Исследование циклов шифрования: когда завершится нынешний бычий рынок?
Крипторынок находится на этапе бурного развития, рост цены биткойна подтолкнул к повышению всего рынка. Однако одним из вопросов, который беспокоит инвесторов, является: когда закончится бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Законы рыночных циклов и денежного потока, возможно, могут дать нам некоторые подсказки.
Периодические колебания на финансовых рынках — это распространенное явление, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают потоки капитала между различными активами, а также изменения в поведении инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Поток фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится выбором новичков и крупных капиталов, что способствует росту его цены и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С открытием бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полной альткойн-сезон. Например, в бычьем рынке 2021 года после достижения пика в марте биткойн, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла пика в мае.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярным спекуляциям
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие, менее ликвидные токены, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на среднекapitalized проектах, надеясь получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология FOMO начинают распространяться. Хотя некоторые токены принесли огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезли.
Четвёртая стадия: мем-монеты становятся центром внимания рынка
Когда разум уступает место безумию, такие мем-койны, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимчиками рынка. Эти токены обычно лишены существенных основ, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-койнов часто предвещает, что рыночный экстаз достигает пика, указывая на то, что цикл достиг高潮, а риски в крипторынке стали слишком высокими.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-монет часто сигнализирует о том, что весь крипторынок собирается упасть. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-монет начала снижаться, а в начале ноября после достижения последнего пика биткойном он сразу же начал падать.
Почему мем-криптовалюты предвещают конец бычьего рынка
Мем-криптовалюты рассматриваются как последняя стадия бычьего рынка, потому что они отражают переход рынка от рациональных инвестиций к нерациональному безумию. На этой стадии фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мем-токены, которые практически не имеют реального применения, начинают доминировать в объемах торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. В 2017 году рынок был доминирован низкокачественными ICO-проектами, не имеющими реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго ралли криптовалют и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна, начавшегося в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих волн шифрования привлекают последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв фигуры «чаша с ручкой», а затем успешный прорыв фигуры «голова и плечи». Оба этих паттерна являются бычьими, и их цели указывают на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (за исключением биткойна) аналогична: цена преодолела фигуру «чаша с ручкой», и целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, возможно, с потенциалом роста в 37%.
Что касается рыночной капитализации мемных монет, мы можем видеть, что каждые четыре года происходит цикл корректировок и роста. Цена обычно откатывается более чем на 80%, после чего вновь растет на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и может быть подходящим моментом для фиксации прибыли.
Однако в этом раунде бычьего рынка мем-криптовалюты, возможно, не станут доминирующей силой в спекулятивной лихорадке. Напротив, мы можем увидеть восходящую новую нарративу: реальные мировые активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим следующий этап безумия.
Некоторые важные события, на которые стоит обратить внимание, включают:
Несколько основных торговых платформ в настоящее время предлагают или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями.
Некоторая инвестиционная платформа предоставит токены, представляющие долю известной частной инвестиционной компании.
Известная криптовалютная биржа стремится получить одобрение регулирующих органов для предоставления токенизированных ценных бумаг.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг 93%, цена пробивает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, что может привести к капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом для фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика рынка криптовалют демонстрирует цикличность, и эти циклы в значительной степени зависят от процесса перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к малым проектам с низкой капитализацией. Хотя нельзя точно предсказать вершины и низины рынка, понимание структуры бычьих рыночных циклов помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Следите за движением капитала, определяйте рыночные тренды и признаки перегрева, а также всегда сохраняйте четкую стратегию получения прибыли — все это ключевые факторы для поддержания преимущества на волатильном крипторынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
degenwhisperer
· 07-26 14:08
Интересно
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-26 14:07
Рано бегите, рано разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainMelonWatcher
· 07-26 14:03
Гуалайлоу, смотрите, кто сможет поймать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReverseFOMOguy
· 07-26 14:00
Занимаетесь RWA? Этот Бычий рынок только начинается
Посмотреть ОригиналОтветить0
wagmi_eventually
· 07-26 13:58
Циклы одинаковы, отлив покажет, кто купается нагишом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGrillMaster
· 07-26 13:57
Новые максимумы еще не достигнуты, Падение на 50% нужно подождать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagrant
· 07-26 13:52
Пожалуйста, пожалуйста, опять неудачники разыгрываются как лохи.
Расшифровка цикла бычьего рынка: сигнал пикового безумия RWA или затратного раунда
Исследование циклов шифрования: когда завершится нынешний бычий рынок?
Крипторынок находится на этапе бурного развития, рост цены биткойна подтолкнул к повышению всего рынка. Однако одним из вопросов, который беспокоит инвесторов, является: когда закончится бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Законы рыночных циклов и денежного потока, возможно, могут дать нам некоторые подсказки.
Периодические колебания на финансовых рынках — это распространенное явление, и рынок шифрования не является исключением. Эти циклы отражают потоки капитала между различными активами, а также изменения в поведении инвесторов с течением времени.
Четыре этапа бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Поток фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу. Будучи самым признанным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится выбором новичков и крупных капиталов, что способствует росту его цены и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С открытием бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL и BNB, в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало начало полной альткойн-сезон. Например, в бычьем рынке 2021 года после достижения пика в марте биткойн, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла пика в мае.
Третий этап: движение средств к токенам средней капитализации и популярным спекуляциям
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на более мелкие, менее ликвидные токены, которые считаются высокопотенциальными. Они спекулируют на среднекapitalized проектах, надеясь получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология FOMO начинают распространяться. Хотя некоторые токены принесли огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезли.
Четвёртая стадия: мем-монеты становятся центром внимания рынка
Когда разум уступает место безумию, такие мем-койны, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся новыми любимчиками рынка. Эти токены обычно лишены существенных основ, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-койнов часто предвещает, что рыночный экстаз достигает пика, указывая на то, что цикл достиг高潮, а риски в крипторынке стали слишком высокими.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-монет часто сигнализирует о том, что весь крипторынок собирается упасть. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-монет начала снижаться, а в начале ноября после достижения последнего пика биткойном он сразу же начал падать.
Почему мем-криптовалюты предвещают конец бычьего рынка
Мем-криптовалюты рассматриваются как последняя стадия бычьего рынка, потому что они отражают переход рынка от рациональных инвестиций к нерациональному безумию. На этой стадии фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мем-токены, которые практически не имеют реального применения, начинают доминировать в объемах торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. В 2017 году рынок был доминирован низкокачественными ICO-проектами, не имеющими реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго ралли криптовалют и начал падать в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна, начавшегося в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новая волна шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким снижением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих волн шифрования привлекают последнюю волну ликвидности, эти средства часто поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв фигуры «чаша с ручкой», а затем успешный прорыв фигуры «голова и плечи». Оба этих паттерна являются бычьими, и их цели указывают на уровень в 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (за исключением биткойна) аналогична: цена преодолела фигуру «чаша с ручкой», и целевая капитализация достигает 1,8 триллиона долларов, возможно, с потенциалом роста в 37%.
Что касается рыночной капитализации мемных монет, мы можем видеть, что каждые четыре года происходит цикл корректировок и роста. Цена обычно откатывается более чем на 80%, после чего вновь растет на тысячи процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы корректировки, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и может быть подходящим моментом для фиксации прибыли.
Однако в этом раунде бычьего рынка мем-криптовалюты, возможно, не станут доминирующей силой в спекулятивной лихорадке. Напротив, мы можем увидеть восходящую новую нарративу: реальные мировые активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим следующий этап безумия.
Некоторые важные события, на которые стоит обратить внимание, включают:
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг 93%, цена пробивает этот этап, показывая потенциальный рост еще на 300%, что может привести к капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были спекулятивным пиком предыдущего цикла, то RWA, возможно, является сигналом для фиксации прибыли в текущем цикле.
Заключение
Динамика рынка криптовалют демонстрирует цикличность, и эти циклы в значительной степени зависят от процесса перемещения средств от крупных проектов с большой капитализацией к малым проектам с низкой капитализацией. Хотя нельзя точно предсказать вершины и низины рынка, понимание структуры бычьих рыночных циклов помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Следите за движением капитала, определяйте рыночные тренды и признаки перегрева, а также всегда сохраняйте четкую стратегию получения прибыли — все это ключевые факторы для поддержания преимущества на волатильном крипторынке.