phí đổi mới: DOV đã cách mạng hóa mô hình thu phí truyền thống 2/20, thông qua cơ chế thưởng token để đạt được phân phối lợi ích công bằng hơn, thể hiện giá trị phi tập trung của Tài chính phi tập trung.
Tổng quan về giao thức DOV chính
Ribbon.Finance: Người tiên phong của DOV, được xây dựng trên nền tảng Ethereum, tổng số tài sản khóa gần 200 triệu USD.
Thetanuts.Finance: Tập trung vào hoạt động đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi tương thích EVM, cung cấp nhiều loại Smart Pool mã thông báo.
StakeDAO: Hiện đang hoạt động trên Ethereum, dự kiến mở rộng sang Polygon.
Các nền tảng mới nổi khác:
Sự xuất hiện của DOV đánh dấu sự tiến bộ của hệ sinh thái DeFi hướng tới các công cụ tài chính phức tạp và hiệu quả hơn. Nó không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư một nguồn thu nhập mới mà còn có khả năng tái cấu trúc toàn bộ thị trường Tài sản tiền điện tử. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ và sự trưởng thành của thị trường, DOV sẽ tiếp tục dẫn dắt sự đổi mới trong DeFi, mang lại ảnh hưởng sâu rộng cho các thị trường tài chính rộng lớn hơn.