Цена Биткойна резко упала, спотовые покупки ETF могут стать ключевой силой для остановки падения
Цена Биткойна быстро упала ниже важного уровня поддержки в 56,000 долларов, и традиционный технический анализ трудно продолжать предоставлять эффективные инвестиционные оценки. В этот момент массовой паники нам необходимо вернуться к основным механизмам формирования цены и глубже проанализировать соотношение спроса и предложения Биткойна. Исследуя состояние и мотивацию сторон покупок и продаж, мы надеемся найти лучшее время для покупки в условиях волатильного рынка.
Текущий рынок сталкивается с двумя основными давлениями: первое - со стороны продаж, включая распродажу со стороны правительства Германии, выплаты на бирже Mt. Gox, а также потенциальные прибыли и последующие распродажи со стороны майнеров, которые в основном происходят на криптовалютных биржах и могут быть отслежены с помощью ончейн-активности. Второе - со стороны покупок, в основном от инвесторов в Спот ETF на Биткойн в США, которые участвуют в торговле через свои брокерские счета. Мы можем отслеживать ситуацию с покупками через объем сделок ETF в течение дня и показатели потока средств после торгов.
Анализ покупок: Инвесторы в ETF могут стать первой волной сил, выкупающих на дне
Макроэкономическая среда во второй половине этого года благоприятна для Биткойна: во-первых, в США возможно снижение процентных ставок, что будет способствовать росту цен на рискованные активы; во-вторых, некоторые политические фигуры имеют хорошие перспективы на выборах, что может улучшить регулирование криптовалют. Мы проанализировали корреляцию цен на Биткойн и американский фондовый рынок за последние 6 месяцев и обнаружили, что недавнее резкое падение цен на Биткойн, вероятно, частично связано с тем, что Спот ETF на Биткойн находится в режиме приостановки торгов и не может быть своевременно приобретен.
С точки зрения объема торгов фьючерсами на Биткойн на определенной товарной бирже, настроение институциональных инвесторов относительно стабильно, возможно, они ждут возможности для покупки на дне. Объем фьючерсных сделок не колебался вместе с ценой токена, что косвенно указывает на то, что институциональные инвесторы сохраняют выжидательную позицию. В условиях одновременного наличия макроэкономических благоприятных факторов и специфического давления для продажи, эта редкая возможность может привлечь инвесторов, которые долгосрочно верят в Биткойн, к рынку.
5 июля Биткойн Спот ETF после восстановления торгов может предоставить важные рыночные сигналы. В последнее время общий сентимент на фондовом рынке США оптимистичный, акции нескольких технологических гигантов достигли новых максимумов, и стоит обратить внимание на то, будут ли инвесторы Биткойн Спот ETF следовать за фондовым рынком США, чтобы купить на дне, или продолжат падение. Важными наблюдаемыми показателями являются объем торговли в реальном времени в течение дня и данные о чистом притоке после торгов. Высокий объем торговли может предвещать сильную волю к покупке на дне и может подать сигнал о прекращении падения; если это приведет к чистому притоку средств на блокчейн, изменив ситуацию с незначительным чистым оттоком за последние два торговых дня, это еще больше укрепит доверие инвесторов.
Анализ продаж: Правительство Германии и Mt.Gox могут освободить почти 200000 Биткойн
Основные известные источники продаж включают: 1) Биткойн, конфискованный правительством Германии; 2) Биткойн, выплаченный кредиторам Mt.Gox.
Правительство Германии может стать крупнейшей силой продаж в короткосрочной перспективе, и темп его распродаж имеет критическое значение. Правительство Германии изъяло 50,3 тысячи Биткойн, с 19 июня по 5 июля было выведено около 8,08 тысячи, в настоящее время осталось 42,27 тысячи, что составляет 83,94% от общего объема. Существует неопределенность, будут ли эти Биткойн в короткосрочной перспективе продолжать массовые распродажи.
Продавливание со стороны Mt.Gox может быть ниже рыночных ожиданий. Ожидается, что будет выплачено 142 000 Биткойн кредиторам, согласно сообщениям из японского криптосообщества, более 70% долгов уже было выкуплено институциональными покупателями через внебиржевые сделки, эта часть Биткойн, как ожидается, не приведет к большому давлению на продажу. Из оставшихся примерно 40-50 000 Биткойн, которые могут оказать давление на продажу, согласно мониторингу данных в цепочке, 5 июля Mt.Gox перевел около 50 000, из которых 1544 были переведены на биржу, а 47 228,7 были переведены на новый адрес и пока нет дальнейших действий.
Кроме того, распродажа со стороны майнеров также является одним из факторов, влияющих на текущее падение, но эта часть продаж может прекратиться, когда цена Биткойна остановит падение. Из-за уменьшения вознаграждения за майнинг Биткойна в начале года, рентабельность майнеров снизилась до минимального уровня за два года. Часть нерентабельных майнеров была вынуждена выйти с рынка, а распродажа также создает определенное давление на рынок.
В заключение, покупательский интерес основан на долгосрочных позитивных факторах, в то время как продажа вызвана паническими настроениями, вызванными особыми событиями. Эти неповторимые события могут создать возможности для покупки для инвесторов, настроенных на долгосрочный рост Биткойна. Согласно историческому опыту, рынок обычно перерабатывает панические настроения, вызванные особыми событиями, не более двух месяцев. Текущий спад Биткойна начался 7 июня, и ожидается, что после 7 августа рынок может постепенно завершить переработку. Максимальное падение за один день, зафиксированное за последние два дня, возможно, является дном текущего падения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyBearDrawer
· 07-20 21:47
покупайте падения党永不认输好吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 07-20 21:45
Как только торговцы потерями закроют свои позиции, рынок развернется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-0717ab66
· 07-20 21:33
покупайте падения покупайте падения ждите покупайте падения
Спот ETF на Биткойн может стать ключом к покупке падений, а темпы сокращения доли правительства Германии вызывают следование.
Цена Биткойна резко упала, спотовые покупки ETF могут стать ключевой силой для остановки падения
Цена Биткойна быстро упала ниже важного уровня поддержки в 56,000 долларов, и традиционный технический анализ трудно продолжать предоставлять эффективные инвестиционные оценки. В этот момент массовой паники нам необходимо вернуться к основным механизмам формирования цены и глубже проанализировать соотношение спроса и предложения Биткойна. Исследуя состояние и мотивацию сторон покупок и продаж, мы надеемся найти лучшее время для покупки в условиях волатильного рынка.
Текущий рынок сталкивается с двумя основными давлениями: первое - со стороны продаж, включая распродажу со стороны правительства Германии, выплаты на бирже Mt. Gox, а также потенциальные прибыли и последующие распродажи со стороны майнеров, которые в основном происходят на криптовалютных биржах и могут быть отслежены с помощью ончейн-активности. Второе - со стороны покупок, в основном от инвесторов в Спот ETF на Биткойн в США, которые участвуют в торговле через свои брокерские счета. Мы можем отслеживать ситуацию с покупками через объем сделок ETF в течение дня и показатели потока средств после торгов.
Анализ покупок: Инвесторы в ETF могут стать первой волной сил, выкупающих на дне
Макроэкономическая среда во второй половине этого года благоприятна для Биткойна: во-первых, в США возможно снижение процентных ставок, что будет способствовать росту цен на рискованные активы; во-вторых, некоторые политические фигуры имеют хорошие перспективы на выборах, что может улучшить регулирование криптовалют. Мы проанализировали корреляцию цен на Биткойн и американский фондовый рынок за последние 6 месяцев и обнаружили, что недавнее резкое падение цен на Биткойн, вероятно, частично связано с тем, что Спот ETF на Биткойн находится в режиме приостановки торгов и не может быть своевременно приобретен.
С точки зрения объема торгов фьючерсами на Биткойн на определенной товарной бирже, настроение институциональных инвесторов относительно стабильно, возможно, они ждут возможности для покупки на дне. Объем фьючерсных сделок не колебался вместе с ценой токена, что косвенно указывает на то, что институциональные инвесторы сохраняют выжидательную позицию. В условиях одновременного наличия макроэкономических благоприятных факторов и специфического давления для продажи, эта редкая возможность может привлечь инвесторов, которые долгосрочно верят в Биткойн, к рынку.
5 июля Биткойн Спот ETF после восстановления торгов может предоставить важные рыночные сигналы. В последнее время общий сентимент на фондовом рынке США оптимистичный, акции нескольких технологических гигантов достигли новых максимумов, и стоит обратить внимание на то, будут ли инвесторы Биткойн Спот ETF следовать за фондовым рынком США, чтобы купить на дне, или продолжат падение. Важными наблюдаемыми показателями являются объем торговли в реальном времени в течение дня и данные о чистом притоке после торгов. Высокий объем торговли может предвещать сильную волю к покупке на дне и может подать сигнал о прекращении падения; если это приведет к чистому притоку средств на блокчейн, изменив ситуацию с незначительным чистым оттоком за последние два торговых дня, это еще больше укрепит доверие инвесторов.
Анализ продаж: Правительство Германии и Mt.Gox могут освободить почти 200000 Биткойн
Основные известные источники продаж включают: 1) Биткойн, конфискованный правительством Германии; 2) Биткойн, выплаченный кредиторам Mt.Gox.
Правительство Германии может стать крупнейшей силой продаж в короткосрочной перспективе, и темп его распродаж имеет критическое значение. Правительство Германии изъяло 50,3 тысячи Биткойн, с 19 июня по 5 июля было выведено около 8,08 тысячи, в настоящее время осталось 42,27 тысячи, что составляет 83,94% от общего объема. Существует неопределенность, будут ли эти Биткойн в короткосрочной перспективе продолжать массовые распродажи.
Продавливание со стороны Mt.Gox может быть ниже рыночных ожиданий. Ожидается, что будет выплачено 142 000 Биткойн кредиторам, согласно сообщениям из японского криптосообщества, более 70% долгов уже было выкуплено институциональными покупателями через внебиржевые сделки, эта часть Биткойн, как ожидается, не приведет к большому давлению на продажу. Из оставшихся примерно 40-50 000 Биткойн, которые могут оказать давление на продажу, согласно мониторингу данных в цепочке, 5 июля Mt.Gox перевел около 50 000, из которых 1544 были переведены на биржу, а 47 228,7 были переведены на новый адрес и пока нет дальнейших действий.
Кроме того, распродажа со стороны майнеров также является одним из факторов, влияющих на текущее падение, но эта часть продаж может прекратиться, когда цена Биткойна остановит падение. Из-за уменьшения вознаграждения за майнинг Биткойна в начале года, рентабельность майнеров снизилась до минимального уровня за два года. Часть нерентабельных майнеров была вынуждена выйти с рынка, а распродажа также создает определенное давление на рынок.
В заключение, покупательский интерес основан на долгосрочных позитивных факторах, в то время как продажа вызвана паническими настроениями, вызванными особыми событиями. Эти неповторимые события могут создать возможности для покупки для инвесторов, настроенных на долгосрочный рост Биткойна. Согласно историческому опыту, рынок обычно перерабатывает панические настроения, вызванные особыми событиями, не более двух месяцев. Текущий спад Биткойна начался 7 июня, и ожидается, что после 7 августа рынок может постепенно завершить переработку. Максимальное падение за один день, зафиксированное за последние два дня, возможно, является дном текущего падения.