DeFi數據工具DeFilama全面解析

DeFilama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,爲我們提供了全方位的數據洞察。本文將深入探討DeFilama的主要功能模塊,幫助讀者充分利用這一工具進行DeFi市場分析。

DeFi概覽

DeFilama的DeFi概覽模塊提供了整個DeFi生態的宏觀視角:

• 展示整體DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行分類查看

值得注意的是,目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自以太坊。

公鏈數據

公鏈數據模塊按以下維度對各公鏈進行排名:

• TVL
• 協議數量
• TVL變化量
• 穩定幣數量

該模塊還支持按EVM兼容鏈、非EVM鏈、Layer、Cosmos生態、平行鏈等進行分類。TVL的7天和30天變化值得重點關注,可能反映鏈上新項目的發布情況。

未發幣項目

該模塊按融資時間對尚未發幣的DeFi協議進行排序。雖然更新可能存在滯後,但結合項目上線時間仍有一定的Alpha發現價值。

項目國庫

國庫模塊按總量對各項目國庫進行排序,並展示國庫中各種代幣的佔比。需要注意的是:

• 國庫規模大並不一定等同於項目發展快
• 國庫中大量自身代幣可能意味着市場流通量較小,或DAO可能成爲最大拋售方
• 非穩定幣可能給國庫帶來風險,如FTX與BIT DAO事件所示

預言機數據

該模塊利用TVS(Total Value Secured)對各預言機進行排序,並展示各預言機服務的協議情況。雖然Chainlink毫無疑問是該領域王者,但需要注意TVS並不等同於實際服務次數。

協議復制情況

該模塊展示了被復制(Fork)最多的協議。被大量復制的通常是行業龍頭,值得重點研究。同時開發者也可以通過此名單發現新的機會。

各鏈頭部協議

該模塊展示了各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目,包括:

• 流動性質押
• CDP
• DEX
• 借貸
• 收益聚合
• 跨鏈橋
• 服務類
• 算法穩定幣

值得注意的是,大型公鏈生態的龍頭正在多鏈化發展,而小型/新興生態的龍頭也在通過多鏈布局尋求更大市場。

協議對比

該功能支持選擇多個協議,在時間軸上對比其TVL變化。這對於分析同一賽道內的競爭格局很有幫助。未來該功能如果能擴展至收入、用戶數、FDV等指標會更加全面。

代幣使用情況

該模塊可查詢特定代幣在DeFi中的使用情況,但僅限於DeFilama收錄的項目。一些有趣的數據也值得關注,如34.9億USDT在JUSTLEND的用途。

DeFi分類

DeFilama將DeFi項目分爲31個類別,展示各類別的項目數量和TVL。其中協議數量較少的幾個類別值得關注:

• 隱私
• 預言機
• 槓杆農場
• 無抵押借貸
• 奇異期權
• 真實世界資產借貸

這些小衆領域可能蘊含Alpha機會。

新收錄項目

展示最近被DeFilama收錄的項目。需要注意"最近"指被收錄時間而非主網上線時間,可能存在滯後。

編程語言統計

該模塊展示了:

• 不同編程語言的使用佔比
• 按TVL統計的語言對比
• Solana生態開源/閉源協議比例

更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的統計網站。

收益率數據

DeFilama的收益率模塊包含多個維度:

流動性池排名

• 按TVL對流動性池排序
• 覆蓋59條鏈275個協議的5327個池子

除主流資產外,GMX生態的GLP和GMX也進入了前列。

Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動匹配策略
• 計算各策略組件的綜合收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

• 在所有跟蹤的礦池和CEX永續合約市場上顯示delta中性的"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率,計算年化策略回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據
• 覆蓋23條鏈291個協議的158個池子

BNB鏈上項目數量較多,且循環APY普遍較高。

借貸數據

• 按收益、LTV、供給及使用情況等對借貸項目排名
• 覆蓋23條鏈291個協議的777個流動性池

收益率概覽

• 查看單個幣種的中位APY及分布情況
• 展示某幣種在各項目各池子的具體APY
• 可視化APY數據對比

該模塊的可視化面板適合用於質押數據分析報告。

穩定幣池

• 覆蓋59條鏈275個協議的422個池子
• 展示各穩定幣池的TVL、Base APY、Reward APY、30天平均APY等

高APY池子通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,Layer上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

Halal池

• 追蹤59條鏈36個協議的5273個池子
• 涵蓋簡單交換DEX、單產農場、流動性質押、跨鏈LP等
• "Halal"(清真)可理解爲相對簡單、安全的池子

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,且暫未發幣,目前僅有Base Reward。

跨平台Swap聚合器

• 聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果及各項費用成本
• 支持自定義滑點

有些聚合器提供折扣,可先在此選擇路由再到相應平台尋找優惠。

借貸聚合器

• 輸入抵押品和借貸幣種,查看所有借貸協議
• 計算每種借貸方案的成本,考慮激勵、供應APR和借款APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

中心化交易所透明度

• 展示各中心化交易所資產的流入、流出、淨值等數據

目前OKX一個月內淨流入2.4億美元,而Binance淨流出20.7億美元。從整體數據看,可能有15億美元以上資產轉移到了鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

清算數據

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌時的清算情況
• 查看100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD清算價格方面,前10大頭寸最高爲1088美元,第12和第15位在1290美元左右,第18位較特殊,爲1547美元。

交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化、TVL、市場份額等
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場目前由Lyra主導,佔據統計數據的56%以上。

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