Полный анализ инструмента данных DeFi DeFilama

DeFilama как мощный инструмент анализа данных в области Децентрализованные финансы предоставляет нам всесторонние данные для анализа. В этой статье мы подробно рассмотрим основные функциональные модули DeFilama, чтобы помочь читателям в полной мере использовать этот инструмент для анализа рынка Децентрализованные финансы.

Децентрализованные финансы概览

Обзорный модуль DeFi от DeFilama предоставляет макроскопический взгляд на всю экосистему Децентрализованные финансы:

• Показать общий объем заблокированных средств в экосистеме Децентрализованных финансов (TVL)
• Рейтинг протоколов по TVL
• Можно просматривать по категориям по публичным цепочкам

Стоит отметить, что в настоящее время Lido стал первым по TVL после слияния Ethereum, 99,2% его TVL поступает из Ethereum.

Данные публичной цепи

Модуль данных публичной цепи ранжирует каждую публичную цепь по следующим параметрам:

-TVL

• Количество протоколов
• Изменение TVL
• Количество стейблкоинов

Этот модуль также поддерживает классификацию по EVM-совместимым цепям, не-EVM-цепям, Layer 2, экосистеме Cosmos, параллельным цепям и т.д. Изменения TVL за 7 и 30 дней стоит особенно обратить внимание, так как это может отражать ситуацию с запуском новых проектов в цепи.

Не выпущенные токены

Этот модуль сортирует еще не выпущенные токены DeFi-протоколов по времени финансирования. Хотя обновления могут иметь задержки, в сочетании с временем запуска проекта все еще есть определенная ценность для обнаружения альфа.

Проектный казначейство

Модуль казначейства сортирует казначейства различных проектов по общему объему и отображает долю различных токенов в казначействе. Следует отметить, что:

• Большой объем казны не всегда означает быстрый рост проекта
• Большое количество собственных токенов в казне может означать, что рыночный объем оборота невелик, или DAO может стать крупнейшим продавцом.
• Нестабильные монеты могут представлять риск для госказны, как это показано в событиях с FTX и BIT DAO.

Данные о предсказателях

Данный модуль использует TVS(Total Value Secured) для ранжирования различных оракулов и демонстрации состояния сервисов оракулов. Хотя Chainlink, безусловно, является королем в этой области, следует обратить внимание, что TVS не равен фактическому количеству обслуживаний.

Состояние копирования протокола

Этот модуль демонстрирует протоколы, которые были скопированы (Fork) больше всего. Обычно копируются лидеры отрасли, которые заслуживают особого внимания. В то же время разработчики могут использовать этот список для обнаружения новых возможностей.

Ведущие протоколы различных цепей

Данный модуль демонстрирует ведущие проекты различных публичных цепей в разных сегментах Децентрализованных финансов, включая:

• Ликвидное стекинг -CDP
  -DEX
• Кредитование
• Аггрегация дохода
• Кросс-чейн мост
• Сервисный класс
• Алгоритмические стабильные монеты

Стоит отметить, что ведущие проекты крупных публичных блокчейнов развиваются в направлении многосетевой архитектуры, в то время как лидеры малых/новых экосистем также стремятся к более крупному рынку через многосетевые стратегии.

Сравнение протоколов

Эта функция поддерживает выбор нескольких протоколов и сравнение их изменения TVL на временной шкале. Это очень полезно для анализа конкурентной среды в одной и той же нише. В будущем, если эта функция сможет быть расширена до таких показателей, как доход, число пользователей, FDV и т.д., она станет более полной.

Использование токенов

Этот модуль может отслеживать использование конкретных токенов в Децентрализованных финансах, но только для проектов, включенных в DeFilama. Некоторые интересные данные также заслуживают внимания, такие как использование 3,49 миллиарда USDT в JUSTLEND.

Децентрализованные финансы

DeFilama делит проекты DeFi на 31 категорию, показывая количество проектов в каждой категории и TVL. Среди категорий с меньшим количеством протоколов стоит обратить внимание на несколько из них:

• Приватность
• Оракул
• Кредитное фермерство
• Беззалоговое кредитование
• Удивительные опционы
• Займы под реальные активы

Эти нишевые области могут содержать возможности Alpha.

Новые проекты

Показать проекты, недавно добавленные в DeFilama. Обратите внимание, что "недавно" относится к времени добавления, а не к времени выхода на основной сети, возможны задержки.

Статистика языков программирования

Данный модуль демонстрирует:

• Доля использования различных языков программирования
• Сравнение языков по TVL
• Пропорция открытых/закрытых протоколов экосистемы Solana

Более подробные данные для разработчиков можно найти на статистическом сайте Electric Capital.

Данные о доходности

Модуль доходности DeFilama содержит несколько измерений:

Рейтинг ликвидных пулов

• Сортировка ликвидных пулов по TVL
• Охватывает 59 цепей, 275 протоколов и 5327 пулов

Помимо основных активов, GLP и GMX экосистемы GMX также вышли на передний план.

Дельта нейтральная стратегия

• Выберите токены для залога, автоматически подберите стратегию
• Рассчитать совокупную доходность всех компонентов стратегии

В настоящее время отслеживается мало пулов, только для справки.

Мульти-стратегия

• Отображение дельта-нейтральной "долгой и короткой" стратегии на всех отслеживаемых майнинг-пулах и рынках вечных контрактов CEX
• Учитывая ставки финансирования CEX и доходность DeFi, рассчитайте годовую доходность стратегии

В настоящее время сотрудничающий CEX - это OKX, децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и другие.

кредитование с плечом

• Показать данные о циклической APY, APY поставки, LTV и других показателях различных проектов заемного плеча.
• 158 пулов, охватывающих 23 цепочки и 291 протокол

Количество проектов на BNB цепочке достаточно велико, и циклический APY обычно высок.

Данные займа

• Рейтинг проектов заимствования по доходности, LTV, предложению и использованию и т.д.
• 777 ликвидных пулов на 291 протоколе, охватывающем 23 цепочки

Обзор доходности

• Просмотреть медианный APY и распределение для отдельной криптовалюты
• Показать конкретный APY для определённой криптовалюты в разных проектах и пулах
• Визуальное сравнение данных APY

Визуальная панель этого модуля подходит для анализа данных по стейкингу.

пул стейблкоинов

• 422 пула по 275 протоколам на 59 цепочках
• Показать TVL, базовую APY, вознаграждающую APY и 30-дневную среднюю APY для каждого пула стабильной валюты

Высокие APY пулы обычно зависят от субсидий в виде наград токенов проекта. Кроме Ethereum, на Layer 2 также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.

Халал-пул

• Отслеживание 5273 пулов 36 протоколов на 59 цепочках
• Охватывает простые обмены DEX, однопроцентные фермы, ликвидные стекинги, кроссчейн LP и т.д.
• "Halal"(Халяль)можно понять как относительно простой и безопасный пул.

Если TVL пула DAI-USDC от Arrakis Finance достиг 280 миллионов долларов и пока не выпустил токены, в настоящее время есть только базовая награда.

Кросс-платформенный агрегатор Swap

• Объединение нескольких агрегаторов DEX для предоставления наилучшего торгового пути
• Рассчитать результаты сделки и затраты по всем статьям
• Поддержка настраиваемого проскальзывания

Некоторые агрегаторы предлагают скидки, сначала выберите маршрут здесь, а затем найдите предложения на соответствующей платформе.

Кредитный агрегатор

• Введите залог и валюту займа, чтобы просмотреть все кредитные соглашения
• Рассчитать стоимость каждого варианта кредитования, учитывая стимулы, APR по поставкам и APR по займам
• Перечислить все возможные пути заимствования, стоимость и LTV

Прозрачность централизованных бирж

• Показать данные о притоке, оттоке и чистой стоимости активов на различных централизованных биржах.

В данный момент чистый приток средств на OKX за месяц составляет 240 миллионов долларов, в то время как на Binance наблюдается чистый отток в 2.07 миллиарда долларов. Судя по общим данным, возможно, более 1.5 миллиарда долларов активов было переведено на блокчейн. Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.

Данные ликвидации

• Просмотр общей суммы ликвидирования по всем цепочкам и протоколам
• Симуляция ситуации ликвидации при падении на 20%
• Просмотреть информацию о ликвидации 100 крупнейших позиций

Что касается цены ликвидации ETH/USD, то для 10 крупнейших позиций максимальная цена составляет 1088 долларов, 12-е и 15-е места находятся около 1290 долларов, 18-е место довольно особенное - 1547 долларов.

Данные об объеме торгов

• Рейтинг объема торгов DEX за день/неделю/месяц
• По цепочкам статистика объема торгов, изменений, TVL, доли на рынке и т.д.
• Рейтинг объема торгов опционами ( данные содержат ошибки )

Рынок опционов в настоящее время находится под контролем Lyra, занимая более 56% статистических данных.

![Децентрализованные финансыl