加密货币交易生涯中犯下的五大错误及教训

在加密货币交易中,我经历了一些重大损失,但这些经历也让我成长为更优秀的投资者。今天我想分享自己犯过的五大错误,希望大家能从中吸取教训,避免重蹈覆辙。

1. 忽视市场风险信号

我在 Luna 项目上遭遇的巨额损失,让我深刻认识到"持仓偏见"的危害。当时由于对 Luna 保持乐观,我忽视了许多潜在的警告信号,低估了 UST 脱钩的风险。即使 UST 价格跌至 96 美分时,我也没有采取任何风险规避措施。结果 Luna 和 UST 双双归零,给我造成了惨重损失。

这次经历成为我投资生涯的重要转折点。它让我意识到,没有经历过市场的沉重打击,就难以真正成长为优秀的投资者。如果你正经历类似的损失,请记住,这些经历终将让你变得更强大、更聪明。

2. 缺乏明确的止损策略

以 Beam 为例,我在这个项目上有较大头寸,但没有为它设定有效的止损策略。尽管价格走势早已发出警告信号,我却选择了忽视,直到价格大幅下跌。

无论短期还是长期交易,设定止损都至关重要。可以根据高时间框架(如周线或月线)确定关键支撑位和阻力位,作为止损参考。同时,结合多种技术指标可以提高策略的准确性。

此外,在 TradingView 上设置价格警报是个实用的小技巧。通过简单右键点击关键位置添加警报,可以在价格触及重要水平时及时收到通知。

最后,止损策略不仅可以基于技术分析,也可以基于基本面变化。无论是技术信号还是基本面变化,我们都需要保持警惕,及时调整投资策略。

3. 未能及时获利了结

这可能是我犯过的最严重的错误之一。以 Lucky Coin 为例,在高峰期我持有的价值约为 170 万美元,但由于未能及时获利,最终这些收益全部蒸发。

有几个原因导致我未能及时获利:

1. 为避免被指控"拉高出货",我遵守了 24 小时内不出售的个人规则。

2. Lucky Coin 等小市值币种流动性不足,难以一次性抛售大额头寸。

3. 被快速上涨迷惑,错误认为价格还有更大上涨空间。

4. 未能遵循自己的投资规则,在价格翻倍时提取初始投资。

这次经历让我深刻认识到及时获利的重要性。当币价上涨时,如果不及时获利,一旦市场转向,很可能会后悔莫及。

4. 仓位管理失误

在这一周期中,我有时会在某个币种上投入过多资金,导致难以理性决策。相反,有时对某个币种非常有信心,却没有匹配足够的资金投入,错失了更大收益。

我的建议是,单一币种投资不要超过总投资组合的 5%。特殊情况下可以提高到 10%,但应该仅限于一个周期内的一到两次操作。

随着币价上涨,仓位比例可能会自然增加。这时需要及时获利了结,控制风险。虽然这可能削减潜在收益,但在市场下跌时能有效保护投资。

5. 持有过多山寨币

在 2021 年,我的投资组合中一度持有多达 30-50 种币。当市场转向时,管理如此庞大的投资组合成了一场噩梦。

我认为 5 到 10 种币是最理想的数量。持有过多币种不仅难以管理,也很难对每个项目建立深度信心。通过减少持仓数量,可以更专注于研究和管理每个币种,提高投资效率和收益。

总结

回顾这些错误,我建议大家:

1. 警惕"持仓偏见",不要忽视市场警告信号
2. 为每笔投资设定明确的止损策略
3. 及时获利了结,锁定收益
4. 合理控制单个币种的仓位比例
5. 将投资集中在少量高信心的币种上

希望大家能从我的经历中吸取教训,成为更优秀的投资者。请记录下自己的错误,分析原因,并制定改进计划。只有认清问题,才能真正解决问题。