榴莲忘返
vip
幣齡0.1年
最高等級0
掌握優勢;管理風險;堅定不移;簡單明了
鎖單
1 、鎖單的交易動作的驅動力 :不認虧,不想以虧損的形式出場。
2、 鎖單=平倉+新交易
3 、鎖單只是一系列操作的開始,容易陷入越挫越做,越做越錯的境地
4 、鎖單的不合理之處:爲了之前交易的過失而去決策下一筆交易 ,再一次情緒化交易,隨機交易。
5 、80%鎖單都會因爲解鎖操作而造成更大的虧損
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法师大弟子vip:
說明你還玩不明白對沖,爲什麼一定要鎖倉呢,你多單被套空單開多單百分之 70 的倉位不就行了,合理的對沖勝過頻繁止損,僅限大餅,就這種行情而言
趨勢線
畫線標準:只尋找能夠反映行情運行斜率的趨勢線
趨勢線爲何會起到支撐、阻力作用?
本質作用:市場在關鍵位置,真正出現了大的成交量、大的資金流入到市場產生漲或者下跌
規律作用:反映一段行情的訂單運作規律,反映趨勢的斜率
注意:再本質的支撐阻力作用也是潛在的,尋找支撐阻力位置是爲了及時做應對。
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跟單靠譜嗎?
1 跟單是一種好的商業模式,本質是懶人經濟 。
2 跟單交易的模式分析:高勝率高頻次的交易模式更能獲得青睞,體驗好,無論賺多賺少,最好每天都能看到錢。扛單模式勝率高,但是最終容易出現系統性風險。
3 交易世界只看結果並不精明,反而沒有判斷力和識別力,也懶得去深入了解參考標準,是很容易忽略重要信息的,良好的中間行爲和過程才是重點。結果是可以騙人的,良好的中間過程不會騙人。
4 跟單的悖論:不理解也不熟悉一個領域,就想在這個領域長期獲利,是違背常理的 。
5 跟單者也需要具備交易素養和常識,否則也無法跨越交易的瓶頸,就算前面交易員是長期盈利的,但後面跟單者也很難堅持下來 。帶單交易員的模式是怎麼保持長期穩定盈利的,是靠一段時間的“盤感”,還是靠扛單模式?具有可復制性嗎?
6 跟單是一種小聰明,潛臺詞是:我什麼都不懂,也不想投入精力,但我就想賺錢。 跟單者的心理:太注重體驗,太注重感受,患得患失,想贏怕輸,玻璃心。跟單者遇到一個帶單交易員連續止損,往往選擇一個新的排行榜靠前的人繼續跟單,但沒有分辨帶單員到底是靠什麼盈利的能力。
7 交易是長期主義的事情,若你已經把交易該掌握的心態、知識和方法都熟悉了,其實也可以自己去做交易了。
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復盤是一種練習,不能完全代表實盤。
復盤的步驟
1、標記市場週期:突破、寬通道、窄通道、震蕩區間
尋找它們之間轉變的信號,並思考該如何交易
2、標記熟悉的結構或形態:雙頂/底,楔形頂/底,頭肩,三角形,圓弧底等
3、標記特殊的k線:大陽/大陰線,孕線,吞噬線,ii,ioi等
標記信號k線和入場k線,MM
4、像實盤一樣思考:用多少倉位?止損、止盈放在哪?出現哪些信號,說明這筆交易的前提已經不再成立?
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小小铭同学vip:
能不能發下卡卡小號的連結,謝謝了
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1)賣飛了,錯過後續行情
2)沒有及時止盈,利潤回撤
永恆的難題,每一筆交易都會遇到
目標是:數學期望比較好。
無視1和2,不需要完美,只需要足夠好。完美是偶然的,失望是永恆的。
AE-8.38%
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按照我這種畫法,有可能算突破了趨勢線並且回踩站住了。但是今天的日線還沒收,也不能過早下結論。趨勢線往上畫一點,情況就會有些不同,畢竟也就在趨勢線附近,可能是個假突破。不過我還是更傾向於走1月份的劇本,突破趨勢錢,創新高。
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復盤:下降寬通道,大概率會被反向突破。突破趨勢線後回踩趨勢線(差不多剛好回踩50%),可以做個多,空單可以先跑。手機上想用限價跑的,搞了半天不知道爲啥沒成交,突然一根大陽線拉起來了。。。。微生物倉位找機會補一手再跑。
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拋物線楔形(parabolic wedge)
拋物線楔形,意味着容易發生搶購高潮或者拋售高潮,容易發生強烈反轉或者回調。
即使有拋物線楔形出現,也不是百分百準確。每一筆交易,必須設置好最大虧損,到了就止損。
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反轉形態
Wedge 三推楔形
1、三次向下推動,向下傾斜的收斂三角,構成三推楔形底,向上反轉
2、三次向上推動,向上傾斜的收斂三角,構成三推楔形頂,向下反轉
收斂三角更可靠,但不是必須的。只要是傾斜的三推,就是wedge “楔形”。大部分wedge是3推,少數會有4次甚至是5次(寬通道)。
爲什麼三推楔形容易形成反轉:市場連續兩次去突破前期低點或者高點都失敗了,所以更有可能發生反轉。
絕大部分wedge楔形都不是完美的,越接近完美的楔形,越容易被更多的人或者電腦發現,因此反轉的成功概率也會更高。
達不到和超出,選擇超出的點畫線,更容易發現市場在做什麼。
反轉往往在趨勢結束之前就開始了,當逆勢交易者可以賺錢的時候,這個趨勢被反轉的可能性就更高一點。
好的wedge:通道內的重疊k線比較多,趨勢容易被反轉
壞的wedge:不是反轉,是窄通道,強趨勢
在窄通道裏只能順趨勢,不能做反轉
當大楔形套小楔形的時候,反轉的成功率會更高。三推本身比畫線畫出完美的楔形更爲重要。
不好的wedge(趨勢很強),第一次反轉的成功率很低,要等第二個信號再入場
可以採用1st entry的情況,看到第一根信號k就入場的情況:
1、好的wedge(重疊)
2、開盤反轉
3、震蕩區間邊緣的wedge
4、(Nested Wedge)嵌套式楔形
5、楔形牛旗/熊旗,順大逆小
從順勢的角度考慮:
1、出現強勢突破
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訂單類型和應用
趨勢剛開始,嘗試做反轉的時候,做多可以在信號k上方一個tick掛單,做空可以在信號k下方一個tick掛單。掛單類型是stop market。(buy stop order ,用正確的訂單有時可以避免虧損)。如果趨勢已經形成,已經出現連續陽線(陰線),已經進入窄通道,可以在收盤時直接入場。
新手應該多用stop order (突破單)
進場後立馬設置保護性止損(掛stop market,停損市價單,而不是限價單,避免行情快速波動時無法成交而失去止損的意義),防止大虧,把止損單放在交易所裏,而不是腦子裏。
保護性止損可以根據實際情況提前離場,不一定要打損。
1、防止自己不執行
2、防止黑天鵝事件
在可能的支撐/阻力區域,掛限價單開倉平倉
1、震蕩區間的上下沿
2、均線 50%回調等
3、整數位
OCO訂單
one cancel the other(也叫 Bracket),開倉後下兩個訂單,一個止損,一個止盈,其中一個成交後,會自動取消另一個。
沃爾瑪交易法(可以避免自己被盤面若幹回調嚇走)
開倉後設好OCO,離開電腦去超市,不用盯盤。即開倉後設好止盈止損,就不管了。
ORDER-4.67%
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信號k線專題:
Always in long:只做多不做空
1、市價買入
2、買突破(buy stop order)
3、買陽線收盤-賭趨勢繼續
5、買陰線收盤-賭空頭反轉失敗
Always in short:只做空不做多
1、市價賣空
2、賣突破(sell stop order)
3、賣陰線收盤
4、賣陽線收盤-賭多頭反轉失敗
趨勢k線所處的背景比信號k本身更重要。
下降趨勢中的長下影線陰線不是做多信號k;在漲趨勢中,長下影線代表空頭反轉失敗,空頭沒有力量讓k線收在最低。
在窄的震蕩區間,大的信號k反而不是好的選擇,盈虧比很差。
所有的雙頂反轉都是L2反轉
所有的雙底反轉都是H2反轉
所有的楔形頂反轉都是L3反轉
所有的楔形底反轉都是H3反轉
孕線:inside bar
吞噬線:outside bar
震蕩區間中有很多吞噬線,孕線,代表不了什麼
逆勢反轉需要強信號k
壞的背景(強趨勢背景,相對於逆勢來說是壞的背景)+壞的逆勢信號k,可以賭反轉失敗,做順勢。
ORDER-4.67%
H21.51%
L3-4.43%
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突破專題:
1、什麼樣的突破成功率高
需要有好的跟隨;逆勢方不斷止損離場
2、弱突破容易有比較深的回調
成功率高的突破:
突破k
1、體積大。
2、收在最低或最高,幾乎沒有影線。
3、離之前的區間足夠遠。
4、被突破的k線數量很多。
5、突破k的形成有急迫感。
當驚喜k線,小概率事件、強勢突破發生的時候,大概率還有第二段漲或者下跌。
2nd leg trap:
big up,bigdown,big confusion:大漲大跌,是震蕩區間的特徵
在震蕩區間中,往往第二段看上去非常強勢,好像是要突破了一樣,但好多都是陷阱
不要在震蕩區間的第二段加倉,保護至少一部分利潤;如果有好的信號可以做反轉。
Breakout Test:
突破後回踩比較深的,容易走寬通道,適合回調後再參與;突破後沒有完全回測突破點,形成缺口,說明更爲強勢。窄通道或者一個搶購高潮後,直接反轉的概率是很低的,變成震蕩區間的概率會更大一點。
Suprise Bars“驚喜”k線:突然改變市場週期的信號,如果體積非常大,有好的跟隨麼,有很大概率發展成新的趨勢;如果相對於前面的趨勢來說沒有特別強勢,那麼容易出現小反轉行情,從之前的強趨勢行情變成弱趨勢行情或者震蕩區間。
新手交易者面對“驚嚇”k線的時候,不要找理由或者借口,立刻離開。
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止盈目標位
measured move(MM)測量移動
1、leg1=leg2,即ab等於cd
2、震蕩區間的高度,突破區間後的目標位,把區間的高度翻一倍
3、突破的高度。連續幾根大k線的強勢突破,把它們的實體部分翻一倍,60%的概率會去到MM;驚喜k線的實體高度翻一倍,60%的概率會到MM
窄通道(放在級別更大的圖表就是連續的大陰線或者大陽線,大概率還會有第二段延續趨勢)
目標位的延伸
擁抱不確定性
actual risk實際風險:actual risk 的1倍或者2倍作爲止盈目標。
實際操作中可能遇到的情況:
1、直接打掉止損
2、直接漲,沒有actual risk,或者actual risk非常小(不用actual risk)
3、先小跌再漲,actual risk不大,採用兩倍actual risk
4、跌比較深,但沒有打到止損,actual risk比較大,選擇一倍actual risk。
MOVE-7.53%
AB0.94%
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早盤交易策略
早盤的重要性:
至少90%的天數裏,開盤前2小時(即美東時間9:30-11:30)有波段交易機會
Opening Range-開盤的震蕩區間:
絕大部分時間裏,前6~12根5分鍾k線是震蕩,然後選擇方向
如果開盤震蕩區間的範圍很小,是平均日k線振幅的25~50%,突破區間後可以走很遠,至少有MM
Breakout Mode(BOM)突破模式:特殊的開盤震蕩區間
Opening Reversal-開盤反轉定理:在剛開盤時,市場往往需要一定的時間去尋找方向,而大部分時間裏,市場選擇的第一個方向是錯誤的,如果開盤的前幾根k線就直接形成趨勢,無論這個趨勢有多強,80%的概率,至少會有小反轉,50%的概率,會有大反轉。
開盤交易策略:
一、趨勢:
(一)順勢交易
(二)大反轉
1、趨勢幅度小:新趨勢可能遠超開盤價
2、趨勢幅度大:即使完全反轉嗎,也很難超過開盤價太多
二、震蕩區間
1、高拋低吸
2、等待突破
Breakout Mode(BOM)突破模式:特殊的開盤震蕩區間
以第一根5分k的最高點和最低點爲界,從第二根5分k開始看:
1、嘗試向上突破第一根k的高點失敗,向下反轉
2、嘗試向下突破第一根k的低點失敗,向上反轉
進入突破模式,突破開盤的震蕩區間後,有可能會去到MM
Always In Long(AIL):不管在什麼位置,什麼價格,用什麼理由,只要是做多,都是合理的,買
MODE-3.55%
AIL4.24%
DEEP-7.33%
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trade small enough 交易得足夠小
keep objective 保持客觀
always wait 總是等待
always observe 總是觀察
take loss 接受虧損
 
 
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## (方方土直播)早盤交易策略特輯:比特幣等品種與股指的相關性
重點關注美盤時間(9:30-16:00)的價格變化,可以看CME比特幣期貨的k線圖,進行美盤時間交易。
開盤反轉:不管開盤的第一個趨勢有多強,80%概率會有小反轉,50%概率會有大反轉。
價格在開盤的時候會尋找方向,尋找前期的阻力支撐(EMA20,或者前期高低點,或者50%回調)。
早盤震蕩:80%的天數,開盤先震蕩6~12根k線,然後再嘗試突破(Early TR,then BO)。
Breakout Mode (BOM)早盤開盤向上突破失敗,向下突破失敗,震蕩區間,震蕩完再進行突破,可以尋找 BOM MM(震蕩區間翻一倍作爲止盈目標位)。
第18根k線容易發生突破或者反轉。第40根(盤中反轉k線)。
開盤就形成趨勢的條件:連續兩根趨勢k線,至少一根的體積很大。
大幅高開的4種常見結果:
1、回踩EMA,雙底
2、回踩EMA,楔形底
3、楔形頂,向下反轉
4、雙頂,向下反轉
大幅低開的4種常見結果:
1、反彈EMA,雙頂
2、反彈EMA,楔形頂
3、雙底,向上反轉
4、楔形底,向上反轉
TBTL:10 bars 2 legs(不是一種定量規律,是一種定性規律),指的是搶購高潮或者拋售高潮後的回調。
BTC-1.23%
EARLY-20.64%
MODE-3.55%
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分享今日看到的羅老師視頻金句:
總是忍不住衝山寨土狗的原因,就是愛幻想。沒本金,沒本事,但是幻想一夜暴富,幻想暴富後的美好生活。相信自己靠土狗暴富就和相信電線杆重金求子廣告一樣。
現在有人問他山寨土狗能不能幹,他直接推薦信貸機構,幹!梭哈幹!只有梭哈才能爆倉,爆倉才能覺醒。
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## (方方土直播)交易心理學專題
如何正確地制定交易目標:
收益率是自然產生的結果,不是目的。對於新手,目的是控制虧損,穩定的勝率和盈虧比是過程,穩定的收益率是結果。
職業日內交易員的目標:
最低要求:日內波動的25%
優秀的波段交易:日內波動的40%-50%
優秀的剝頭皮交易者:偶爾,日內波動的1.5-2倍
絕對數值,全職交易的最低要求,每天💲500,一年💲10萬。
1、開盤震蕩區間,窄幅震蕩區間等待突破,順勢做突破方向,不要做高拋低吸。一直在EMA20以下窄幅震蕩,向下突破的概率更大一些。
2、真突破的特徵:看收盤價收在哪個位置,以及有沒有好的跟隨。回調50%反彈,更可能延續原趨勢。如果想做趨勢反轉,可以在回調k線上方掛一個tick的buy stop。回調可以看缺口有沒有補上,沒有補缺口,說明逆勢力量不夠。
3、標普期貨第7根k線容易受新聞消息影響,第40根k線容易反轉,第18、48根k線比較重要(收線就可以看5分鍾、10分鍾、15分鍾、30分鍾級別)。當第18根k線收盤,當天有90%的可能性,最高點或者最低點已經出現。
4、壞的信號k,反做,押注趨勢繼續。
5、上下影線不能輕易做反轉。
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