Волатильність Біткойна була постійною темою цього року, викликаною невизначеністю торгової війни. Криптовалюта розпочала рік з 15% приросту, після чого в кінці січня змінила курс, зазнавши падіння приблизно на 26% до початку березня.
Однак, після мінливого березня-квітня, Біткойн відновив динаміку, різко злетівши і показавши 23% приріст до першого тижня травня. Основні фактори, що впливають на цифрові валюти, очікується, залишаться стійкими та підтримають прогнозовану стабільність у майбутньому.
Зростаюче інституційне прийняття, прогнози ослаблення долара та сприятливий макроекономічний фон прокладають шлях до надзвичайно оптимістичного майбутнього для цифрового активу, що переважає труднощі, з якими стикається цифрова валюта.
Зростаючий апетит інституційних інвесторів до криптовалюти
Зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів надсилає позитивний сигнал ринку, відображаючи впевненість найбільших світових інститутів у цифровій валюті. За даними Economic Times, за останні два тижні спотові ETF на Біткойн зафіксували чисті надходження понад 4,2 мільярда доларів, оскільки інституційні інвестори швидко збільшують свою криптографічну експозицію.
За словами Джефа Кендріка, аналітика Standard Chartered, в середині травня інвестори також можуть звернути увагу на 13F, подані до SEC від американських ETF, оскільки вони можуть дати уявлення про зростаючу інституційну підтримку Біткойна, як повідомляється на Yahoo Finance. Кендрік очікує, що ці розкриття покажуть збільшену активність купівлі з боку інституційних інвесторів.
Кендрик також зазначив, що припливи в Bitcoin спотові ETF можуть підкреслити ротацію, оскільки кошти можуть переходити з золотих ETF у Bitcoin ETF. Згідно з Кендриком, якщо ця тенденція збережеться, можна стверджувати, що інвестори можуть все більше розглядати Біткойн як більш привабливе безпечне укриття, ніж золото.
Долар падає, Біткойн зростає
Під впливом хаотичної тарифної політики адміністрації Трампа та зміщення уваги інвесторів від активів США, долар США поступово знижується. Згідно з TradingView, індекс долара США (DXY) впав на 2,25% за минулий місяць і на 8,13% з початку року.
Криптовалюта, альтернатива традиційним валютам, схильна вигравати від ослаблення долара. Згідно з Forbes, оскільки долар втрачає силу, обмежене постачання Біткойна, в поєднанні з зростаючим інституційним прийняттям, робить його привабливим активом для збереження купівельної спроможності.
За прогнозами деяких фінансових установ, на які посилається Forbes, падіння на 15-20% долара США в найближчі роки може ще більше зміцнити довгострокову цінність Біткойна.
Історія Продовжується## Чи підтримає ФРС ралі Біткойна?
Якщо ФедERAL резерв продовжить зниження процентних ставок, це може підвищити ризиковий апетит інвесторів, потенційно призводячи до збільшення експозиції до цифрових валют. Крім того, нижчі процентні ставки залишать інвесторів з більшою кількістю капіталу, що часто призводить до збільшення інтересу до криптовалюти.
ФедERAL резерв очікується, що залишить процентні ставки незмінними на своєму нещодавньому засіданні, при цьому більшість економістів прогнозують, що зниження ставок почнеться в 2025 році. Згідно з економістами Barclays, як цитує Reuters, ФедERAL резерв не почне зниження процентних ставок до липня, що дає час для більшої ясності щодо потенційних тарифів.
Ринкові настрої також змінилися відповідно, тепер схиляючись до зниження ставки в липні, за яким слідуватимуть два додаткові зниження пізніше в році. Згідно з інструментом CME FedWatch, Федрезерв знизить процентні ставки в липні, з ймовірністю 77,6% на пом'якшення та 99,5% ймовірністю зниження ставки в вересні.
Прогнози цін
У поєднанні з позитивною динамікою на фондових ринках, Біткойн, здається, готовий подолати психологічний бар'єр у $100,000 і незабаром може перевищити свій історичний максимум близько $109,000.
Згідно з аналізом Геффа Кендріка з Standard Chartered, як повідомляється на Yahoo Finance, сприятливі ринкові фактори можуть потенційно підштовхнути Біткойн до $120,000 у найближчі місяці. Ціль на кінець року залишається на рівні $200,000.
Згідно з Кендриком, потенційна стратегічна перерасподілка активів США може стати каталізатором наступного підйому Біткойна, і якщо тенденція реалізується, новий рекордний максимум у Q2 можна буде очікувати.
Джо Бернетт, директор з дослідження ринку в Unchained, як зазначено в Forbes, підвищення ціни Біткойна до $200,000 або навіть $250,000 цього року також може бути очікуваним, зумовленим сприятливими макроекономічними умовами.
ETF, які варто розглянути
Нижче ми згадали кілька ETF для інвесторів, щоб збільшити експозицію своїх портфелів до цифрових валют, скориставшись сприятливим макроекономічним середовищем та довгостроковим оптимістичним прогнозом для цифрових активів.
Проте, інвестування в цифрові валюти вимагає підвищеної готовності до ризику та толерантності до екстремальної волатильності, зумовленої короткостроковою волатильністю, при цьому криптовалюти коливаються вгору і вниз. Важливо, щоб інвестори залишалися насторожі та відстежували події. Незважаючи на короткострокові коливання цін, довгостроковий прогноз для цифрових валют залишається оптимістичним.
Інвестори можуть розглядати такі фонди, як IShares Bitcoin Trust IBIT, GrayscaleBitcoinTrust GBTC, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC, ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB та BitwiseBitcoin ETF Trust BITB.
Щодо стягнення річних зборів, BITB є найдешевшим варіантом серед вищезгаданих фондів, стягує 0.20%, і більше підходить для довгострокових інвестицій. Інвестори також можуть звернути увагу на Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, який є дешевшою альтернативою Grayscale Bitcoin Trust. BTC стягує річний збір у розмірі 0.15%.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на найближчі 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Повернення Крипто Биків? ETF для розгляду
Волатильність Біткойна була постійною темою цього року, викликаною невизначеністю торгової війни. Криптовалюта розпочала рік з 15% приросту, після чого в кінці січня змінила курс, зазнавши падіння приблизно на 26% до початку березня.
Однак, після мінливого березня-квітня, Біткойн відновив динаміку, різко злетівши і показавши 23% приріст до першого тижня травня. Основні фактори, що впливають на цифрові валюти, очікується, залишаться стійкими та підтримають прогнозовану стабільність у майбутньому.
Зростаюче інституційне прийняття, прогнози ослаблення долара та сприятливий макроекономічний фон прокладають шлях до надзвичайно оптимістичного майбутнього для цифрового активу, що переважає труднощі, з якими стикається цифрова валюта.
Зростаючий апетит інституційних інвесторів до криптовалюти
Зростаючий інтерес з боку інституційних інвесторів надсилає позитивний сигнал ринку, відображаючи впевненість найбільших світових інститутів у цифровій валюті. За даними Economic Times, за останні два тижні спотові ETF на Біткойн зафіксували чисті надходження понад 4,2 мільярда доларів, оскільки інституційні інвестори швидко збільшують свою криптографічну експозицію.
За словами Джефа Кендріка, аналітика Standard Chartered, в середині травня інвестори також можуть звернути увагу на 13F, подані до SEC від американських ETF, оскільки вони можуть дати уявлення про зростаючу інституційну підтримку Біткойна, як повідомляється на Yahoo Finance. Кендрік очікує, що ці розкриття покажуть збільшену активність купівлі з боку інституційних інвесторів.
Кендрик також зазначив, що припливи в Bitcoin спотові ETF можуть підкреслити ротацію, оскільки кошти можуть переходити з золотих ETF у Bitcoin ETF. Згідно з Кендриком, якщо ця тенденція збережеться, можна стверджувати, що інвестори можуть все більше розглядати Біткойн як більш привабливе безпечне укриття, ніж золото.
Долар падає, Біткойн зростає
Під впливом хаотичної тарифної політики адміністрації Трампа та зміщення уваги інвесторів від активів США, долар США поступово знижується. Згідно з TradingView, індекс долара США (DXY) впав на 2,25% за минулий місяць і на 8,13% з початку року.
Криптовалюта, альтернатива традиційним валютам, схильна вигравати від ослаблення долара. Згідно з Forbes, оскільки долар втрачає силу, обмежене постачання Біткойна, в поєднанні з зростаючим інституційним прийняттям, робить його привабливим активом для збереження купівельної спроможності.
За прогнозами деяких фінансових установ, на які посилається Forbes, падіння на 15-20% долара США в найближчі роки може ще більше зміцнити довгострокову цінність Біткойна.
Історія Продовжується## Чи підтримає ФРС ралі Біткойна?
Якщо ФедERAL резерв продовжить зниження процентних ставок, це може підвищити ризиковий апетит інвесторів, потенційно призводячи до збільшення експозиції до цифрових валют. Крім того, нижчі процентні ставки залишать інвесторів з більшою кількістю капіталу, що часто призводить до збільшення інтересу до криптовалюти.
ФедERAL резерв очікується, що залишить процентні ставки незмінними на своєму нещодавньому засіданні, при цьому більшість економістів прогнозують, що зниження ставок почнеться в 2025 році. Згідно з економістами Barclays, як цитує Reuters, ФедERAL резерв не почне зниження процентних ставок до липня, що дає час для більшої ясності щодо потенційних тарифів.
Ринкові настрої також змінилися відповідно, тепер схиляючись до зниження ставки в липні, за яким слідуватимуть два додаткові зниження пізніше в році. Згідно з інструментом CME FedWatch, Федрезерв знизить процентні ставки в липні, з ймовірністю 77,6% на пом'якшення та 99,5% ймовірністю зниження ставки в вересні.
Прогнози цін
У поєднанні з позитивною динамікою на фондових ринках, Біткойн, здається, готовий подолати психологічний бар'єр у $100,000 і незабаром може перевищити свій історичний максимум близько $109,000.
Згідно з аналізом Геффа Кендріка з Standard Chartered, як повідомляється на Yahoo Finance, сприятливі ринкові фактори можуть потенційно підштовхнути Біткойн до $120,000 у найближчі місяці. Ціль на кінець року залишається на рівні $200,000.
Згідно з Кендриком, потенційна стратегічна перерасподілка активів США може стати каталізатором наступного підйому Біткойна, і якщо тенденція реалізується, новий рекордний максимум у Q2 можна буде очікувати.
Джо Бернетт, директор з дослідження ринку в Unchained, як зазначено в Forbes, підвищення ціни Біткойна до $200,000 або навіть $250,000 цього року також може бути очікуваним, зумовленим сприятливими макроекономічними умовами.
ETF, які варто розглянути
Нижче ми згадали кілька ETF для інвесторів, щоб збільшити експозицію своїх портфелів до цифрових валют, скориставшись сприятливим макроекономічним середовищем та довгостроковим оптимістичним прогнозом для цифрових активів.
Проте, інвестування в цифрові валюти вимагає підвищеної готовності до ризику та толерантності до екстремальної волатильності, зумовленої короткостроковою волатильністю, при цьому криптовалюти коливаються вгору і вниз. Важливо, щоб інвестори залишалися насторожі та відстежували події. Незважаючи на короткострокові коливання цін, довгостроковий прогноз для цифрових валют залишається оптимістичним.
Інвестори можуть розглядати такі фонди, як IShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund FBTC, ARK 21Shares Bitcoin ETF ARKB та Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB.
Щодо стягнення річних зборів, BITB є найдешевшим варіантом серед вищезгаданих фондів, стягує 0.20%, і більше підходить для довгострокових інвестицій. Інвестори також можуть звернути увагу на Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, який є дешевшою альтернативою Grayscale Bitcoin Trust. BTC стягує річний збір у розмірі 0.15%.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на найближчі 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі