تحليل سوق العملات الرقمية: بيتكوين تتجاوز مستوى 110,000 دولار، إثيريوم تواجه مستوى المقاومة الهام

نظرة عامة على السوق

على الرغم من أن الولايات المتحدة قد قامت بتمديد فترة تأجيل الرسوم الجمركية حتى 1 أغسطس، إلا أنها هددت مرة أخرى هذا الأسبوع بزيادة الضرائب على السلع المستوردة من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما أدى إلى استمرار عدم اليقين بشأن مستوى الرسوم النهائية. أظهر تقرير UBS أن الرسوم الجمركية الحالية تعادل ضريبة بنسبة 1.5% على مستوردي الولايات المتحدة، حيث تتجاوز إيرادات الرسوم الجمركية السنوية 300 مليار دولار. من المتوقع أن تظهر آثارها المتأخرة على التضخم في بيانات CPI لشهر يوليو التي ستصدر في أغسطس. يعود هذا التأخير إلى تخزين الشركات، وبطء نقل أسعار المواد الوسيطة، وآلية أخذ العينات الثنائية لشهر CPI. تشير الخبرات التاريخية إلى أن الرسوم الجمركية العامة بنسبة 10% تحتاج إلى 2-3 أشهر لتعكس بالكامل في مؤشر الأسعار.

فيما يتعلق بسياسة أسعار الفائدة، يواجه الاحتياطي الفيدرالي خيارات صعبة. أظهرت استطلاعات فرع نيويورك أن توقعات التضخم لمدة عام انخفضت إلى 3%، لكن الضغوط في بعض العناصر مثل تكاليف الرعاية الصحية ورسوم الجامعات لا تزال واضحة. وفي الوقت نفسه، يقدم سوق العمل إشارات متناقضة، حيث انخفضت مخاوف البطالة، لكن صعوبة إعادة التوظيف زادت.

سيصبح قانون "العملات المستقرة" في هونغ كونغ ساري المفعول في أغسطس، ويملأ السوق التوقعات بشأن الفوائد التنظيمية الواضحة التي سيجلبها الإطار التنظيمي ذي الصلة. تشير التحليلات إلى أن الأسهم التي تتعلق بمفهوم العملات المستقرة في سوق هونغ كونغ قد ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما يعكس التوقعات القوية للسوق بشأن الفوائد التنظيمية بعد سريان القانون في أغسطس. سيغطي الإطار التنظيمي متطلبات أساسية مثل مكافحة غسل الأموال وتدقيق الاحتياطيات، ومن المتوقع أن تعيد التراخيص الأولى التي سيتم إصدارها هذا العام تشكيل مشهد المنافسة في الصناعة. ومع ذلك، لا تزال العملات المستقرة بحاجة إلى تجاوز العديد من العقبات لإحداث ثورة في نظام الدفع التقليدي، بما في ذلك آلية توزيع الفوائد، والتنسيق في الرقابة عبر الحدود، وقدرتها على تحمل المخاطر في ظل ظروف السوق المتطرفة.

تحليل سوق العملات الرقمية

يختبر سعر بيتكوين حاليًا نقطة تحول تقنية مهمة حول 110,000 دولار، حيث تتصارع القوى الشرائية والبيعية بقوة. يعتقد بعض المحللين أنه إذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة هذا، فقد يتراجع بسرعة إلى 100,000 دولار؛ على العكس، سيكون هناك احتمال للوصول إلى 120,000 دولار. تشير بعض التوقعات المتفائلة إلى أن سعر بيتكوين قد يرتفع في المرحلة التالية إلى نطاق 120,000 إلى 125,000 دولار، بالاستناد إلى اتجاهات عرض النقود M2. من منظور زمني أطول، وبناءً على تحليلات دورات النصف التاريخية، قد يصل ذروة سوق الثور الحالي في منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر 2025.

فيما يتعلق بإثيريوم، فإنه يقترب من مستوى المقاومة الثلاثي عند 2630 دولارًا بعد اختراق 2600 دولار، يُنصح بمراقبة تغيرات حجم التداول لتأكيد الاتجاه. كما أن المشاعر الإيجابية في السوق تجاه إثيريوم انتقلت أيضًا إلى الأسهم التي تحمل الرموز ذات الصلة، حيث شهدت أسعار أسهم عدة شركات مدرجة مرتبطة ارتفاعًا ملحوظًا.

في سوق العملات الرقمية البديلة، أعلنت منصة DEX عن نقل التداولات على Arbitrum إلى شبكات أخرى، والتخلص التدريجي من الرمز الأصلي، مما أدى إلى انهيار هذا الرمز بنسبة 60% خلال 24 ساعة. على الرغم من أن المنافسة على الرموز MEME في نظام سولانا البيئي لا تزال مشتعلة، إلا أن الرموز ذات الصلة شهدت تصحيحاً يزيد عن 30%، مما يجعل السوق تفتقر مؤقتاً إلى سرد جديد مستدام.

البيانات الرئيسية

• سعر البيتكوين: 108,513 دولار (منذ بداية العام +15.99%)، حجم التداول اليومي 21.324 مليار دولار
• سعر إثيريوم: 2,600.10 دولار (منذ بداية العام -22.06%)، حجم التداول اليومي 15.521 مليار دولار
• مؤشر الخوف والطمع: 67 (طمع)
• حصة السوق: بيتكوين 64.2%، إثيريوم 9.3%
• بيانات تصفية 24 ساعة: تم تصفية 59563 شخصًا حول العالم، بإجمالي مبلغ 1.21 مليون دولار أمريكي

تدفق أموال ETF

• بيتكوين ETF: +8008 دولار أمريكي، صافي تدفق لمدة 4 أيام متتالية
• إثيريوم ETF: +4663.08 مليون دولار، تدفق صافي لمدة 3 أيام متتالية

##热点 السوق

• قامت إحدى المؤسسات الاستثمارية المعروفة بتصفية جميع حيازاتها من عملة COMP، ونقلت 400,000 عملة COMP إلى منصة التداول.
• أكبر مُصدر للعملات المستقرة في العالم يحتفظ بـ 80 مليار دولار من الذهب في خزائن سرية في سويسرا
• تقرير جمعية الذهب العالمية: زادت الصناديق المتداولة في البورصة للذهب العالمية بمقدار 380 مليار دولار في النصف الأول من العام، وسجلت أحجام التداول اليومية رقماً قياسياً نصف سنوي.
• العديد من الشركات المدرجة في البورصة تزيد من حيازتها من إثيريوم أو تبدأ خطط احتياطي بيتكوين
• ارتفعت أسهم إحدى الشركات المدرجة في هونغ كونغ بشكل كبير بسبب أخبار تعاون مع عملة مستقرة
• "تجار ييوو يبدأون بقبول العملات المستقرة" تصدّر قائمة البحث الساخنة

سوق العملات الرقمية في لحظة حاسمة، يجب على المستثمرين مراقبة الاختراقات التقنية، وتغيرات السياسات التنظيمية، وتدفق الأموال المؤسسية، لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.