AI賽道引爆2025 | Frontier Lab 加密市場週報

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現整體漲趨勢,市場情緒指數從上周的10%回升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管元旦假期期間市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。Altcoin本週整體表現強於基準指數,但預計短期內將與基準指數保持同步走勢。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和預付費DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目表現突出。

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道

AI Agent

本週AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要受AI Agent自主發幣影響。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應,吸引市場資金關注。熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施建設項目。市場注意力已從AI Meme轉向AI基礎設施,未來重點關注AI基礎設施賽道項目。

DeFi賽道

過去一周TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目和預付費DEX項目。值得關注的項目包括:

• Resolv:推出新型流動性池,完成Base網路跨鏈,與多個知名項目合作
• Bluefin:完成Sui Bridge集成,升級支付系統,推出高APR流動性挖礦
• StakeStone:上線多鏈Berachain Vault,實現跨鏈功能,與Uniswap深度合作
• Euler:活躍用戶數量達到與Compound相當水平,與多個項目合作推出高收益策略
• Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持

公鏈

表現較好的公鏈包括:

• Zircuit:與多個AI項目合作,推出多重獎勵計劃
• Hyperliquid:上線質押功能,新增AI代幣槓杆交易支持
• Toncoin:開發BTC橋接方案,與多個項目合作
• ZKsync Era:發布2025年戰略定位
• Solana:推出AI Agent開發工具包,多個GameFi項目宣布發展計劃

市場展望

下周市場將迎來美國就業數據公布,可能影響联准会降息決策,預計帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。建議投資者:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和預付費DEX項目
• 關注AI Agent自主發幣相關項目
• 嚴格控制倉位,做好風險管理