#仓位管理#

Hôm nay có một anh em mới trong phòng livestream hỏi về vấn đề quản lý vị trí, tôi sẽ giải thích rõ ràng ở đây.
Đầu tiên, nếu các anh em có cảm giác căng thẳng khi giữ vị thế hoặc mở lệnh, nhất định phải làm tốt quản lý vị thế. Quản lý vị thế tốt không chỉ có thể kiểm soát rủi ro phá sản của vốn gốc mà còn có thể mang lại cho bản thân một tâm lý giữ vị thế tốt. Cụ thể như sau, các bạn có thể tham khảo, ví dụ vốn gốc của bạn là 4000u, bạn chia thành 4 phần, mỗi phần 1000, mỗi lần chỉ dùng tổng vị thế 1000 để mở lệnh. Nếu có lãi thì rút về tổng quỹ, nếu lỗ thì bổ sung từ tổng quỹ vào, đảm bảo mỗi lần đều là mở 1000. Khi tổng quỹ có lãi lên tới 8000, thì mở lệnh theo tỷ lệ 1/4 của 8000, tức là mỗi lần 2000, rồi gấp đôi lên, cứ tiếp tục như vậy. Như vậy, ngay cả khi thị trường cực đoan đến hoặc có biến động lớn, bạn cũng không thể mất hết vốn.
Về việc cắt lỗ, kiểm soát rủi ro từng giao dịch, sau khi xác định được điểm vào, tính toán khoảng cách cắt lỗ, ví dụ mở lệnh mua Ethereum ở mức 3600, cắt lỗ ở mức 3500, thì khoảng cách cắt lỗ là 2.7%, nếu mỗi lần cắt lỗ cố định 5% tổng vốn, giả sử đòn bẩy là 10 lần, theo công thức dưới đây:

Tổng vị trí x tỷ lệ dừng lỗ mỗi lệnh = Tổng vị trí x tỷ lệ mở lệnh thực tế x độ rộng dừng lỗ x kích thước đòn bẩy

Vậy thì tỷ lệ mở vị thế trong ví dụ tính toán ở trên là = tỷ lệ cắt lỗ từng giao dịch / ( độ rộng cắt lỗ x kích thước đòn bẩy )

Thay vào đó, tỷ lệ thực tế = 5% / 2.7% / 10 = 18.5%

Cũng có nghĩa là 18,5% tổng vị trí một lần, tức là 185 đôla.

Như vậy, sau mỗi lần cài đặt xong, tâm lý nắm giữ sẽ tốt hơn rất nhiều, và cũng sẽ không có rủi ro bị thanh lý.