Полное руководство по безубыточному контракту Лао Чэня: разблокируйте средства, вернитесь на путь прибыли
На финансовом рынке, постоянно меняющемся, контрактная торговля привлекает бесчисленное количество инвесторов своими высокими рисками и высокой доходностью. Однако, когда рыночные тенденции идут вразрез с ожиданиями, ситуация, когда контракт попадает в ловушку, окутывает, как темные облака, заставляя инвесторов погружаться в тревогу и замешательство. Как успешно безубыточный, становится ключевой задачей, с которой должен столкнуться каждый трейдер контрактов. В этой статье будет глубоко проанализировано множество стратегий для безубыточного контрактов, чтобы помочь вам найти выход из затруднительного положения и вернуться на путь прибыльности.
1. Точный анализ, определение корня ловушки
Первый шаг к безубыточному выходу — это глубокий анализ причин, по которым контракт оказался в ловушке. Это похоже на диагностику болезни врачом: только найдя точную причину, можно назначить правильное лечение. Это ошибка в оценке рыночного тренда, когда краткосрочная коррекция воспринимается как долгосрочный рост, или же отклонение в техническом анализе, не позволяющее точно определить момент входа? Или, возможно, это влияние неожиданного фундаментального сообщения, такого как изменение политики или событие черного лебедя в отрасли, которое нарушило изначальный торговый план? Или же плохое управление капиталом, когда позиции слишком тяжелые, что приводит к беззащитности перед рыночной волатильностью? Только четко осознав, в чем проблема, можно будет точно определить направление для последующей стратегии безубыточного выхода.
Два, гибкое применение безубыточного стратегии
(一) Закрытие позиции с убытком, своевременное ограничение убытков
Когда рынок явно меняет тенденцию, и в краткосрочной перспективе не наблюдается признаков разворота, выход с убытком является решительным и необходимым выбором. Хотя это означает принятие текущих убытков, это может эффективно избежать дальнейшего увеличения убытков, сохраняя оставшиеся средства для последующих сделок и резервируя капитал для повторного старта. Например, в торговле контрактами на биткойн, если инвестор открывает длинную позицию на биткойн, но цена биткойна резко падает из-за введения строгих регулирующих мер по криптовалютам в какой-либо стране, пробивая ключевые уровни поддержки, в этот момент решительный выход с убытком может предотвратить чрезмерное обесценивание активов. При установлении уровня стоп-лосса можно использовать технические индикаторы, такие как системы скользящих средних, полосы Боллинджера и т.д., а также учитывать свою способность к риску, чтобы гарантировать, что уровень стоп-лосса является как разумным, так и практическим.
(2) Постепенное сокращение позиций для снижения риска
Если направление рыночной ситуации неопределенно, но кредитное плечо по позициям слишком высоко, и риск становится чрезмерным, разумным шагом будет частичное закрытие позиций. Постепенно закрывая часть позиций, с одной стороны, можно вернуть часть маржи, снизив финансовое давление; с другой стороны, оставшаяся часть позиций по-прежнему имеет возможность получить прибыль при росте рынка, что позволит перейти от убытков к прибыли. Например, в случае с контрактом по эфиру, когда рынок находится в широком диапазоне и стороны активно борются, если у инвестора по эфиру открыты длинные позиции с плавающим убытком, можно сначала закрыть треть позиции, а затем, когда рыночная тенденция станет более ясной, решить о дальнейших действиях. Если рынок пробивает вверх, можно продолжать удерживать оставшуюся позицию; если рынок пробивает вниз, следует еще больше сократить позиции, чтобы контролировать риски.
(Три) Хеджирование, блокировка рисков
На короткосрочном рынке колебания резкие, но с долгосрочной точки зрения все еще позитивен по направлению оригинального контракта, хеджирование может сыграть важную роль. Открывая обратный эквивалентный контракт, можно зафиксировать плавающий убыток и, когда рыночный тренд станет ясным, закрыть хедж. Например, если инвестор держит длинную позицию по фьючерсам на нефть, недавние геополитические конфликты привели к значительным колебаниям цен на нефть и к большим плавающим убыткам по длинной позиции. В этот момент можно открыть короткую позицию по фьючерсам на нефть в том же количестве для хеджирования; независимо от того, поднимется или упадет цена на нефть, прибыли и убытки обеих сторон могут частично компенсировать друг друга, тем самым контролируя убытки в определенных пределах. Однако следует отметить, что хеджирование требует оплаты двойной ставки по средствам, что приводит к высоким затратам, и оно подходит для краткосрочного реагирования на крайние колебания рынка.
(四) перенос позиций на следующий месяц, чтобы выиграть время
При приближении срока исполнения квартального контракта и значительном отклонении цены от спотовой цены, перенос позиций на следующий месяц является целесообразной стратегией. Закрыть текущий контракт, который вот-вот истечет, и открыть контракт на дальний месяц, используя время для создания пространства, ожидая восстановления рыночной ситуации. Например, на рынке фьючерсов на золото, цена близкого к исполнению золотого контракта из-за краткосрочной спекуляции на рынке значительно превышает спотовую цену, что создает большой риск для держателей длинных позиций. В этом случае можно перенести позиции на дальний контракт, так как с течением времени рынок возвращается к рациональности, цена дальнего контракта может стать ближе к спотовой цене, создавая возможности для безубыточного выхода инвесторов. Однако в процессе переноса позиций необходимо внимательно следить за премией по дальним контрактам, чтобы избежать увеличения затрат из-за слишком высокой премии.
(五) усреднение стоимости при докупке, действуйте осторожно
Стратегия усреднения стоимости с помощью доинвестирования является рискованной стратегией безубыточного выхода, и ее следует использовать с осторожностью. Она подходит для инвесторов, уверенно смотрящих в будущее, и имеющих достаточный залог. При покупке на более низких ценах можно снизить среднюю стоимость позиции, а когда цена восстановится, реализовать безубыточный выход или даже прибыль. Предположим, инвестор покупает длинную позицию по контракту на серебро по цене 5000 юаней/килограмм, затем цена падает до 4500 юаней/килограмм. Если инвестор считает, что цена серебра в дальнейшем вырастет, и у него достаточно средств, он может ввести дополнительный капитал по цене 4500 юаней/килограмм. Таким образом, с восстановлением цены серебра, когда цена вернется к 4750 юаней/килограмм, средняя стоимость инвестора снижается, что позволяет ему выйти безубыточно. Однако, если рыночный тренд продолжит двигаться вниз, доинвестирование может ускорить риск ликвидации, поэтому эта стратегия подходит только для легких позиций и низкого кредитного плеча.
（六）замороженные активы, временное уклонение от яркости
Когда рынок находится в состоянии крайней неразберихи, силы быков и медведей уравновешены, и невозможно точно определить направление рынка, удержание позиций является временной стратегией. Открытие контракта противоположного направления в равном объеме позволяет временно зафиксировать прибыль и убытки на счете, и после того как рыночная ситуация станет ясной, можно разблокировать позиции. Например, на рынке фьючерсов по индексам акций, когда макроэкономические данные публикуются до и после, рынок колеблется значительно, и инвесторы испытывают трудности с определением тенденции рынка, в это время можно зафиксировать длинные позиции по фьючерсам на индекс акций, чтобы избежать дальнейших убытков из-за неопределенности рынка. Однако в период удержания позиций эффективность использования средств снижается, и необходимо нести расходы на средства в течение этого времени, поэтому инвесторы должны взвесить все за и против перед применением этой стратегии.
Третье, психологическая адаптация в безубыточном состоянии
Выход из ловушки по контракту — это не только борьба технологий и стратегий, но и психологическая игра. В процессе выхода инвесторы должны преодолеть менталитет «потерянных затрат», не позволяя себе слепо удерживать позиции из-за нежелания расстаться с уже понесенными убытками, что может привести к обнулению счета. Также необходимо научиться игнорировать краткосрочный шум рынка, сократить количество просмотров котировок, чтобы избежать влияния минутных колебаний на принятие решений. Разработайте подробный план выхода и строго его соблюдайте, избегая внезапных изменений стратегии; запишите логику своих действий, чтобы постоянно напоминать себе и предотвратить сожаления в будущем.
Четыре, предотвращение ловушки, заранее позаботиться о будущем
Хотя стратегии безубыточного выхода могут помочь инвесторам сократить убытки в трудных ситуациях, предотвращение ловушки является ключевым моментом в торговле контрактами. При торговле необходимо строго контролировать уровень плеча, не превышая 5 раз, чтобы избежать увеличения рисков из-за высоких плеч. Сумма каждой сделки не должна превышать 10% от общего капитала, диверсифицируйте инвестиции, чтобы снизить влияние колебаний одного контракта на счет. Всегда устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит, заранее планируйте механизм выхода, а не принимайте решения наспех во время колебаний рынка. Кроме того, держитесь подальше от эмоций "FOMO" (страх упустить), не следуйте слепо за ростом и падением цен, оставайтесь рациональными в своих инвестициях.
Выход из ловушки по контракту — это сложный и системный процесс, требующий от инвесторов комплексного применения различных стратегий, сочетания точного рыночного анализа и хорошей психологической настройки. В то же время важно предотвращать попадание в ловушку, уделяя внимание управлению рисками, чтобы уверенно двигаться вперед в бурном мире контрактной торговли и достигать увеличения капитала. #BTC##ETH#
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полное руководство по безубыточному контракту Лао Чэня: разблокируйте средства, вернитесь на путь прибыли
На финансовом рынке, постоянно меняющемся, контрактная торговля привлекает бесчисленное количество инвесторов своими высокими рисками и высокой доходностью. Однако, когда рыночные тенденции идут вразрез с ожиданиями, ситуация, когда контракт попадает в ловушку, окутывает, как темные облака, заставляя инвесторов погружаться в тревогу и замешательство. Как успешно безубыточный, становится ключевой задачей, с которой должен столкнуться каждый трейдер контрактов. В этой статье будет глубоко проанализировано множество стратегий для безубыточного контрактов, чтобы помочь вам найти выход из затруднительного положения и вернуться на путь прибыльности.
1. Точный анализ, определение корня ловушки
Первый шаг к безубыточному выходу — это глубокий анализ причин, по которым контракт оказался в ловушке. Это похоже на диагностику болезни врачом: только найдя точную причину, можно назначить правильное лечение. Это ошибка в оценке рыночного тренда, когда краткосрочная коррекция воспринимается как долгосрочный рост, или же отклонение в техническом анализе, не позволяющее точно определить момент входа? Или, возможно, это влияние неожиданного фундаментального сообщения, такого как изменение политики или событие черного лебедя в отрасли, которое нарушило изначальный торговый план? Или же плохое управление капиталом, когда позиции слишком тяжелые, что приводит к беззащитности перед рыночной волатильностью? Только четко осознав, в чем проблема, можно будет точно определить направление для последующей стратегии безубыточного выхода.
Два, гибкое применение безубыточного стратегии
(一) Закрытие позиции с убытком, своевременное ограничение убытков
Когда рынок явно меняет тенденцию, и в краткосрочной перспективе не наблюдается признаков разворота, выход с убытком является решительным и необходимым выбором. Хотя это означает принятие текущих убытков, это может эффективно избежать дальнейшего увеличения убытков, сохраняя оставшиеся средства для последующих сделок и резервируя капитал для повторного старта. Например, в торговле контрактами на биткойн, если инвестор открывает длинную позицию на биткойн, но цена биткойна резко падает из-за введения строгих регулирующих мер по криптовалютам в какой-либо стране, пробивая ключевые уровни поддержки, в этот момент решительный выход с убытком может предотвратить чрезмерное обесценивание активов. При установлении уровня стоп-лосса можно использовать технические индикаторы, такие как системы скользящих средних, полосы Боллинджера и т.д., а также учитывать свою способность к риску, чтобы гарантировать, что уровень стоп-лосса является как разумным, так и практическим.
(2) Постепенное сокращение позиций для снижения риска
Если направление рыночной ситуации неопределенно, но кредитное плечо по позициям слишком высоко, и риск становится чрезмерным, разумным шагом будет частичное закрытие позиций. Постепенно закрывая часть позиций, с одной стороны, можно вернуть часть маржи, снизив финансовое давление; с другой стороны, оставшаяся часть позиций по-прежнему имеет возможность получить прибыль при росте рынка, что позволит перейти от убытков к прибыли. Например, в случае с контрактом по эфиру, когда рынок находится в широком диапазоне и стороны активно борются, если у инвестора по эфиру открыты длинные позиции с плавающим убытком, можно сначала закрыть треть позиции, а затем, когда рыночная тенденция станет более ясной, решить о дальнейших действиях. Если рынок пробивает вверх, можно продолжать удерживать оставшуюся позицию; если рынок пробивает вниз, следует еще больше сократить позиции, чтобы контролировать риски.
(Три) Хеджирование, блокировка рисков
На короткосрочном рынке колебания резкие, но с долгосрочной точки зрения все еще позитивен по направлению оригинального контракта, хеджирование может сыграть важную роль. Открывая обратный эквивалентный контракт, можно зафиксировать плавающий убыток и, когда рыночный тренд станет ясным, закрыть хедж. Например, если инвестор держит длинную позицию по фьючерсам на нефть, недавние геополитические конфликты привели к значительным колебаниям цен на нефть и к большим плавающим убыткам по длинной позиции. В этот момент можно открыть короткую позицию по фьючерсам на нефть в том же количестве для хеджирования; независимо от того, поднимется или упадет цена на нефть, прибыли и убытки обеих сторон могут частично компенсировать друг друга, тем самым контролируя убытки в определенных пределах. Однако следует отметить, что хеджирование требует оплаты двойной ставки по средствам, что приводит к высоким затратам, и оно подходит для краткосрочного реагирования на крайние колебания рынка.
(四) перенос позиций на следующий месяц, чтобы выиграть время
При приближении срока исполнения квартального контракта и значительном отклонении цены от спотовой цены, перенос позиций на следующий месяц является целесообразной стратегией. Закрыть текущий контракт, который вот-вот истечет, и открыть контракт на дальний месяц, используя время для создания пространства, ожидая восстановления рыночной ситуации. Например, на рынке фьючерсов на золото, цена близкого к исполнению золотого контракта из-за краткосрочной спекуляции на рынке значительно превышает спотовую цену, что создает большой риск для держателей длинных позиций. В этом случае можно перенести позиции на дальний контракт, так как с течением времени рынок возвращается к рациональности, цена дальнего контракта может стать ближе к спотовой цене, создавая возможности для безубыточного выхода инвесторов. Однако в процессе переноса позиций необходимо внимательно следить за премией по дальним контрактам, чтобы избежать увеличения затрат из-за слишком высокой премии.
(五) усреднение стоимости при докупке, действуйте осторожно
Стратегия усреднения стоимости с помощью доинвестирования является рискованной стратегией безубыточного выхода, и ее следует использовать с осторожностью. Она подходит для инвесторов, уверенно смотрящих в будущее, и имеющих достаточный залог. При покупке на более низких ценах можно снизить среднюю стоимость позиции, а когда цена восстановится, реализовать безубыточный выход или даже прибыль. Предположим, инвестор покупает длинную позицию по контракту на серебро по цене 5000 юаней/килограмм, затем цена падает до 4500 юаней/килограмм. Если инвестор считает, что цена серебра в дальнейшем вырастет, и у него достаточно средств, он может ввести дополнительный капитал по цене 4500 юаней/килограмм. Таким образом, с восстановлением цены серебра, когда цена вернется к 4750 юаней/килограмм, средняя стоимость инвестора снижается, что позволяет ему выйти безубыточно. Однако, если рыночный тренд продолжит двигаться вниз, доинвестирование может ускорить риск ликвидации, поэтому эта стратегия подходит только для легких позиций и низкого кредитного плеча.
（六）замороженные активы, временное уклонение от яркости
Когда рынок находится в состоянии крайней неразберихи, силы быков и медведей уравновешены, и невозможно точно определить направление рынка, удержание позиций является временной стратегией. Открытие контракта противоположного направления в равном объеме позволяет временно зафиксировать прибыль и убытки на счете, и после того как рыночная ситуация станет ясной, можно разблокировать позиции. Например, на рынке фьючерсов по индексам акций, когда макроэкономические данные публикуются до и после, рынок колеблется значительно, и инвесторы испытывают трудности с определением тенденции рынка, в это время можно зафиксировать длинные позиции по фьючерсам на индекс акций, чтобы избежать дальнейших убытков из-за неопределенности рынка. Однако в период удержания позиций эффективность использования средств снижается, и необходимо нести расходы на средства в течение этого времени, поэтому инвесторы должны взвесить все за и против перед применением этой стратегии.
Третье, психологическая адаптация в безубыточном состоянии
Выход из ловушки по контракту — это не только борьба технологий и стратегий, но и психологическая игра. В процессе выхода инвесторы должны преодолеть менталитет «потерянных затрат», не позволяя себе слепо удерживать позиции из-за нежелания расстаться с уже понесенными убытками, что может привести к обнулению счета. Также необходимо научиться игнорировать краткосрочный шум рынка, сократить количество просмотров котировок, чтобы избежать влияния минутных колебаний на принятие решений. Разработайте подробный план выхода и строго его соблюдайте, избегая внезапных изменений стратегии; запишите логику своих действий, чтобы постоянно напоминать себе и предотвратить сожаления в будущем.
Четыре, предотвращение ловушки, заранее позаботиться о будущем
Хотя стратегии безубыточного выхода могут помочь инвесторам сократить убытки в трудных ситуациях, предотвращение ловушки является ключевым моментом в торговле контрактами. При торговле необходимо строго контролировать уровень плеча, не превышая 5 раз, чтобы избежать увеличения рисков из-за высоких плеч. Сумма каждой сделки не должна превышать 10% от общего капитала, диверсифицируйте инвестиции, чтобы снизить влияние колебаний одного контракта на счет. Всегда устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит, заранее планируйте механизм выхода, а не принимайте решения наспех во время колебаний рынка. Кроме того, держитесь подальше от эмоций "FOMO" (страх упустить), не следуйте слепо за ростом и падением цен, оставайтесь рациональными в своих инвестициях.
Выход из ловушки по контракту — это сложный и системный процесс, требующий от инвесторов комплексного применения различных стратегий, сочетания точного рыночного анализа и хорошей психологической настройки. В то же время важно предотвращать попадание в ловушку, уделяя внимание управлению рисками, чтобы уверенно двигаться вперед в бурном мире контрактной торговли и достигать увеличения капитала. #BTC# #ETH#