Liquidationskarte: Enthüllung der Liquiditätsgeheimnisse von Kryptowährungsderivatemärkten

Einführung

In der hochvolatilen Kryptomarkt, Trader stehen vor enormen Risiken, insbesondere dem Risiko der Liquidierung in gehebeltem Handel. Liquidierungsplan (Liquidierungsplan) Der Liquidierungsplan ist ein fortschrittliches Tool, das Händlern hilft, die Marktliquidität und das Preisverhalten besser zu verstehen, indem es den Standort potenzieller Liquidationsereignisse visualisiert. Da sich der Markt weiterentwickelt, sind Liquidierungspläne zu einem unverzichtbaren Werkzeug für viele professionelle Händler geworden.

Sieh dir jetzt Liquidierungskarten an:
https://www.gate.io/crypto-marktdaten/indikatoren/liquidation-map

Was ist die Liquidation Map?

Liquidationskarten sind Diagrammtools, die Preisniveaus im Kryptowährungs-Futures-Markt anzeigen, an denen Liquidationsereignisse auftreten können. Liquidationsereignisse treten auf, wenn der Margin eines Händlers nicht ausreicht, um seine gehebelte Position aufrechtzuerhalten, und die Börse die Liquidation seiner Position erzwingt. Dies ist besonders häufig, wenn die Preise schnell schwanken.

Auf der Liquidationskarte repräsentiert die X-Achse den zugrunde liegenden Preis und die Y-Achse die relative Stärke der Liquidation. Die Liquidationskarte zeigt nicht die genaue Anzahl der zu liquidierenden Verträge oder den genauen Wert der liquidierenden Verträge. Die Spalten auf der Liquidationskarte zeigen tatsächlich die Bedeutung oder Stärke jedes Liquidationsclusters im Verhältnis zu den benachbarten Liquidationsclustern.

Die Liquidierungskarte analysiert Marktdaten und verschiedene Hebelwirkungen, um Preispunkte vorherzusagen, die Liquidationen auslösen können, und stellt sie grafisch dar. Diese Grafiken zeigen typischerweise Liquidationscluster (Liquidationscluster). Liquidationscluster sind Cluster von Liquidationsaufträgen, die sich in einem bestimmten Preisbereich konzentrieren. Die Dichte und Höhe der Liquidationscluster zeigen an, dass der Einfluss auf die Marktpreise sehr signifikant sein kann, wenn die Preise diese Niveaus erreichen.

Zum Beispiel zeigt die Coinglass-Liquidationskarte nicht nur die aktuelle Marktliquidationsverteilung, sondern bietet auch historische Daten und Heatmap-Funktionen, um Händlern zu helfen, Bereiche mit hoher Liquidität zu identifizieren. Natürlich bietet Gate.io auch relevante Anzeigeportale für Liquidationskarten.

Wie Liquidierungskarten generiert werden

Die Generierung von Liquidationskarten basiert auf den folgenden Schlüsselfaktoren:

1. Marktdaten: einschließlich aktueller Preise, Handelsvolumina, Tiefendaten usw.
2. Hebelmultiplikatoren: Positionen mit unterschiedlichen Hebelmultiplikatoren entsprechen unterschiedlichen Liquidationspreisen. Zum Beispiel ist es wahrscheinlicher, dass eine Position mit 10-fachem Hebel die Liquidation auslöst als eine Position mit 2-fachem Hebel.
3. Positionsverteilung: Die Verteilung von Long- und Short-Positionen auf dem Markt. Die Liquidationskarte sagt potenzielle Liquidations-Hotspots voraus, indem sie die Konzentration dieser Positionen auf verschiedenen Preisniveaus berechnet.

Speziell berechnet die Liquidationskarte die Anzahl der potenziellen Liquidationen auf jedem Preispunkt und zeigt sie in Form von Farb- oder Dichteveränderungen an. Zum Beispiel verwendet die Coinglass Liquidations-Heatmap einen Farbverlauf (von Lila bis Gelb), um die Dichte der Liquidationsniveaus anzuzeigen, wobei gelbe Bereiche eine große Anzahl von vorhergesagten Liquidationsniveaus und höherer Liquidität darstellen.

Wie man Liquidationskarten verwendet

Händler können Liquidationskarten für verschiedene Strategien verwenden:

• Breakout-Handel: Wenn der Preis einen Liquidationscluster erreicht, kann ein Preisausbruch auftreten, den Händler zur Bestimmung des Einstiegszeitpunkts nutzen können. Wenn z.B. die Liquidierungskarte von BTC eine große Anzahl von Liquidationsclustern in der Nähe von 50.000 $ anzeigt, können Händler eine Breakout-Strategie vorbereiten, wenn der Preis dieses Niveau erreicht.
• Scalping-Handel: Kurzfristiger Handel in Bereichen mit hoher Liquidität, um von Kurschwankungen zu profitieren. Liquidationscluster sind in der Regel Bereiche mit hoher Liquidität, die sich für kurzfristige Operationen eignen.
• Stop-Loss-Einstellung: Indem Händler die Liquidierungskarte verstehen, können sie Stop-Loss-Punkte genauer setzen und vermeiden, dass sie “Stop-Hunted” werden. Wenn beispielsweise die Liquidierungskarte zeigt, dass es in der Nähe des aktuellen Preises eine große Anzahl von Liquidierungsaufträgen gibt, können Händler Stop-Loss-Punkte außerhalb dieser Aufträge setzen, um das Risiko einer passiven Liquidierung zu reduzieren.
• Große Orderausführung: Die Ausführung großer Aufträge in der Nähe von Liquidierungsknotenpunkten kann eine bessere Liquidität bieten und den Schlupf reduzieren. Institutionelle Investoren bevorzugen diese Strategie besonders, da die in kurzer Zeit freigesetzte Liquidität den Einstiegsbedarf großer Aufträge decken kann.
• Risikomanagement: Das Verständnis der Liquidationskarte kann Händlern helfen, das Hebelrisiko besser zu managen und Liquidationen aufgrund von Preisfluktuationen zu vermeiden. Zum Beispiel können Händler den Hebel oder die Positionsgröße basierend auf der Liquidationskarte anpassen, um das Risiko einer Liquidation zu reduzieren.

Darüber hinaus kann die Liquidationskarte auch Händlern helfen, “magnetische Zonen” zu identifizieren, d. h. Bereiche, in denen Preise angezogen werden können, weil es eine große Anzahl von Liquidationsaufträgen in diesen Bereichen gibt. Sobald der Preis ankommt, kann dies eine Kettenreaktion auslösen und zu schnellen Preisschwankungen führen.

Die Rolle der Liquidations-Heatmap

Die Liquidations-Heatmap ist eine spezielle Form der Liquidationskarte. Sie zeigt die Dichte der Liquidationsniveaus in einem Farbverlauf. Je dunkler die Farbe, desto mehr potenzielle Liquidationsereignisse auf diesem Preisniveau und desto höher die Liquidität.

Zum Beispiel stellt der Coinglass Liquidierungswärmekarte das gelbe Gebiet eine große Anzahl von vorhergesagten Liquidierungsniveaus dar, die Trader verwenden können, um die mögliche Richtung der Preisbewegung und die Intensität der Schwankungen zu beurteilen. Durch die Analyse der Wärmekarte können Trader Unterstützungs- und Widerstandsniveaus finden und Handelsstrategien optimieren.

Es ist zu beachten, dass die Liquidation Heatmap vorhersagt, wo das Liquidationsniveau eröffnet wird, aber nicht, wo es schließen wird. Daher kann die tatsächliche Anzahl der erzwungenen Liquidationen geringer sein als der vorhergesagte Wert. Händler müssen andere technische Indikatoren und Marktdynamiken für eine umfassende Analyse kombinieren, wenn sie es verwenden.

Fallanalyse: Liquidationskartendaten auf Gate.io

Basierend auf dem Beobachtungspunkt des Schreibens, wie im untenstehenden Diagramm gezeigt, vom Liquidationsplan von Gate.io, liegt der aktuelle Preis des BTC-Perpetualkontrakts bei $94,660. Das Diagramm zeigt, dass bei einem Anstieg des Preises auf $95,428 mehrere hochgehebelte Short-Orders mit einem Gesamtbetrag von $128 Millionen liquidiert werden.

Obwohl die allgemeine Marktvolatilität derzeit relativ gering ist, können lokale Ereignisse kurzfristige starke Preisschwankungen verursachen. Vorausgesetzt, dass die oben erwähnten Short-Positionen liquidiert werden, ist es möglich, dass die Preise weiter steigen.

Natürlich ist die Liquidationskarte im Wesentlichen ein datenbasiertes Prognosewerkzeug. Die tatsächliche Anzahl erzwungener Liquidationen kann geringer sein als der vorhergesagte Wert, aber das Marktverhalten wird letztendlich von menschlicher Natur angetrieben. Emotionales Trading, Herdentrieb und andere Faktoren können Abweichungen bei der Vorhersage der Liquidationskarte verursachen. Daher sollten Händler bei der Verwendung der Liquidationskarte Entscheidungen basierend auf ihrem eigenen psychischen Zustand und Risikopräferenz treffen.

Fazit

Als leistungsstarkes Analysewerkzeug bietet die Liquidationskarte eine einzigartige Perspektive für Kryptowährungsderivathändler und hilft ihnen, die Liquidität des Marktes und die Risikoverteilung besser zu verstehen. Durch die Nutzung der Liquidationskarte können Händler effektivere Handelsstrategien entwickeln und ihre Erfolgsquote verbessern.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Liquidierungskarte nur eines von vielen analytischen Werkzeugen ist und Börsen möglicherweise in Zukunft präzisere Liquidierungskartendaten bereitstellen und sogar KI-Algorithmen integrieren, um Händlern zu helfen, das Marktverhalten genauer vorherzusagen.

Risikowarnung: Der Inhalt dieses Artikels dient nur zur Referenz und stellt keine Anlageberatung dar. Die Investition in Kryptowährungsderivate birgt hohe Risiken und kann zu Kapitalverlust führen. Anleger sollten ihre eigenen Risiken tragen.