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Circle主要股东持仓分析:IDG仍为最大外部股东 ARK减持套现3.5亿美元
Circle上市后股价飙升,主要股东持仓情况分析
自稳定币发行商Circle成功上市以来,其股价持续上涨,吸引了全球投资者的关注,甚至成为了韩国今年迄今为止购买量第四大海外股票。股价激增的同时,Circle的投资者和重要股东收获了丰厚的回报,其持仓情况也成为了市场焦点。
本文梳理了11个Circle主要股东在上市前后的减持情况和持仓规模。从持股比例来看,目前IDG资本凭借多轮早期投资,成为了Circle已知的最大非创始人股东之一。Accel、General Catalyst、Breyer Capital和Oak等早期投资者在上市前通过减持锁定了收益,但因提前下车错失不少利润,最高损失可达数亿美元,而大多仍保持了相当可观的持仓,将继续受益于股价的上涨。而ARK Invest等较晚参与的投资者则选择在Circle上市初期大胆押注,随后高位陆续套现获得丰厚回报。
IDG资本:上市前套现超6800万美元,仍为最大外部股东之一
IDG资本是最早进行早期投资的风险投资机构之一,投资了多家知名科技公司。作为Circle的早期重要投资方,IDG参与了早期的A轮、B轮和C轮融资,持有公司大量股权。
招股书显示,IDG持有股份分别由旗下关联实体持有,共计23,275,040股,持股比例为12.8%。
其中,IDG关联实体在6月6日以29.3美元的价格减持了约232.8万股,套现约6829万美元。若以当前213.6美元的市场价计算,错失接近4.3亿美元的潜在利润。减持后,IDG关联资本仍持有约2094.7万股Circle股票,持股比例为10.4%。按当前股价估算,剩余持仓市值超过44.73亿美元,依然是该公司最大的外部机构投资人之一。
值得一提的是,某控股公司也曾在2016年与IDG资本共同成立产业基金后,在其首期100亿元的投资项目中投资了Circle,该投资权益或包含在上述IDG附属机构的投资中。
General Catalyst:持股比例达10%,CRCL仓位近43亿美元
General Catalyst是Circle A轮和C轮的投资者,根据美国SEC披露的文件,General Catalyst是Circle重要股东,持股比例一度超过10%。作为Circle从A轮到E轮的持续投资方,General Catalyst在6月6日以29.3美元的价格出售了约355万股,套现约1.04亿美元。按照213.6美元的股价计算,错失了约6.5亿美元的账面利润。减持后,该机构仍持有约2012万股CRCL,价值超42.9亿美元。
ARK Invest:已减持套现超3.5亿美元,CRCL仍为核心持仓之一
截至6月27日,ARK Invest共持有价值接近5.8亿美元的CRCL,持股数量约为281.8万股。其中,ARK Innovation ETF持有价值3.68亿美元CRCL,ARK Next Generation Internet ETF持有1.33亿美元,ARK Fintech Innovation ETF持有7885万美元。
Circle上市当天,ARK Invest首次购买了约448.6万股CRCL,当时持仓价值约3.73亿美元。但自6月16日起,该机构开始大幅减持CRCL股票,累计减持约1,667,000股,套现金额约为3.52亿美元。尽管经历了较大规模的减持,Circle依然是ARK Invest旗下三只主要ETF的重要持仓之一。
CEO Jeremy Allaire:上市前大规模转换股权,套现超4600万美元
Jeremy Allaire是Circle董事长兼CEO,他在公司上市前的大规模股票转换与交易操作,上市后的股票比例为23.7%。根据披露,Allaire于6月6日将其持有的1859万股A类普通股全部转换为B类普通股,每股按1:1比例自动转换,这类股票与A类普通股享有同等经济利益,但在投票权上拥有更强的控制权。同时,Allaire还通过其个人设立的信托转换了超33万股A类普通股为B类股份,并继续间接持有。Allaire还于6月6日将超1,58万股B类普通股自动转换后进行出售,平均价格为每股29.3美元,总计套现约4640万美元。另外,Allaire还将超1800万份A类股票期权转换为B类期权,总行权期限覆盖至2033年。
尽管Jeremy Allaire近期出售部分股份并进行股权结构调整,但通过B类股票的高投票权、庞大的期权池以及家族信托持股结构,其对Circle的控制力未受实质影响。
Accel:持仓价值超2.3亿美元,持股比例达5.3%
Accel是参与Circle多轮融资的重要股东之一,其合伙人Jim Breyer同时也是IDG在美国的投资合伙人。根据公开披露的信息,Accel原本持有1281.6万股CRCL,持股比例为6.9%。在Circle此轮进行上市过程中时,Accel将其持股数降至1092.5万股,持股比例为5.3%,按照最近收盘价计算,价值超过2.3亿美元。
Breyer Capital:减持33.5万股,剩余持仓市值仍超2.8亿美元
Breyer Capital参与了Circle A轮到D轮融资。尽管在Cicle进行IPO时,Breyer Capital选择减持了超33.5万股,虽然并未对外披露具体的减持价格,但按照213.6美元的当前市场价来计算,这部分股份的市值已经达到7160万美元。目前,Breyer Capital仍持有133.6万股,持股比例为6.5%,其持仓价值超2.85亿美元。
Oak Investment Partners:减持后仍持股5.9%,仓位达2.5亿美元
Oak Investment Partners早在2014年就开始支持Circle,参与了其B轮和C轮融资。根据公开数据,在Circle上市前,Oak减持了约20.9万股CRCL,按当前市场价计算,减持部分的价值约为4400万美元。目前,Oak持有超118.8万股,持股比例为5.9%,持仓价值约为2.5亿美元。
值得一提的是,当时Oak的交易负责人,在一年后因其他合并内幕交易和窃取公司资金面临指控,也直接导致Oak决定不再募集新基金。
FMR:保持股份不变,持仓价值超2.8亿美元
FMR是某投资公司的母公司,参与了Circle的5000万美元C轮融资,其在Circle上市过程中并未进行任何减持行为,其持股数量维持在134.1万股,投票权比例为4.6%,当前持仓市值超2.8亿美元。
CFO Jeremy Fox-Geen:套现逾580万美元,期权持仓超120万份
Jeremy Fox-Geen是Circle首席财务官(CFO)。他在6月5日通过非买卖类转移减少了约4.46万股普通股的直接持股,随后以10.11美元的价格增持了16万股普通股及相应股票期权;6月6日又出售了20万股,出售价格约为29.3美元,累计套现金额约为585.4万美元。若以当前213.6美元的市场价格计算,这部分出售股份的潜在账面收益超过3700万美元。
目前,Jeremy Fox-Geen直接持有约32万股CRCL普通股,同时拥有约127万份行权价为10.11美元的股票期权,期限长达6年。
Date Rajeev V.:获利约146万美元,间接持股价值近2亿美元
Date Rajeev V.是某投资和咨询公司的管理合伙人。根据美国SEC披露的文件,他于2025年6月6日通过非买卖类转移增加了约60万股CRCL普通股的间接持股,同时本人出售了5万股普通股,出售价格约为29.3美元,套现金额约为146.5万美元。若以当前213.6美元的市场价格计算,这部分出售股份的潜在账面收益超过950万美元。
目前,Rajeev V通过关联实体及其他信托机构间接持有约90万股CRCL普通股,按当前CRCL股价来估算,价值约为1.92亿美元。
CPO Nikhil Chandhok:套现超2200万美元,持仓仍超60万股
Nikhil Chandhok是Circle的首席产品官(CPO)。根据美国SEC披露的文件,他于6月5日至6月6日期间合计减持约75.8万股CRCL普通股,减持价格区间在29.3美元至31美元之间,套现金额约为2270万美元。若以当前213.6美元的市场价格计算,该部分减持股份的潜在账面收益超过1.6亿美元。
目前,Nikhil Chandhok仍持有约60.6万股CRCL普通股,按当前股价估算,价值约为1.3亿美元。