Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt sự phục hồi của thị trường

Tuần này, thị trường tiền điện tử có xu hướng hồi phục rõ rệt, chỉ số cảm xúc từ 11% tăng lên 35%, mặc dù vẫn trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy nguồn vốn từ các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào cuộc. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: một là dữ liệu CPI của Mỹ đúng như kỳ vọng, hai là thị trường có dự đoán lạc quan về việc Trump có thể giành chiến thắng và nới lỏng quy định về mã hóa. Các token vốn hóa nhỏ có hiệu suất tổng thể tốt hơn thị trường chung, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy nguồn vốn bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token vốn hóa nhỏ.

Tài chính phi tập trung sinh thái phát triển

Tổng giá trị tài sản bị khóa trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, đã tăng giá trị thị trường từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy sự ưa chuộng mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng Tài chính phi tập trung đổi mới.

Phát triển lĩnh vực AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ việc giao dịch mã thông báo AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự xuất hiện của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi phát triển của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Phân tích hiệu suất chuỗi công cộng

Chuỗi công khai Layer 1 đang thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và lĩnh vực AI. Trong số các chuỗi công khai chính, những chuỗi công khai có ưu thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung có hiệu suất tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của chuỗi công khai cơ sở ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng trên đó. Cần lưu ý rằng, các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới giữa các chuỗi công khai có thể diễn ra xung quanh khả năng tính toán AI.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1 và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng. Khuyên các nhà đầu tư trong việc lựa chọn dự án DeFi nên chú trọng vào các dự án đã có ứng dụng thực tế, tránh chạy theo các đợt đầu cơ thuần túy. Về đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy. Về việc chọn thời điểm, khuyên nên quan sát ngắn hạn những thay đổi chính sách do sự nhậm chức của Trump mang lại, tránh việc mua vào mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.