榴莲忘返
vip
币龄0.1年
最高VIP等级0
掌握优势;管理风险;坚定不移;简单明了
锁单
1 、锁单的交易动作的驱动力 :不认亏,不想以亏损的形式出场。
2、 锁单=平仓+新交易
3 、锁单只是一系列操作的开始,容易陷入越挫越做,越做越错的境地
4 、锁单的不合理之处:为了之前交易的过失而去决策下一笔交易 ,再一次情绪化交易,随机交易。
5 、80%锁单都会因为解锁操作而造成更大的亏损
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燃尽的浙江人vip:
说明你还玩不明白对冲,为什么一定要锁仓呢,你多单被套空单开多单百分之 70 的仓位不就行了,合理的对冲胜过频繁止损,仅限大饼,就这种行情而言
趋势线
画线标准:只寻找能够反映行情运行斜率的趋势线
趋势线为何会起到支撑、阻力作用?
本质作用:市场在关键位置,真正出现了大的成交量、大的资金流入到市场产生上涨或者下跌
规律作用:反映一段行情的订单运作规律,反映趋势的斜率
注意:再本质的支撑阻力作用也是潜在的,寻找支撑阻力位置是为了及时做应对。
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跟单靠谱吗?
1 跟单是一种好的商业模式,本质是懒人经济 。
2 跟单交易的模式分析:高胜率高频次的交易模式更能获得青睐,体验好,无论赚多赚少,最好每天都能看到钱。扛单模式胜率高,但是最终容易出现系统性风险。
3 交易世界只看结果并不精明,反而没有判断力和识别力,也懒得去深入了解参考标准,是很容易忽略重要信息的,良好的中间行为和过程才是重点。结果是可以骗人的,良好的中间过程不会骗人。
4 跟单的悖论:不理解也不熟悉一个领域,就想在这个领域长期获利,是违背常理的 。
5 跟单者也需要具备交易素养和常识,否则也无法跨越交易的瓶颈,就算前面交易员是长期盈利的,但后面跟单者也很难坚持下来 。带单交易员的模式是怎么保持长期稳定盈利的,是靠一段时间的“盘感”,还是靠扛单模式?具有可复制性吗?
6 跟单是一种小聪明,潜台词是:我什么都不懂,也不想投入精力,但我就想赚钱。 跟单者的心理:太注重体验,太注重感受,患得患失,想赢怕输,玻璃心。跟单者遇到一个带单交易员连续止损,往往选择一个新的排行榜靠前的人继续跟单,但没有分辨带单员到底是靠什么盈利的能力。
7 交易是长期主义的事情,若你已经把交易该掌握的心态、知识和方法都熟悉了,其实也可以自己去做交易了。
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复盘是一种练习,不能完全代表实盘。
复盘的步骤
1、标记市场周期:突破、宽通道、窄通道、震荡区间
寻找它们之间转变的信号,并思考该如何交易
2、标记熟悉的结构或形态:双顶/底,楔形顶/底,头肩,三角形,圆弧底等
3、标记特殊的k线:大阳/大阴线,孕线,吞噬线,ii,ioi等
标记信号k线和入场k线,MM
4、像实盘一样思考:用多少仓位?止损、止盈放在哪?出现哪些信号,说明这笔交易的前提已经不再成立?
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小小铭同学vip:
能不能发下卡卡小号的链接,谢谢了
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1)卖飞了,错过后续行情
2)没有及时止盈,利润回撤
永恒的难题,每一笔交易都会遇到
目标是:数学期望比较好。
无视1和2,不需要完美,只需要足够好。完美是偶然的,失望是永恒的。
AE-4.25%
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按照我这种画法,有可能算突破了趋势线并且回踩站住了。但是今天的日线还没收,也不能过早下结论。趋势线往上画一点,情况就会有些不同,毕竟也就在趋势线附近,可能是个假突破。不过我还是更倾向于走1月份的剧本,突破趋势钱,创新高。
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复盘:下降宽通道,大概率会被反向突破。突破趋势线后回踩趋势线(差不多刚好回踩50%),可以做个多,空单可以先跑。手机上想用限价跑的,搞了半天不知道为啥没成交,突然一根大阳线拉起来了。。。。微生物仓位找机会补一手再跑。
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抛物线楔形(parabolic wedge)
抛物线楔形,意味着容易发生抢购高潮或者抛售高潮,容易发生强烈反转或者回调。
即使有抛物线楔形出现,也不是百分百准确。每一笔交易,必须设置好最大亏损,到了就止损。
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反转形态
Wedge 三推楔形
1、三次向下推动,向下倾斜的收敛三角,构成三推楔形底,向上反转
2、三次向上推动,向上倾斜的收敛三角,构成三推楔形顶,向下反转
收敛三角更可靠,但不是必须的。只要是倾斜的三推,就是wedge “楔形”。大部分wedge是3推,少数会有4次甚至是5次(宽通道)。
为什么三推楔形容易形成反转:市场连续两次去突破前期低点或者高点都失败了,所以更有可能发生反转。
绝大部分wedge楔形都不是完美的,越接近完美的楔形,越容易被更多的人或者电脑发现,因此反转的成功概率也会更高。
达不到和超出,选择超出的点画线,更容易发现市场在做什么。
反转往往在趋势结束之前就开始了,当逆势交易者可以赚钱的时候,这个趋势被反转的可能性就更高一点。
好的wedge:通道内的重叠k线比较多,趋势容易被反转
坏的wedge:不是反转,是窄通道,强趋势
在窄通道里只能顺趋势,不能做反转
当大楔形套小楔形的时候,反转的成功率会更高。三推本身比画线画出完美的楔形更为重要。
不好的wedge(趋势很强),第一次反转的成功率很低,要等第二个信号再入场
可以采用1st entry的情况,看到第一根信号k就入场的情况:
1、好的wedge(重叠)
2、开盘反转
3、震荡区间边缘的wedge
4、(Nested Wedge)嵌套式楔形
5、楔形牛旗/熊旗,顺大逆小
从顺势的角度考虑:
1、出现强势突破
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订单类型和应用
趋势刚开始,尝试做反转的时候,做多可以在信号k上方一个tick挂单,做空可以在信号k下方一个tick挂单。挂单类型是stop market。(buy stop order ,用正确的订单有时可以避免亏损)。如果趋势已经形成,已经出现连续阳线(阴线),已经进入窄通道,可以在收盘时直接入场。
新手应该多用stop order (突破单)
进场后立马设置保护性止损(挂stop market,停损市价单,而不是限价单,避免行情快速波动时无法成交而失去止损的意义),防止大亏,把止损单放在交易所里,而不是脑子里。
保护性止损可以根据实际情况提前离场,不一定要打损。
1、防止自己不执行
2、防止黑天鹅事件
在可能的支撑/阻力区域,挂限价单开仓平仓
1、震荡区间的上下沿
2、均线 50%回调等
3、整数位
OCO订单
one cancel the other(也叫 Bracket),开仓后下两个订单,一个止损,一个止盈,其中一个成交后,会自动取消另一个。
沃尔玛交易法(可以避免自己被盘面若干回调吓走)
开仓后设好OCO,离开电脑去超市,不用盯盘。即开仓后设好止盈止损,就不管了。
ORDER3.75%
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信号k线专题:
Always in long:只做多不做空
1、市价买入
2、买突破(buy stop order)
3、买阳线收盘-赌趋势继续
5、买阴线收盘-赌空头反转失败
Always in short:只做空不做多
1、市价卖空
2、卖突破(sell stop order)
3、卖阴线收盘
4、卖阳线收盘-赌多头反转失败
趋势k线所处的背景比信号k本身更重要。
下降趋势中的长下影线阴线不是做多信号k;在上涨趋势中,长下影线代表空头反转失败,空头没有力量让k线收在最低。
在窄的震荡区间,大的信号k反而不是好的选择,盈亏比很差。
所有的双顶反转都是L2反转
所有的双底反转都是H2反转
所有的楔形顶反转都是L3反转
所有的楔形底反转都是H3反转
孕线:inside bar
吞噬线:outside bar
震荡区间中有很多吞噬线,孕线,代表不了什么
逆势反转需要强信号k
坏的背景(强趋势背景,相对于逆势来说是坏的背景)+坏的逆势信号k,可以赌反转失败,做顺势。
ORDER3.75%
H0.01%
L30.58%
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突破专题:
1、什么样的突破成功率高
需要有好的跟随;逆势方不断止损离场
2、弱突破容易有比较深的回调
成功率高的突破:
突破k
1、体积大。
2、收在最低或最高,几乎没有影线。
3、离之前的区间足够远。
4、被突破的k线数量很多。
5、突破k的形成有急迫感。
当惊喜k线,小概率事件、强势突破发生的时候,大概率还有第二段上涨或者下跌。
2nd leg trap:
big up,bigdown,big confusion:大涨大跌,是震荡区间的特征
在震荡区间中,往往第二段看上去非常强势,好像是要突破了一样,但好多都是陷阱
不要在震荡区间的第二段加仓,保护至少一部分利润;如果有好的信号可以做反转。
Breakout Test:
突破后回踩比较深的,容易走宽通道,适合回调后再参与;突破后没有完全回测突破点,形成缺口,说明更为强势。窄通道或者一个抢购高潮后,直接反转的概率是很低的,变成震荡区间的概率会更大一点。
Suprise Bars“惊喜”k线:突然改变市场周期的信号,如果体积非常大,有好的跟随么,有很大概率发展成新的趋势;如果相对于前面的趋势来说没有特别强势,那么容易出现小反转行情,从之前的强趋势行情变成弱趋势行情或者震荡区间。
新手交易者面对“惊吓”k线的时候,不要找理由或者借口,立刻离开。
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止盈目标位
measured move(MM)测量移动
1、leg1=leg2,即ab等于cd
2、震荡区间的高度,突破区间后的目标位,把区间的高度翻一倍
3、突破的高度。连续几根大k线的强势突破,把它们的实体部分翻一倍,60%的概率会去到MM;惊喜k线的实体高度翻一倍,60%的概率会到MM
窄通道(放在级别更大的图表就是连续的大阴线或者大阳线,大概率还会有第二段延续趋势)
目标位的延伸
拥抱不确定性
actual risk实际风险:actual risk 的1倍或者2倍作为止盈目标。
实际操作中可能遇到的情况:
1、直接打掉止损
2、直接涨,没有actual risk,或者actual risk非常小(不用actual risk)
3、先小跌再涨,actual risk不大,采用两倍actual risk
4、跌比较深,但没有打到止损,actual risk比较大,选择一倍actual risk。
MOVE-0.69%
AB2.05%
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早盘交易策略
早盘的重要性:
至少90%的天数里,开盘前2小时(即美东时间9:30-11:30)有波段交易机会
Opening Range-开盘的震荡区间:
绝大部分时间里,前6~12根5分钟k线是震荡,然后选择方向
如果开盘震荡区间的范围很小,是平均日k线振幅的25~50%,突破区间后可以走很远,至少有MM
Breakout Mode(BOM)突破模式:特殊的开盘震荡区间
Opening Reversal-开盘反转定理:在刚开盘时,市场往往需要一定的时间去寻找方向,而大部分时间里,市场选择的第一个方向是错误的,如果开盘的前几根k线就直接形成趋势,无论这个趋势有多强,80%的概率,至少会有小反转,50%的概率,会有大反转。
开盘交易策略:
一、趋势:
(一)顺势交易
(二)大反转
1、趋势幅度小:新趋势可能远超开盘价
2、趋势幅度大:即使完全反转吗,也很难超过开盘价太多
二、震荡区间
1、高抛低吸
2、等待突破
Breakout Mode(BOM)突破模式:特殊的开盘震荡区间
以第一根5分k的最高点和最低点为界,从第二根5分k开始看:
1、尝试向上突破第一根k的高点失败,向下反转
2、尝试向下突破第一根k的低点失败,向上反转
进入突破模式,突破开盘的震荡区间后,有可能会去到MM
Always In Long(AIL):不管在什么位置,什么价格,用什么理由,只要是做多,都是合理的,买
MODE-5.61%
AIL-0.92%
DEEP1.23%
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trade small enough 交易得足够小
keep objective 保持客观
always wait 总是等待
always observe 总是观察
take loss 接受亏损
 
 
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## (方方土直播)早盘交易策略特辑:比特币等品种与股指的相关性
重点关注美盘时间(9:30-16:00)的价格变化,可以看CME比特币期货的k线图,进行美盘时间交易。
开盘反转:不管开盘的第一个趋势有多强,80%概率会有小反转,50%概率会有大反转。
价格在开盘的时候会寻找方向,寻找前期的阻力支撑(EMA20,或者前期高低点,或者50%回调)。
早盘震荡:80%的天数,开盘先震荡6~12根k线,然后再尝试突破(Early TR,then BO)。
Breakout Mode (BOM)早盘开盘向上突破失败,向下突破失败,震荡区间,震荡完再进行突破,可以寻找 BOM MM(震荡区间翻一倍作为止盈目标位)。
第18根k线容易发生突破或者反转。第40根(盘中反转k线)。
开盘就形成趋势的条件:连续两根趋势k线,至少一根的体积很大。
大幅高开的4种常见结果:
1、回踩EMA,双底
2、回踩EMA,楔形底
3、楔形顶,向下反转
4、双顶,向下反转
大幅低开的4种常见结果:
1、反弹EMA,双顶
2、反弹EMA,楔形顶
3、双底,向上反转
4、楔形底,向上反转
TBTL:10 bars 2 legs(不是一种定量规律,是一种定性规律),指的是抢购高潮或者抛售高潮后的回调。
BTC0.65%
EARLY7.15%
MODE-5.61%
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分享今日看到的罗老师视频金句:
总是忍不住冲山寨土狗的原因,就是爱幻想。没本金,没本事,但是幻想一夜暴富,幻想暴富后的美好生活。相信自己靠土狗暴富就和相信电线杆重金求子广告一样。
现在有人问他山寨土狗能不能干,他直接推荐信贷机构,干!梭哈干!只有梭哈才能爆仓,爆仓才能觉醒。
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## (方方土直播)交易心理学专题
如何正确地制定交易目标:
收益率是自然产生的结果,不是目的。对于新手,目的是控制亏损,稳定的胜率和盈亏比是过程,稳定的收益率是结果。
职业日内交易员的目标:
最低要求:日内波动的25%
优秀的波段交易:日内波动的40%-50%
优秀的剥头皮交易者:偶尔,日内波动的1.5-2倍
绝对数值,全职交易的最低要求,每天💲500,一年💲10万。
1、开盘震荡区间,窄幅震荡区间等待突破,顺势做突破方向,不要做高抛低吸。一直在EMA20以下窄幅震荡,向下突破的概率更大一些。
2、真突破的特征:看收盘价收在哪个位置,以及有没有好的跟随。回调50%反弹,更可能延续原趋势。如果想做趋势反转,可以在回调k线上方挂一个tick的buy stop。回调可以看缺口有没有补上,没有补缺口,说明逆势力量不够。
3、标普期货第7根k线容易受新闻消息影响,第40根k线容易反转,第18、48根k线比较重要(收线就可以看5分钟、10分钟、15分钟、30分钟级别)。当第18根k线收盘,当天有90%的可能性,最高点或者最低点已经出现。
4、坏的信号k,反做,押注趋势继续。
5、上下影线不能轻易做反转。
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