Na semana passada, mais de US$ 2 bilhões em novos fundos fluiram para produtos ETF. À medida que a recuperação do BTC continua, seu forte impulso surpreendeu muitos participantes do mercado, e os detentores de posições longas estão imersos no carnaval de ganhos contínuos. No entanto, deve notar-se que a taxa de financiamento registou uma média superior a 30% nos últimos sete dias, tornando muito dispendioso manter posições longas.As elevadas taxas de financiamento e a extensão de posições abertas perpétuas podem representar riscos para a recuperação.
1. Observação de Investimento e Financiamento
**Na semana passada (26/02-03/03), ocorreram um total de 23 eventos de investimento e financiamento no mercado de criptografia, com valor total de investimento e financiamento de aproximadamente US$ 800 milhões divulgado: **
**Foram anunciados seis investimentos e financiamentos na área DeFi, ** entre os quais Ether.Fi concluiu US$ 23 milhões em financiamento Série A, liderado por Bullish Capital e CoinFund;
** Os campos NFT e Metaverso anunciaram um investimento e financiamento, ** O projeto NFT Imaginary Ones concluiu uma nova rodada de financiamento e Animoca Brands e outros participaram do investimento;
Foram anunciados dois investimentos e financiamentos na área de jogos blockchain. Entre eles, a empresa de infraestrutura de jogos blockchain READYgg concluiu uma nova rodada de financiamento de US$ 4 milhões, com participação da Delphi Digital e outros;
** Foram anunciados 13 investimentos e financiamentos na área de infraestrutura e ferramentas, ** entre os quais o projeto de expansão Ethereum Taiko concluiu um financiamento Série A de US$ 15 milhões, com participação de Hashed e outros;
**Sete investimentos e financiamentos foram anunciados em outras áreas relacionadas à Web3/criptografia, **entre os quais a Octav, uma empresa de análise de dados blockchain, anunciou que recebeu US$ 4 milhões em investimentos estratégicos;
**O campo financeiro centralizado anunciou 1 investimento e financiamento, **Encryption exchange Backpack concluiu um financiamento Série A de US$ 17 milhões com uma avaliação de US$ 120 milhões;
O número de transações de investimento e financiamento no mercado de criptomoedas aumentou ligeiramente na semana passada e se concentraram na direção de infraestrutura e DeFi: 9 transações na área de infraestrutura, 3 transações na área de gestão de ativos, 6 transações na área DeFi, 1 transação no jogo blockchain e campo NFT, e 3 transações no campo Web3; Entre eles, há financiamentos de 5 milhões de dólares, incluindo o projeto modular blockchain Polygon Avail, infraestrutura DePIN MXC, bolsa Backpack.exchange e seus projetos ecológicos, liquidez protocolo re-pledge ether.fi e empresa de robôs AI Figura .
Projeto com valor de financiamento não divulgado
Não há necessidade de confiar no protocolo de contabilidade de cadeia completa Cycle Network, protocolo de emissão de ativos Taproot Flash Protocol, Babylon, projeto Blast ecológico DeFi Ring Protocol, protocolo de liquidez Aerodrome, protocolo de empréstimo descentralizado Morpho Labs e Humanity Protocol valores de financiamento não divulgados.
Sobre Ether.fi
Ether.fi é um protocolo de mineração delegada descentralizado e sem custódia com tokens derivados de Liquid Staking. Uma característica distintiva do Ether.fi é que os delegadores controlam suas próprias chaves. Além disso, o mecanismo Ether.fi também permite a criação de um mercado de serviços de nós, onde os delegantes e operadores de nós podem registar nós para fornecer serviços de infraestrutura e partilhar as receitas destes serviços com delegantes e operadores de nós.
Sobre a mochila
Backpack é a próxima geração de troca de criptomoedas e carteira multicadeia. A tecnologia da Backpack fornece uma solução auto-hospedada que integra tecnologia de computação multipartidária (MPC) para manter os fundos seguros.
O ecossistema Backpack consiste em uma variedade de produtos e serviços, incluindo a popular carteira sem custódia Backpack, Backpack Exchange, uma plataforma global regulamentada de negociação de criptografia, e Solana NFT Mad Lads ecológicos de primeira linha. Ao mesmo tempo, Backpack também é o criador e desenvolvedor do Anchor, estrutura de contrato inteligente Solana, padrão de token NFT executável (xNFT), etc.
2. Dados do setor
Vários dados na cadeia atingiram novos máximos
Dados DefiLlama: TVL de empréstimos DeFi em toda a rede voltou a ultrapassar US$ 30 bilhões e atualmente é de aproximadamente US$ 32,289 bilhões, estabelecendo um novo recorde desde junho de 2022.
Dados L2BEAT: O atual volume total bloqueado (TVL) da camada 2 do Ethereum é de US$ 33,83 bilhões, um aumento de mais de 10% no 7º dia, atingindo um recorde. Além disso, o preço de balcão do USDT aumentou para 7,4 yuans.A taxa de câmbio atual de USD para RMB é de 7,2 yuans e a taxa premium do USDT atingiu 2,7%.
Spot lidera o mercado, o mercado monetário MeMe inspira
No desempenho do mercado na semana passada, os compradores à vista das principais moedas foram muito fortes; os dados de derivativos também se tornaram ativos, levando a um aumento gradual nos níveis de alavancagem do mercado; a moeda MeMe foi estimulada na semana passada, após quase um mês de impulso; o mercado geral mostrou O sentimento do mercado é impulsionado pelo mercado spot bull, e há uma expectativa maior de aceleração da tendência de alta.
A julgar pelo desempenho real, o atual mercado em alta é um mercado à vista muito típico, mas mesmo na atual atmosfera de extremo FOMO, o IV dos principais períodos nem sequer atingiu um máximo recente, e é uma tendência descendente no longo prazo. Obviamente, o sentimento Fomo ainda não pode empurrar o IV para decolar, o que é um fenômeno muito bom para o mercado de opções.O mercado de opções Bitcoin amadureceu, e os investidores precisam prestar atenção e referir-se à queda repentina no mercado altista.
Taxa de suporte à proposta Uniswap 100%
O Uniswap abriu a votação de ativação da troca de taxas na semana passada, e a votação está prevista para terminar em 7 de março de 2024. O número de votos atualmente a favor atingiu 12 milhões e a taxa de aprovação chega a 100%. De acordo com cálculos baseados em votos anteriores em instantâneos, o número aproximado de votos participantes ficará entre 10 milhões e 30 milhões, e a chance final de aprovação na votação é superior a 90%. Mas mesmo que a votação seja aprovada, a UNI apenas confirmou a ativação da mudança de taxas, e a taxa específica ainda não foi decidida.
Além disso, como o token UNI atingiu um recorde no ano passado, seu valor de mercado também atingiu US$ 9,4 bilhões e o FDV atingiu US$ 12,5 bilhões. A julgar pelos dados da cadeia, as instituições ainda estão optimistas quanto à tendência subsequente do mercado e não encontraram qualquer redução nas participações.
Com a proposta ganhando força, vários outros projetos, como Frax, estão considerando seguir o exemplo, e se essa tendência continuar em outros protocolos DeFi maduros, achamos que poderia começar a trazer clareza ao grau e base de avaliações de tokens anteriormente especulativos, especialmente para tokens e protocolos que geram taxas sustentáveis.
Dinheiro inteligente aumenta $BEAM
Na semana passada, além dos projetos de LRT que continuaram a receber participações adicionais do Smart Money, projetos adicionais incluíram Matic e BEAM (quase US$ 9 milhões).
Beneficiando do influxo de grandes quantidades de fundos, os preços da moeda BEAM atingiram um máximo histórico, com um valor de mercado de 1,77 mil milhões de dólares e um FDV de 2,137 mil milhões de dólares.
Além disso, verifica-se que há um grande número de VCs detentores de moeda neste projeto.Atualmente, com o aumento, nenhum desses VCs foi vendido.
Uma análise abrangente mostra que o aumento de preço do BEAM desta vez se deve principalmente à bênção narrativa da pista de jogo, mas seu principal negócio ainda depende da receita de investimento (anualizada em cerca de 18%). Ainda não viu uma ecologia brilhante, e os investidores precisam ser cautelosos ao entrar.
Sobre o BEAM
O antecessor do BEAM é o Merit Circle, que é uma guilda descentralizada de jogos em cadeia DAO construída em Ethereum e BSC. BEAM é uma cadeia de jogos construída em AVAX em agosto do ano passado. Ao mesmo tempo, seu token nativo $MC também pode ser trocado por $BEAM na proporção de 1:100.
MC sempre teve seus próprios pensamentos sobre o empoderamento dos tokens. Como sindicato, costumava se concentrar no cultivo insustentável de ouro. Como os jogos têm seus próprios ciclos de jogo, esse modelo continuou a melhorar e, mais tarde, foi gradualmente convertido O modelo de recompra e a queima de tokens com os rendimentos do investimento cobre vários elos da cadeia da indústria de jogos, desde a incubação, investimento até infraestrutura, e estabelece sua própria cadeia de jogos BEAM.
**3. **Parte dos dados de participações de capital de risco
Nota: A fonte de dados acima, horário estatístico: 12h do dia 4 de março de 2024 (UTC+8).
4. Acompanhe esta semana
4 de março
CoinList realizará venda pública do token MASA da rede descentralizada de dados Masa, e as inscrições serão encerradas hoje;
MOBOX lançou 600 ETH para detentores de MODragon NFT em 4 de março, e o instantâneo foi concluído em 29 de fevereiro;
As inscrições para o Global Online Hackathon 2024, organizado em conjunto pela Fundação Solana e pelo fundo de risco Colosseum, já estão abertas. As informações e inscrições do evento serão abertas no dia 4 de março;
A gigante sul-coreana de telecomunicações KT fechará sua plataforma não NFT MINCL a partir de 4 de março devido a mudanças nas condições de negócios;
5 de março
A decisão da SEC sobre a proposta de ETF Ethereum spot da Fidelity será adiada até 5 de março;
657.000 tokens Liquity LQTY serão desbloqueados às 8h do dia 5 de março, no valor de aproximadamente US$ 1,16 milhão, representando 0,69% da oferta circulante;
AltLayer emitirá o airdrop ALT do primeiro trimestre para os prometedores Celestia, e o prazo para os usuários recebê-lo é às 16h do dia 5 de março;
O Puffer Finance atualizará a política de pontos EigenLayer e pontos pufETH a partir das 16h do dia 5 de março. Somente usuários que fizerem promessas antes do prazo anunciado em 9 de fevereiro são elegíveis para ganhar pontos EigenLayer;
2,03 milhões de tokens Galxe GAL serão desbloqueados às 8h do dia 5 de março, no valor de aproximadamente US$ 6,98 milhões, representando 2,26% da oferta circulante;
6 de março
O presidente do Fed, Jerome Powell, testemunha perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara;
L2 Network Mint Blockchain planeja lançar oficialmente a rede de teste e anunciar simultaneamente 30 parceiros ecológicos que serão apoiados pelo lançamento;
SingularityNET (AGIX) desbloqueará 8,97 milhões de tokens às 8h, no valor de aproximadamente US$ 6,8 milhões;
7 de março
Banco Central Europeu anuncia decisão sobre taxa de juros;
Dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA para a semana;
O presidente do Fed, Powell, presta depoimento semestral sobre política monetária perante o Comitê Bancário do Senado;
Frax Finance lançará pontos FXTL para stakers veFXS com base no saldo veFXS às 7h59 do dia 7 de março, horário de Pequim.Na segunda semana após este lançamento aéreo, o mecanismo Flox estará online e os usuários ganharão com cada bloco integral;
A votação para propostas de governança do protocolo Uniswap termina em 7 de março, e a votação em rede será lançada em 8 de março;
13,62 milhões de tokens Hashflow HFT serão desbloqueados às 8h do dia 7 de março, no valor de aproximadamente US$ 6,47 milhões, representando 3,83% da oferta circulante;
8 de março
Taxa de desemprego nos EUA em fevereiro;
Dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA referentes a fevereiro;
CoinList lançará a venda pública da rede descentralizada de dados Masa token MASA às 00h do dia 8 de março;
Mantle parou de oferecer suporte à testnet Goerli em 8 de março e recomendou que os usuários migrassem para Sepolia;
*BounceBit, a rede nativa de staking de Bitcoin, lançará a testnet em 8 de março. A BounceBit afirmou que os usuários que registrarem uma conta e depositarem US$ 100 poderão receber o BounceClub (anteriormente BounceBox) quando a testnet for lançada;
9 de março
DeGate está aberto para receber 40 milhões de DG da atividade Key exchange DG e planeja iniciar a oferta de token de mídia social (Oferta de Token Social) dentro de 60 dias;
SEC adia decisão sobre ETF spot Ethereum submetida pela BlackRock para 10 de março;
5. Conclusão
Na semana passada, o mercado criptográfico continuou a mostrar forte vitalidade, desde a recuperação do Bitcoin ao desenvolvimento de projetos DeFi e NFT, tudo refletindo o rápido progresso da indústria e a participação ativa dos participantes do mercado. Em particular, as atividades de investimento e financiamento nos domínios das infraestruturas e DeFi permaneceram altamente ativas durante muitas semanas consecutivas, demonstrando o investimento contínuo da indústria e a confiança no desenvolvimento de tecnologias e serviços futuros.
Em termos de dados da indústria, o mercado à vista está liderando o mercado, e o desempenho do mercado de derivativos também indica que um novo ciclo está chegando: a proposta de mudança de taxas do Uniswap tem uma taxa de suporte de 100% e pode inspirar outros protocolos a seguir; o dinheiro inteligente está investindo em projetos como o BEAM. O aumento nas participações reflete o reconhecimento do mercado de projetos potenciais. À medida que o mercado criptográfico continua a amadurecer, a atenção e as expectativas dentro e fora da indústria aumentam dramaticamente.Parece que todas as vozes estão a gritar que o mercado altista regressou e que o caminho a seguir é emocionante.
Na próxima semana, haverá uma série de eventos dignos de nota e votações de propostas. Recomenda-se concentrar-se na votação da mudança de taxas do Uniswap e na decisão da SEC sobre a proposta do ETF, e ter cuidado com riscos potenciais, como altas taxas de financiamento e abertura posições em produtos futuros perpétuos., bem como as questões de alavancagem do mercado que podem estar escondidas atrás dos dados activos de vários derivados, adaptam-se activamente às mudanças, e participam e acolhem juntos esta onda de mercado em alta.
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório semanal de pesquisa de investimento em criptografia (0226-0303): As moedas convencionais lideram o aumento, seguidas pelas moedas meme.
Introdução:
Na semana passada, mais de US$ 2 bilhões em novos fundos fluiram para produtos ETF. À medida que a recuperação do BTC continua, seu forte impulso surpreendeu muitos participantes do mercado, e os detentores de posições longas estão imersos no carnaval de ganhos contínuos. No entanto, deve notar-se que a taxa de financiamento registou uma média superior a 30% nos últimos sete dias, tornando muito dispendioso manter posições longas.As elevadas taxas de financiamento e a extensão de posições abertas perpétuas podem representar riscos para a recuperação.
1. Observação de Investimento e Financiamento
**Na semana passada (26/02-03/03), ocorreram um total de 23 eventos de investimento e financiamento no mercado de criptografia, com valor total de investimento e financiamento de aproximadamente US$ 800 milhões divulgado: **
**Foram anunciados seis investimentos e financiamentos na área DeFi, ** entre os quais Ether.Fi concluiu US$ 23 milhões em financiamento Série A, liderado por Bullish Capital e CoinFund;
** Os campos NFT e Metaverso anunciaram um investimento e financiamento, ** O projeto NFT Imaginary Ones concluiu uma nova rodada de financiamento e Animoca Brands e outros participaram do investimento;
Foram anunciados dois investimentos e financiamentos na área de jogos blockchain. Entre eles, a empresa de infraestrutura de jogos blockchain READYgg concluiu uma nova rodada de financiamento de US$ 4 milhões, com participação da Delphi Digital e outros;
** Foram anunciados 13 investimentos e financiamentos na área de infraestrutura e ferramentas, ** entre os quais o projeto de expansão Ethereum Taiko concluiu um financiamento Série A de US$ 15 milhões, com participação de Hashed e outros;
**Sete investimentos e financiamentos foram anunciados em outras áreas relacionadas à Web3/criptografia, **entre os quais a Octav, uma empresa de análise de dados blockchain, anunciou que recebeu US$ 4 milhões em investimentos estratégicos;
**O campo financeiro centralizado anunciou 1 investimento e financiamento, **Encryption exchange Backpack concluiu um financiamento Série A de US$ 17 milhões com uma avaliação de US$ 120 milhões;
O número de transações de investimento e financiamento no mercado de criptomoedas aumentou ligeiramente na semana passada e se concentraram na direção de infraestrutura e DeFi: 9 transações na área de infraestrutura, 3 transações na área de gestão de ativos, 6 transações na área DeFi, 1 transação no jogo blockchain e campo NFT, e 3 transações no campo Web3; Entre eles, há financiamentos de 5 milhões de dólares, incluindo o projeto modular blockchain Polygon Avail, infraestrutura DePIN MXC, bolsa Backpack.exchange e seus projetos ecológicos, liquidez protocolo re-pledge ether.fi e empresa de robôs AI Figura .
2. Dados do setor
Vários dados na cadeia atingiram novos máximos
Dados DefiLlama: TVL de empréstimos DeFi em toda a rede voltou a ultrapassar US$ 30 bilhões e atualmente é de aproximadamente US$ 32,289 bilhões, estabelecendo um novo recorde desde junho de 2022.
Dados L2BEAT: O atual volume total bloqueado (TVL) da camada 2 do Ethereum é de US$ 33,83 bilhões, um aumento de mais de 10% no 7º dia, atingindo um recorde. Além disso, o preço de balcão do USDT aumentou para 7,4 yuans.A taxa de câmbio atual de USD para RMB é de 7,2 yuans e a taxa premium do USDT atingiu 2,7%.
Spot lidera o mercado, o mercado monetário MeMe inspira
No desempenho do mercado na semana passada, os compradores à vista das principais moedas foram muito fortes; os dados de derivativos também se tornaram ativos, levando a um aumento gradual nos níveis de alavancagem do mercado; a moeda MeMe foi estimulada na semana passada, após quase um mês de impulso; o mercado geral mostrou O sentimento do mercado é impulsionado pelo mercado spot bull, e há uma expectativa maior de aceleração da tendência de alta.
A julgar pelo desempenho real, o atual mercado em alta é um mercado à vista muito típico, mas mesmo na atual atmosfera de extremo FOMO, o IV dos principais períodos nem sequer atingiu um máximo recente, e é uma tendência descendente no longo prazo. Obviamente, o sentimento Fomo ainda não pode empurrar o IV para decolar, o que é um fenômeno muito bom para o mercado de opções.O mercado de opções Bitcoin amadureceu, e os investidores precisam prestar atenção e referir-se à queda repentina no mercado altista.
Taxa de suporte à proposta Uniswap 100%
O Uniswap abriu a votação de ativação da troca de taxas na semana passada, e a votação está prevista para terminar em 7 de março de 2024. O número de votos atualmente a favor atingiu 12 milhões e a taxa de aprovação chega a 100%. De acordo com cálculos baseados em votos anteriores em instantâneos, o número aproximado de votos participantes ficará entre 10 milhões e 30 milhões, e a chance final de aprovação na votação é superior a 90%. Mas mesmo que a votação seja aprovada, a UNI apenas confirmou a ativação da mudança de taxas, e a taxa específica ainda não foi decidida.
Além disso, como o token UNI atingiu um recorde no ano passado, seu valor de mercado também atingiu US$ 9,4 bilhões e o FDV atingiu US$ 12,5 bilhões. A julgar pelos dados da cadeia, as instituições ainda estão optimistas quanto à tendência subsequente do mercado e não encontraram qualquer redução nas participações.
Com a proposta ganhando força, vários outros projetos, como Frax, estão considerando seguir o exemplo, e se essa tendência continuar em outros protocolos DeFi maduros, achamos que poderia começar a trazer clareza ao grau e base de avaliações de tokens anteriormente especulativos, especialmente para tokens e protocolos que geram taxas sustentáveis.
Dinheiro inteligente aumenta $BEAM
Na semana passada, além dos projetos de LRT que continuaram a receber participações adicionais do Smart Money, projetos adicionais incluíram Matic e BEAM (quase US$ 9 milhões).
Beneficiando do influxo de grandes quantidades de fundos, os preços da moeda BEAM atingiram um máximo histórico, com um valor de mercado de 1,77 mil milhões de dólares e um FDV de 2,137 mil milhões de dólares.
Além disso, verifica-se que há um grande número de VCs detentores de moeda neste projeto.Atualmente, com o aumento, nenhum desses VCs foi vendido.
Uma análise abrangente mostra que o aumento de preço do BEAM desta vez se deve principalmente à bênção narrativa da pista de jogo, mas seu principal negócio ainda depende da receita de investimento (anualizada em cerca de 18%). Ainda não viu uma ecologia brilhante, e os investidores precisam ser cautelosos ao entrar.
**3. **Parte dos dados de participações de capital de risco
Nota: A fonte de dados acima, horário estatístico: 12h do dia 4 de março de 2024 (UTC+8).
4. Acompanhe esta semana
4 de março
5 de março
6 de março
7 de março
8 de março
9 de março
5. Conclusão
Na semana passada, o mercado criptográfico continuou a mostrar forte vitalidade, desde a recuperação do Bitcoin ao desenvolvimento de projetos DeFi e NFT, tudo refletindo o rápido progresso da indústria e a participação ativa dos participantes do mercado. Em particular, as atividades de investimento e financiamento nos domínios das infraestruturas e DeFi permaneceram altamente ativas durante muitas semanas consecutivas, demonstrando o investimento contínuo da indústria e a confiança no desenvolvimento de tecnologias e serviços futuros.
Em termos de dados da indústria, o mercado à vista está liderando o mercado, e o desempenho do mercado de derivativos também indica que um novo ciclo está chegando: a proposta de mudança de taxas do Uniswap tem uma taxa de suporte de 100% e pode inspirar outros protocolos a seguir; o dinheiro inteligente está investindo em projetos como o BEAM. O aumento nas participações reflete o reconhecimento do mercado de projetos potenciais. À medida que o mercado criptográfico continua a amadurecer, a atenção e as expectativas dentro e fora da indústria aumentam dramaticamente.Parece que todas as vozes estão a gritar que o mercado altista regressou e que o caminho a seguir é emocionante.
Na próxima semana, haverá uma série de eventos dignos de nota e votações de propostas. Recomenda-se concentrar-se na votação da mudança de taxas do Uniswap e na decisão da SEC sobre a proposta do ETF, e ter cuidado com riscos potenciais, como altas taxas de financiamento e abertura posições em produtos futuros perpétuos., bem como as questões de alavancagem do mercado que podem estar escondidas atrás dos dados activos de vários derivados, adaptam-se activamente às mudanças, e participam e acolhem juntos esta onda de mercado em alta.